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CAPTEC

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Chiffre d’affaires

120K €
+20.00%

Taux de rentabilité

2.95%
en 2021

Endettement

237K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

27K €
+22.13%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DES BELLES VUES, 77930 FRA PERTHES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

02/06/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition et gestion D intérêts et participations dans toutes sociétés et entreprises coordination et harmonisation du développement de Ces sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (5)

SIRET 49855507700052
Début activité 02/06/2007
Adresse 15 rue des belles vues, 77930 fra perthes france
SIRET 49855507700037
Début activité 01/02/2014
Adresse 2 rue du bois sauvage, 91000 fra evry-courcouronnes france
SIRET 49855507700029
Début activité 01/10/2012
Adresse 10 a 12, 10 rue de l’orme saint-germain, 91160 fra champlan france
SIRET 49855507700011
Début activité 02/06/2007
Adresse 20 rue de la pommeraie, 91630 fra leudeville france
SIRET 49855507700045
Début activité 02/06/2007
Adresse 1-2-za la mare du mileu, 1 rue thomas edison, 91630 fra guibeville france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240177, annonce n°8026

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°8361

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°8623

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°7699

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200112, annonce n°7432

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190146, annonce n°6927

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 120K 100K 105K 115K
Marge brute (€) 120K 101.25K 105K 116.21K
EBITDA - EBE (€) 45.26K 25.62K 26.73K 16.44K
Résultat d'exploitation (€) 26.55K 7.54K 9.18K -1.28K
Résultat net (€) 14.03K -1.81K -466 -9.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20 -4.76 -8.70 -12.88
Taux de marge brute (%) 100 101.25 100 101.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.72 25.62 25.46 14.29
Taux de marge opérationnelle (%) 22.13 7.54 8.74 -1.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -30.22K -25.89K 3.13K 2.13K
BFR exploitation (€) 8.38K -3.48K 7.84K 3.66K
BFR hors exploitation (€) -38.60K -22.41K -4.72K -1.53K
BFR (j de CA) -91.91 -94.50 10.87 6.74
BFR exploitation (j de CA) 25.50 -12.70 27.27 11.61
BFR hors exploitation (j de CA) -117.41 -81.80 -16.39 -4.87
Délai de paiement clients (j) 36.50 0 41.71 22.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.82 67.97 79.86 53.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 32.74K 16.27K 17.09K 7.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.29 16.27 16.28 6.75
Fonds de roulement net global (€) 27.11K 11.18K 7.80K 6.27K
Couverture du BFR -0.90 -0.43 2.49 2.95
Trésorerie (€) 57.32K 37.07K 4.67K 4.14K
Dettes financières (€) 236.85K 252.51K 255.51K 268.43K
Capacité de remboursement 5.48 13.25 14.68 34.07
Ratio d'endettement (Gearing) 0.92 1.19 1.37 1.44
Autonomie financière (%) 41.15 39.39 40.79 40.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.97 8.41 9.38 16.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 280.01K 259.30K 256.28K 224.52K
Liquidité générale 0.25 0.15 0.07 0.06
Couverture des dettes 2.26 1.96 1.72 1.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.69 -1.81 -0.44 -8.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.17 -1 -0.25 -5.41
Rentabilité économique (%) 2.95 -0.39 -0.10 -2.17
Valeur ajoutée (€) 101.12K 81.31K 81.55K 90.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.27 81.31 77.67 78.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 53.72K 54.79K 52.66K 73.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.14K 2.15K 2.15K 2.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 37884

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Melun par suite de transfert du siège social à compter du 01/06/2022 du ZA la Mare du Milieu 1-2 Rue Thomas Edison 91630 Guibeville au 15 Rue des belles vues 77930 Perthes Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, ZA la Mare du Milieu 1-2 Rue Thomas Edison 91630 Guibeville Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, 15 Rue des belles vues 77930 Perthes Société réduite à un associé unique Société à responsabilité limitée (SARL) Société à responsabilité limitée (SARL) (société à associé unique )

Marques déposées

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Présentation générale de CAPTEC

CAPTEC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 498 555 077. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

CAPTEC opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 988 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CAPTEC

CAPTEC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPTEC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 120.00K euros, soit une progression de 20.00K € soit une progression de 20.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.03K € qui est de 873.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPTEC il est de 45.26K € en 2021 soit une augmentation de 19.64K € qui est supérieur de 76.66% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPTEC s’élevait à 53.72K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPTEC s’élève à 236.85K € en 2021 soit une diminution de 15.67K € qui est inférieure de 6.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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