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Info légale & documents de la société

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

437 668 056

Île-de-France
Paris
Paris 5e Arrondissement
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.30%
en 2021

Endettement

1Mds
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-218K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

20 RUE DES FOSSES SAINT-JACQUES, 75005 FRA PARIS FRANCE

Activité

Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

19/04/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Effectuer des opérations de financement pour l'ensemble des sociétés du groupe international Universal Music

Code NAF ou APE:

64.99Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICK THIERRY LAURENT Picaud

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 43766805600017
Début activité 19/04/2001
Adresse 20 rue des fosses saint-jacques, 75005 fra paris france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°9654

modification

RCS de Paris
Dénomination: Universal Music Group Treasury SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20230229, annonce n°2395

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°4476

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°5413

modification

RCS de Paris
Dénomination: Universal Music Group Treasury SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Vallejo, Vincent ; nomination du Président : Picaud, Patrick, Thierry, Laurent
Bodacc B n°20210254, annonce n°3177

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°3308

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -218.17K -113.76K -113.16K -116.47K
Résultat d'exploitation (€) -218.17K -113.76K -113.16K -116.47K
Résultat net (€) 4.17M 1.60M 1.86M 2.30M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.32Mds 1.21Mds 1.26Mds 1.79Mds
BFR exploitation (€) -72.91K -15.38K -15.38K -21.30K
BFR hors exploitation (€) 1.32Mds 1.21Mds 1.26Mds 1.79Mds
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.99 49.35 49.61 66.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.17M 1.60M 1.86M 2.30M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.40Mds 1.23Mds 1.27Mds 1.80Mds
Couverture du BFR 1.06 1.01 1 1.01
Trésorerie (€) 78.48M 15.25M 4.60M 14.41M
Dettes financières (€) 1.01Mds 839.43M 877.88M 1.40Mds
Capacité de remboursement 222.25 516.03 470.01 600.52
Ratio d'endettement (Gearing) 2.37 2.12 2.25 3.41
Autonomie financière (%) 27.96 31.62 30.66 22.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.25K -7.24K -7.72K -11.88K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.01Mds 839.46M 877.90M 1.40Mds
Liquidité générale 1.39 1.46 1.44 1.29
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.07 0.41 0.48 0.57
Rentabilité économique (%) 0.30 0.13 0.15 0.13
Valeur ajoutée (€) -218.17K -113.76K -113.16K -116.32K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 152

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 351 253 140.0 € son numéro SIREN est 437 668 056. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.99Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 4 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 414 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.17M € qui est de 161.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS il est de -218.17K € en 2021 soit une diminution de 104.41K € qui est inférieur de 91.78% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS s’élève à 1.01Mds € en 2021 soit une augmentation de 165.62M € qui est supérieure de 19.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS consultables sur Docubiz:

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