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Info légale & documents de la société

MATHEE

509 296 836

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Lentigny
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

368K €
+24.92%

Taux de rentabilité

5.04%
en 2022

Endettement

253K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-84K €
-22.81%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA BRUYERE, 42155 FRA LENTIGNY FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseils aux entreprises, prestations de direction et de management, gestion administrative commerciale.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 50929683600026
Début activité 19/09/2016
Adresse station de lavage, rue de la bruyere, 42155 fra lentigny france
SIRET 50929683600018
Début activité 01/12/2008
Adresse rue de la bruyere, 42155 fra lentigny france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240166, annonce n°1147

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°2708

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°7531

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°1937

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°5149

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190181, annonce n°5193

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 368.32K 294.85K 272.75K 273.33K
Marge brute (€) 285.45K 297.73K 281.46K 297.83K
EBITDA - EBE (€) -38.46K -10.38K -63.74K -26.26K
Résultat d'exploitation (€) -84.01K -36.05K -89.25K -48.46K
Résultat net (€) 162.81K 360.75K 249.15K 273.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 24.92 8.10 -0.21 1.70
Taux de marge brute (%) 77.50 100.98 103.19 108.96
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.44 -3.52 -23.37 -9.61
Taux de marge opérationnelle (%) -22.81 -12.23 -32.72 -17.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.32M 1.18M 1.05M 1.10M
BFR exploitation (€) -24.97K 73.48K 70.44K 86.61K
BFR hors exploitation (€) 1.35M 1.11M 981.04K 1.01M
BFR (j de CA) 1.31K 1.46K 1.41K 1.47K
BFR exploitation (j de CA) -24.75 90.97 94.27 115.66
BFR hors exploitation (j de CA) 1.34K 1.37K 1.31K 1.35K
Délai de paiement clients (j) 0 0.10 0 21.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 115.37 75.17 57.75 72.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 106.37 115.10 114.97
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 105.40K 366.35K 158.98K 261.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.62 124.25 58.29 95.66
Fonds de roulement net global (€) 1.38M 1.21M 1.14M 1.17M
Couverture du BFR 1.04 1.03 1.09 1.06
Trésorerie (€) 53.89K 32.58K 93.37K 66.55K
Dettes financières (€) 253.20K 39.23K 66.80K 137.98K
Capacité de remboursement 1.89 0.02 -0.17 0.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0 -0.01 0.03
Autonomie financière (%) 86.55 93.59 94.08 89.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.18 -0.64 0.42 -2.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 228.58K 95.25K 76.08K 140.34K
Liquidité générale 6.27 13.50 15.65 8.78
Couverture des dettes 9.02 275.14 -69.58 25.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 44.20 122.35 91.35 100.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.82 12.73 8.97 10.33
Rentabilité économique (%) 5.04 11.91 8.44 9.26
Valeur ajoutée (€) 203.38K 233.94K 174.27K 193.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.22 79.34 63.89 70.78
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 231.80K 234.83K 233.66K 228.42K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.88K 14.17K 14.98K 16.40K

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Marques déposées

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Présentation générale de MATHEE

MATHEE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 509 296 836. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise MATHEE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

MATHEE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 208 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de MATHEE

MATHEE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de MATHEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 368.32K euros, soit une progression de 73.47K € soit une progression de 24.92% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 162.81K € qui est de 54.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHEE il est de -38.46K € en 2022 soit une diminution de 28.08K € qui est inférieur de 270.53% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHEE s’élevait à 231.80K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MATHEE s’élève à 253.20K € en 2022 soit une augmentation de 213.97K € qui est supérieure de 545.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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