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VENTANA

449 441 781

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Narcastet
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

3M €
+0.92%

Taux de rentabilité

-9.91%
en 2021

Endettement

18M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-126K €
-3.66%

Statut

Fermée

Adresse

1 RUE MARC SEGUIN, 64510 NARCASTET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

26/06/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles, assistance et suivi administratif, toutes prestations de services et conseils notamment dans les domaines suivants: gestion, finance, management commercial , informatique.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard Jean Eugène RUSSO

Président

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guy Louis KILHOFFER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL AUDIT PYRENEES PAU

Commissaire aux comptes titulaire

422455956
Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET SERVERINE NAVAILLES

Commissaire aux comptes suppléant

538632746
Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vincent Jean Gabriel TABORIN

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Daniel Yves CHARBONNEL

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 21/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44944178100001
Crée le 22/01/2005
Adresse zone industrielle, 64510 narcastet
Dénomination usuelle (CFE 2008) VENTANA
SIRET 44944178100027
Crée le 22/01/2005
Adresse 1 rue marc seguin, 64510 narcastet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) VENTANA
SIRET 44944178100019
Crée le 26/06/2003
Adresse 51360 prunay
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (36)

radiation

RCS de Pau
Dénomination: VENTANA Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240032, annonce n°2453

achat

RCS de Pau
Dénomination: VENTANA Adresse: 1 Rue Marc Seguin 64510 Narcastet Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230159, annonce n°1032

achat

RCS de Pau
Dénomination: VENTANA Adresse: 1 Rue Marc Seguin 64510 Narcastet Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230151, annonce n°1571

achat

RCS de Pau
Dénomination: VENTANA Adresse: 1 Rue Marc Seguin 64510 Narcastet Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230148, annonce n°1265

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°4437

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°7924

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.44M 3.41M 3.54M 3.43M
Marge brute (€) 3.54M 3.70M 3.63M 3.72M
EBITDA - EBE (€) 31.96K 267.85K 7.79K 75.68K
Résultat d'exploitation (€) -125.91K 149.43K -60.16K -3.24K
Résultat net (€) -4.38M -5.89M 1.07M 1.87M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.92 -3.87 3.17 8.18
Taux de marge brute (%) 103.15 108.65 102.34 108.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.93 7.87 0.22 2.20
Taux de marge opérationnelle (%) -3.66 4.39 -1.70 -0.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.85M 2.27M 944.59K -2.49M
BFR exploitation (€) -82.01K 670.83K 398.31K 340.05K
BFR hors exploitation (€) 9.93M 1.60M 546.28K -2.83M
BFR (j de CA) 1.05K 243.59 97.33 -264.55
BFR exploitation (j de CA) -8.71 71.91 41.04 36.15
BFR hors exploitation (j de CA) 1.05K 171.68 56.29 -300.70
Délai de paiement clients (j) 17.55 85.56 71.88 45.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.87 56.82 99.34 62.27
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.49M -13.03M 1.10M 1.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -247.14 -382.68 31.05 55.72
Fonds de roulement net global (€) 17.08M 8.36M 6.67M 4.02M
Couverture du BFR 1.73 3.68 7.06 -1.62
Trésorerie (€) 7.23M 6.09M 5.72M 6.51M
Dettes financières (€) 18.33M 11.39M 6.39M 2.43M
Capacité de remboursement -1.31 -0.41 0.61 -2.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 0.21 0.02 -0.13
Autonomie financière (%) 48.73 57.77 73.28 79.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 347.37 19.80 86 -53.87
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.75M 8.32M 8.50M 5.51M
Liquidité générale 3.17 1.88 1.37 1.66
Couverture des dettes 2.05 5.39 46.75 -7.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -127.39 -172.95 30.20 54.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.34 -23.04 3.40 6.16
Rentabilité économique (%) -9.91 -13.31 2.49 4.91
Valeur ajoutée (€) 2.18M 2.22M 2.44M 2.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.47 65.15 68.95 69.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.11M 1.98M 2.41M 2.36M
Salaires / CA (%) 61.35 58.01 67.99 68.87
Impôts et taxes (€) 58.55K 70.76K 60.52K 78.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1330

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 23/12/2008 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ALLIANCE G3 rcs Pau 414 198 523, Société par actions simplifiée (SAS), Zone Industrielle de Narcastet 64510 Narcastet

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ERNST l LEMBERGER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 32%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de VENTANA

VENTANA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 380 832.0 € son numéro SIREN est 449 441 781. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise VENTANA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

VENTANA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 328 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par VENTANA

VENTANA possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de VENTANA

VENTANA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Directeurs général délégué et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de VENTANA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.44M euros, soit une progression de 31.27K € soit une progression de 0.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.38M € qui est de 25.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VENTANA il est de 31.96K € en 2021 soit une diminution de 235.89K € qui est inférieur de 88.07% à l'année précédente .

La masse salariale de VENTANA s’élevait à 2.11M € soit 61.35% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VENTANA s’élève à 18.33M € en 2021 soit une augmentation de 6.94M € qui est supérieure de 60.95% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VENTANA consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)