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435 016 589
Fermée
RUE JEAN MOULIN, 95470 SAINT-WITZ
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2021)
3 Gérants Afficher tout
16/03/2001
SIREN | 435 016 589 |
---|---|
SIRET (siège) | 435 016 589 00010 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 14 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 435 016 589 R.C.S. Pontoise |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PONTOISE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hôtel restaurant
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
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Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 43501658900010 |
---|---|
Crée le | 16/03/2001 |
Adresse | rue jean moulin, 95470 saint-witz |
Activité | Hébergement |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.16M | 794.75K | 647.28K | 1.41M |
Marge brute (€) | 1.08M | 874.27K | 609.14K | 1.28M |
EBITDA - EBE (€) | -103.73K | -120.88K | -288.94K | 25.69K |
Résultat d'exploitation (€) | -226.57K | -254.19K | -448.66K | -146.16K |
Résultat net (€) | -53.98K | -138.18K | -220.33K | 593 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 45.97 | 22.78 | -54.23 | -3.57 |
Taux de marge brute (%) | 93.31 | 110.01 | 94.11 | 90.66 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.94 | -15.21 | -44.64 | 1.82 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -19.53 | -31.98 | -69.31 | -10.34 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -78.48K | -31.69K | -127.10K | 9.02K |
BFR exploitation (€) | -56.70K | -27.64K | -195.34K | -3.22K |
BFR hors exploitation (€) | -21.79K | -4.05K | 68.25K | 12.24K |
BFR (j de CA) | -24.69 | -14.55 | -71.67 | 2.33 |
BFR exploitation (j de CA) | -17.84 | -12.69 | -110.15 | -0.83 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -6.85 | -1.86 | 38.48 | 3.16 |
Délai de paiement clients (j) | 10.89 | 14.69 | 1.83 | 32.66 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 43.85 | 34.59 | 103.07 | 51.77 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.74 | 5.93 | 5.40 | 2.74 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 67.19K | -4.87K | -60.72K | 172.44K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.79 | -0.61 | -9.38 | 12.19 |
Fonds de roulement net global (€) | 94.91K | 60.51K | -101.26K | 81.08K |
Couverture du BFR | -1.21 | -1.91 | 0.80 | 8.99 |
Trésorerie (€) | 173.39K | 92.20K | 25.84K | 72.06K |
Dettes financières (€) | 694.32K | 644.42K | 599.29K | 663.52K |
Capacité de remboursement | 7.75 | -113.46 | -9.44 | 3.43 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.69 | -3.96 | -421.65 | 2.70 |
Autonomie financière (%) | -28.64 | -21.70 | -0.16 | 19.95 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5.02 | -4.57 | -1.98 | 23.02 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 710.76K | 556.63K | 632.82K | 667.80K |
Liquidité générale | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.44 |
Couverture des dettes | 0.80 | 0.83 | 1.24 | 1.37 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -4.65 | -17.39 | -34.04 | 0.04 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.89 | 99.03 | 16.20K | 0.27 |
Rentabilité économique (%) | -7.99 | -21.48 | -25.79 | 0.05 |
Valeur ajoutée (€) | 323.52K | 32.67K | -90.95K | 423.75K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 27.89 | 4.11 | -14.05 | 29.96 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 361.86K | 241.81K | 172.35K | 312.49K |
Salaires / CA (%) | 31.19 | 30.43 | 26.63 | 22.10 |
Impôts et taxes (€) | 22.27K | 22.05K | 16.40K | 26.78K |
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435016589 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 14 000.0 € son numéro SIREN est 435 016 589. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise 435016589 compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE
435016589 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 433 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95
435016589 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.16M euros, soit une progression de 365.33K € soit une progression de 45.97% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -53.98K € qui est de 60.93% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de 435016589 il est de -103.73K € en 2022 soit une augmentation de 17.15K € qui est supérieur de 14.19% à l'année précédente .
La masse salariale de 435016589 s’élevait à 361.86K € soit 31.19% en 2022.
Enfin le montant des dettes de 435016589 s’élève à 694.32K € en 2022 soit une augmentation de 49.90K € qui est supérieure de 7.74% à l'année précédente .
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