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TEREGA SOLUTIONS

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Chiffre d’affaires

3M €
invariablement

Taux de rentabilité

-42.78%
en 2021

Endettement

6
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-2M €
-44.85%

Statut

Actif

Adresse

40 AV DE L'EUROPE, 64000 FRA PAU FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

05/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding et prestations de services pour les sociétés du groupe, toutes activité de développement directe ou indirecte de solutions innovantes, d'outils et de méthodes en matière d'optimisation d'infrastructures énergétiques et de solutions utilisant le gaz ou l'hydrogène comme carburant.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMINIQUE JEAN LOUIS MOCKLY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 84458726100034
Début activité 01/11/2023
Adresse 159 av charles de gaulle, 92200 fra neuilly-sur-seine france
SIRET 84458726100018
Début activité 05/12/2018
Adresse 40 av de l'europe, 64000 fra pau france
SIRET 84458726100026
Début activité 01/10/2021
Adresse 114 av charles de gaulle, 92200 fra neuilly-sur-seine france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°11286

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240027, annonce n°5762

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°4338

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Solutions Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220112, annonce n°1333

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Solutions Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210127, annonce n°2045

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°5882

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.48M 0 0 0
Marge brute (€) 5.86M 764.70K 0 0
EBITDA - EBE (€) -1.43M -395.30K -2K 0
Résultat d'exploitation (€) -1.56M -395.30K -2K 0
Résultat net (€) -7.51M -428.92K -2K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 168.19 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -41.01 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -44.85 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -21.46M -6.67M -2K 0
BFR exploitation (€) -2.73M -1.39M 0 0
BFR hors exploitation (€) -18.73M -5.29M -2K 0
BFR (j de CA) -2.25K - - -
BFR exploitation (j de CA) -286.53 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) -1.96K - - -
Délai de paiement clients (j) 2.15 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 170.86 437.24 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -13.21M -458.55K -2K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -379.41 - - -
Fonds de roulement net global (€) -18.89M -6.67M -1.99K 10
Couverture du BFR 0.88 1 0.99 -
Trésorerie (€) 2.58M 10 10 10
Dettes financières (€) 6 0 0 0
Capacité de remboursement 0.20 0 0.01 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.44 0 0.01 -1
Autonomie financière (%) -33.29 -6.17 -485.37 100
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.81 0 0.01 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.34M 6.91M - -
Liquidité générale 3.38 0.03 - -
Couverture des dettes -5.06 -627.33K 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -215.83 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 128.51 106.89 100.50 0
Rentabilité économique (%) -42.78 -6.59 -487.80 0
Valeur ajoutée (€) 436.01K -395.30K -2K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 12.52 - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 973.71K 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 9.07K 0 0 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10175

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/06/2020

Marques déposées

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Présentation générale de TEREGA SOLUTIONS

TEREGA SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 13 300 000.0 € son numéro SIREN est 844 587 261. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TEREGA SOLUTIONS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pau

TEREGA SOLUTIONS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 343 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par TEREGA SOLUTIONS

TEREGA SOLUTIONS possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEREGA SOLUTIONS

TEREGA SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TEREGA SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.48M euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -7.51M € qui est de 1651.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREGA SOLUTIONS il est de -1.43M € en 2021 soit une diminution de 1.03M € qui est inférieur de 261.15% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREGA SOLUTIONS s’élevait à 973.71K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREGA SOLUTIONS s’élève à 6.00 € en 2021 soit une augmentation de 6.00 € .

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