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UPSTREAM HOLDING

827 638 347

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Chiffre d’affaires

198K €
+54.47%

Taux de rentabilité

7.38%
en 2022

Endettement

315K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

85K €
+42.85%

Statut

Actif

Adresse

34 RUE DU GENERAL MALTERRE, 77000 FRA VAUX-LE-PENIL FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

30/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation de la société, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social ; gestion de ces participations et notamment l'animation des filiales ; réalisation de toutes prestations de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 82763834700027
Début activité 01/05/2024
Adresse 34 rue du general malterre, 77000 fra vaux-le-penil france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 82763834700019
Début activité 30/01/2017
Adresse 34 rue du general malterre, 77000 fra vaux-le-penil france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2024
Bodacc C n°20240165, annonce n°6665

modification

RCS de Melun
Dénomination: UPSTREAM HOLDING Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240128, annonce n°4856

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230131, annonce n°6479

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220114, annonce n°3819

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210201, annonce n°7728

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200182, annonce n°2344

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 198.42K 128.46K 120.05K 97.88K
Marge brute (€) 250.29K 159.43K 136.56K 101.44K
EBITDA - EBE (€) 103.02K 27.02K 35.90K 23.45K
Résultat d'exploitation (€) 85.03K 14.70K 35.90K 21.20K
Résultat net (€) 68.74K 13.33K 82.31K 20.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 54.47 7 22.66 22.74
Taux de marge brute (%) 126.14 124.12 113.75 103.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 51.92 21.03 29.91 23.96
Taux de marge opérationnelle (%) 42.85 11.44 29.91 21.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 72.82K 262.39K 373.95K 186.83K
BFR exploitation (€) 122.24K 60.83K 50.84K 34.77K
BFR hors exploitation (€) -49.42K 201.56K 323.11K 152.06K
BFR (j de CA) 133.95 745.58 1.14K 696.74
BFR exploitation (j de CA) 224.85 172.84 154.57 129.68
BFR hors exploitation (j de CA) -90.91 572.73 982.37 567.06
Délai de paiement clients (j) 243.38 193.48 169.74 139.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.11 53.70 56.09 31.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 86.36K 25.64K 82.31K 22.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.53 19.96 68.57 22.97
Fonds de roulement net global (€) 103.11K 351.49K 397.08K 237.84K
Couverture du BFR 1.42 1.34 1.06 1.27
Trésorerie (€) 30.30K 89.09K 23.13K 51.01K
Dettes financières (€) 315.28K 288.75K 277.33K 177.83K
Capacité de remboursement 3.30 7.79 3.09 5.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.41 0.54 0.31
Autonomie financière (%) 59.59 59.31 60.08 68.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.77 7.39 7.08 5.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 363.83K 294.07K 297.30K 164.88K
Liquidité générale 0.45 1.35 1.46 1.53
Couverture des dettes 2.69 2.12 1.39 2.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 34.65 10.37 68.57 20.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.39 2.74 17.41 4.91
Rentabilité économique (%) 7.38 1.63 10.46 3.35
Valeur ajoutée (€) 135.17K 79.09K 75.04K 67.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.12 61.57 62.51 68.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 82.90K 80.29K 53.58K 45.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.11K 2.69K 2.07K 2.15K

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Marques déposées

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Présentation générale de UPSTREAM HOLDING

UPSTREAM HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 350 000.0 € son numéro SIREN est 827 638 347. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise UPSTREAM HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

UPSTREAM HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 988 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de UPSTREAM HOLDING

UPSTREAM HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de UPSTREAM HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 198.42K euros, soit une progression de 69.97K € soit une progression de 54.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 68.74K € qui est de 415.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UPSTREAM HOLDING il est de 103.02K € en 2022 soit une augmentation de 76.01K € qui est supérieur de 281.34% à l'année précédente .

La masse salariale de UPSTREAM HOLDING s’élevait à 82.90K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de UPSTREAM HOLDING s’élève à 315.28K € en 2022 soit une augmentation de 26.53K € qui est supérieure de 9.19% à l'année précédente .

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