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Info légale & documents de la société

VALPHAE

803 410 489

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Chamond
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

689K €
-25.88%

Taux de rentabilité

10.40%
en 2022

Endettement

309K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

367K €
+53.27%

Statut

Actif

Adresse

LE STELYCUBE, 2 ALL NICOLAS COPERNIC, 42400 FRA SAINT-CHAMOND FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de services et de conseils, la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet et sous quelque forme que ce soit.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (1)

SIRET 80341048900014
Début activité 01/07/2014
Adresse le stelycube, 2 all nicolas copernic, 42400 fra saint-chamond france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°2915

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°3073

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°3329

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200112, annonce n°2796

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190108, annonce n°3716

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180126, annonce n°3641

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 689.31K 930.03K 1.12M 465.14K
Marge brute (€) 689.31K 930.03K 1.12M 465.14K
EBITDA - EBE (€) 370.20K 628.08K 875.13K 167.81K
Résultat d'exploitation (€) 367.19K 625.26K 872.59K 167.37K
Résultat net (€) 485.59K 862.24K 755.15K 177.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -25.88 -16.95 140.76 8.45
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 53.71 67.53 78.15 36.08
Taux de marge opérationnelle (%) 53.27 67.23 77.92 35.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 91.62K 72.55K -175.50K -23.83K
BFR exploitation (€) 15.08K 138.93K 67.21K 20.54K
BFR hors exploitation (€) 76.54K -66.38K -242.72K -44.37K
BFR (j de CA) 48.51 28.47 -57.20 -18.70
BFR exploitation (j de CA) 7.99 54.52 21.91 16.12
BFR hors exploitation (j de CA) 40.53 -26.05 -79.11 -34.82
Délai de paiement clients (j) 11.83 57.71 24.66 25.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.55 95.97 106.68 112.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 488.59K 865.07K 757.69K 177.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 70.88 93.01 67.66 38.20
Fonds de roulement net global (€) 1.57M 1.34M 1.20M 600.12K
Couverture du BFR 17.08 18.43 -6.83 -25.18
Trésorerie (€) 1.47M 1.26M 1.37M 623.95K
Dettes financières (€) 308.78K 323.87K 338.48K 350.13K
Capacité de remboursement -2.38 -1.09 -1.37 -1.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.23 -0.31 -0.10
Autonomie financière (%) 92.47 88.98 84.25 86.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.15 -1.50 -1.18 -1.63
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 165.01K 285.88K 380.14K 165.95K
Liquidité générale 9.75 5.29 3.89 4.11
Couverture des dettes -2.63 -3.21 -2.37 -8.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 70.45 92.71 67.43 38.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.24 21.38 22.77 6.55
Rentabilité économique (%) 10.40 19.02 19.18 5.65
Valeur ajoutée (€) 660.66K 899.14K 1.09M 428.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.84 96.68 97.42 92.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 285.80K 266.88K 211.71K 255.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.65K 4.16K 4.13K 4.92K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALPHAE

VALPHAE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 803 410 489. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise VALPHAE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

VALPHAE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 209 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de VALPHAE

L'Association VALPHAE Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de VALPHAE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 689.31K euros, soit une diminution de 240.73K € soit une diminution de 25.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 485.59K € qui est de 43.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALPHAE il est de 370.20K € en 2022 soit une diminution de 257.88K € qui est inférieur de 41.06% à l'année précédente .

La masse salariale de VALPHAE s’élevait à 285.80K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VALPHAE s’élève à 308.78K € en 2022 soit une diminution de 15.08K € qui est inférieure de 4.66% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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