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Info légale & documents de la société

TERITORIA

382 256 857

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

6M €
+28.16%

Taux de rentabilité

7.81%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

28

Résultat d’exploitation

1M €
+20.03%

Statut

Actif

Adresse

1 ESP DU FONCET 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

14/06/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fourniture de tous services aux adhérents de la chaîne "chateaux et hôtels de France"

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327
Occupe ce poste depuis le 02/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Francois CAILLET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Carole POURCHET

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Fernando Manuel HIPOLITO

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Xavier Gaetan Louis ALBERTI

Président du conseil d'administration, administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 21/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (10)

SIRET 38225685700002
Crée le 24/06/1991
Adresse 1-3 esplanade du foncet immeuble bords de seine, 92441 issy-les-moulineaux cedex
SIRET 38225685700097
Crée le 30/05/2016
Adresse 1 esp du foncet 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes TERITORIA
SIRET 38225685700055
Crée le 18/02/1997
Adresse 12 rue auber 75009 paris 9
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes GROUPE ALAIN DUCASSE -CHATEAUX ET
SIRET 38225685700089
Crée le 01/10/2011
Adresse 29 rue d'astorg 75008 paris 8
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 38225685700071
Crée le 27/04/2004
Adresse 84 av victor cresson 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Enseignes CHATEAUX ET HOTELS COLLECTION
SIRET 38225685700063
Crée le 27/05/2002
Adresse 30 rue des jeuneurs 75002 paris 2
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
Enseignes CHATEAU ET HOTEL DE FRANCE...

Annonces BODACC (27)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERITORIA Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230239, annonce n°2958

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERITORIA Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230235, annonce n°2670

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°6156

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: VEGA GESTION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ALBERTI Xavier ; Administrateur : POURCHET Carole ; Administrateur : HIPOLITO Fernando, Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET Francois
Bodacc B n°20230003, annonce n°4074

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°6279

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°9777

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.97M 4.66M 7.39M 7.50M
Marge brute (€) 6.08M 4.74M 7.69M 7.64M
EBITDA - EBE (€) 1.40M 1.22M 791.53K 671.41K
Résultat d'exploitation (€) 1.20M 1.04M 601.49K 531.66K
Résultat net (€) 869.95K 1.07M 344.46K 305.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 28.16 -36.95 -1.55 12.57
Taux de marge brute (%) 101.79 101.84 104.10 101.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.46 26.11 10.72 8.95
Taux de marge opérationnelle (%) 20.03 22.31 8.14 7.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.66M 1.98M 2.21M 1.95M
BFR exploitation (€) 5.30M 6.61M 7.21M 6.97M
BFR hors exploitation (€) -3.64M -4.63M -5M -5.03M
BFR (j de CA) 101.49 155.02 109.10 94.73
BFR exploitation (j de CA) 323.88 517.78 356.20 339.27
BFR hors exploitation (j de CA) -222.40 -362.76 -247.10 -244.54
Délai de paiement clients (j) 413.44 598.18 434.01 554.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 175.10 189.45 183.14 419.65
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 897.10K 1.21M 404.51K 310.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.03 26.08 5.48 4.13
Fonds de roulement net global (€) 3.78M 3.13M 2.28M 2.13M
Couverture du BFR 2.28 1.58 1.03 1.09
Trésorerie (€) 2.12M 1.15M 71.65K 177.30K
Dettes financières (€) 1.61M 1.85M 2.08M 2.44M
Capacité de remboursement -0.57 0.57 4.97 7.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 0.40 2.99 6.91
Autonomie financière (%) 23.44 16.53 6.39 2.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.37 0.57 2.54 3.36
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.72M 8.57M 9.61M 14.44M
Liquidité générale 1.56 1.15 1.02 0.98
Couverture des dettes -1.25 0.99 0.35 0.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.58 23.01 4.66 4.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.29 61.47 51.29 93.53
Rentabilité économique (%) 7.81 10.16 3.28 2.06
Valeur ajoutée (€) 2.92M 2.68M 4.25M 3.65M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.85 57.56 57.51 48.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.56M 1.40M 3.44M 2.91M
Salaires / CA (%) 26.10 29.97 46.52 38.80
Impôts et taxes (€) 81.36K 117.79K 133.75K 158K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 49934

Etat: Ajout
Le commissaire aux comptes titulaire n'habite pas à l'adresse indiquée

Numero: 68766

Etat: Ajout
Fusion absorption de la société CUISINE CONSEIL INGENIERIE CCI 421 594 656 RCS Nanterre

Numero: 12871

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Xavier Gaëtan ALBERTI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 66.91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERITORIA

TERITORIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 99 500.0 € son numéro SIREN est 382 256 857. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise TERITORIA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERITORIA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 712 895 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 58 320 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERITORIA

TERITORIA a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/07/2021

Marques déposées par TERITORIA

TERITORIA possède actuellement 56 marques déposées dont 29 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERITORIA

TERITORIA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERITORIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.97M euros, soit une progression de 1.31M € soit une progression de 28.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 869.95K € qui est de 18.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERITORIA il est de 1.40M € en 2021 soit une augmentation de 184.30K € qui est supérieur de 15.16% à l'année précédente .

La masse salariale de TERITORIA s’élevait à 1.56M € soit 26.10% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERITORIA s’élève à 1.61M € en 2021 soit une diminution de 235.47K € qui est inférieure de 12.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERITORIA consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)