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UPSTREAM HOLDING

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Chiffre d’affaires

198K €
+54.47%

Taux de rentabilité

7.38%
en 2022

Endettement

315K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

85K €
+42.85%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE SAINT ASPAIS 77000 MELUN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

30/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation de la société, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social ; gestion de ces participations et notamment l'animation des filiales ; réalisation de toutes prestations de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyril Denis DUBREUIL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82763834700001
Adresse 42 rue saint aspais 77000 melun
SIRET 82763834700002
Crée le 30/01/2017
Adresse 42 rue saint aspais 77000 melun
SIRET 82763834700019
Crée le 30/01/2017
Adresse 42 rue saint aspais 77000 melun
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230131, annonce n°6479

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220114, annonce n°3819

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210201, annonce n°7728

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200182, annonce n°2344

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190118, annonce n°1435

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2018
Bodacc C n°20180192, annonce n°7483

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 198.42K 128.46K 120.05K 97.88K
Marge brute (€) 250.29K 159.43K 136.56K 101.44K
EBITDA - EBE (€) 103.02K 27.02K 35.90K 23.45K
Résultat d'exploitation (€) 85.03K 14.70K 35.90K 21.20K
Résultat net (€) 68.74K 13.33K 82.31K 20.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 54.47 7 22.66 22.74
Taux de marge brute (%) 126.14 124.12 113.75 103.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 51.92 21.03 29.91 23.96
Taux de marge opérationnelle (%) 42.85 11.44 29.91 21.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 72.82K 262.39K 373.95K 186.83K
BFR exploitation (€) 122.24K 60.83K 50.84K 34.77K
BFR hors exploitation (€) -49.42K 201.56K 323.11K 152.06K
BFR (j de CA) 133.95 745.58 1.14K 696.74
BFR exploitation (j de CA) 224.85 172.84 154.57 129.68
BFR hors exploitation (j de CA) -90.91 572.73 982.37 567.06
Délai de paiement clients (j) 243.38 193.48 169.74 139.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.11 53.70 56.09 31.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 86.36K 25.64K 82.31K 22.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.53 19.96 68.57 22.97
Fonds de roulement net global (€) 103.11K 351.49K 397.08K 237.84K
Couverture du BFR 1.42 1.34 1.06 1.27
Trésorerie (€) 30.30K 89.09K 23.13K 51.01K
Dettes financières (€) 315.28K 288.75K 277.33K 177.83K
Capacité de remboursement 3.30 7.79 3.09 5.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.41 0.54 0.31
Autonomie financière (%) 59.59 59.31 60.08 68.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.77 7.39 7.08 5.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 363.83K 294.07K 297.30K 164.88K
Liquidité générale 0.45 1.35 1.46 1.53
Couverture des dettes 2.69 2.12 1.39 2.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 34.65 10.37 68.57 20.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.39 2.74 17.41 4.91
Rentabilité économique (%) 7.38 1.63 10.46 3.35
Valeur ajoutée (€) 135.17K 79.09K 75.04K 67.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.12 61.57 62.51 68.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 82.90K 80.29K 53.58K 45.19K
Salaires / CA (%) 41.78 62.50 44.63 46.17
Impôts et taxes (€) 1.11K 2.69K 2.07K 2.15K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Cyril Denis DUBREUIL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50.1%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50.1%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

CLAIRE Audrey DUVAL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.9%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49.9%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de UPSTREAM HOLDING

UPSTREAM HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 350 000.0 € son numéro SIREN est 827 638 347. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise UPSTREAM HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

UPSTREAM HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 915 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de UPSTREAM HOLDING

UPSTREAM HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de UPSTREAM HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 198.42K euros, soit une progression de 69.97K € soit une progression de 54.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 68.74K € qui est de 415.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UPSTREAM HOLDING il est de 103.02K € en 2022 soit une augmentation de 76.01K € qui est supérieur de 281.34% à l'année précédente .

La masse salariale de UPSTREAM HOLDING s’élevait à 82.90K € soit 41.78% en 2022.

Enfin le montant des dettes de UPSTREAM HOLDING s’élève à 315.28K € en 2022 soit une augmentation de 26.53K € qui est supérieure de 9.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de UPSTREAM HOLDING consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)