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Chiffre d’affaires

276K €
+6.84%

Taux de rentabilité

6.69%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

645 €
+0.23%

Statut

Actif

Adresse

70 CHARLES DE GAULLE, 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

24/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières ; l'acquisition de valeurs mobilières de toute nature ; la gestion de ces participations et de ces valeurs mobilières ; le placement des disponibilités de la société ; l'accomplissement de prestations de services à caractère financier et administratif au profit des sociétés dans lesquelles elle sera amené détenir des participations ; l'éxécution de tous mandats sociaux ; l'acceptation et l'exercice de tout mandat social dans toute société civile ou commerciale

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

2 C.A.R.A. COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

479959827
Occupe ce poste depuis le 06/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sophie BAILLY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilles Rene Louis PERRIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83116020500025
Crée le 28/02/2018
Adresse 70 charles de gaulle, 26300 chatuzange-le-goubet
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 83116020500017
Crée le 24/07/2017
Adresse 35 rue louis armand, 18000 bourges
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°8189

modification

RCS de Romans
Dénomination: ULTREIA Description: Modification de l'administration. Administration: BAILLY Sophie nom d'usage : BAILLY devient gérant
Bodacc B n°20220107, annonce n°1101

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°738

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°1676

modification

RCS de Romans
Dénomination: ULTREIA Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée 2 C.A.R.A. COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20200229, annonce n°371

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°950

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 276K 258.33K 252K 0
Marge brute (€) 301.34K 290.40K 259.57K 0
EBITDA - EBE (€) 645 26.28K 41.29K 0
Résultat d'exploitation (€) 645 26.28K 41.29K 0
Résultat net (€) 235.85K 201.67K 344.02K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.84 2.51 - -
Taux de marge brute (%) 109.18 112.42 103 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.23 10.17 16.39 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0.23 10.17 16.39 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -17.88K -6.91K 249.29K -502.77K
BFR exploitation (€) 46.79K 20.74K 208.64K 37.76K
BFR hors exploitation (€) -64.66K -27.64K 40.65K -540.52K
BFR (j de CA) -23.64 -9.76 361.07 -
BFR exploitation (j de CA) 61.87 29.30 302.19 -
BFR hors exploitation (j de CA) -85.51 -39.06 58.88 -
Délai de paiement clients (j) 74.33 32.23 306.01 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.99 14.99 24.42 -
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 235.85K 201.67K 344.02K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 85.45 78.07 136.52 -
Fonds de roulement net global (€) 219.39K 454.75K 384.62K -441.47K
Couverture du BFR -12.27 -65.86 1.54 0.88
Trésorerie (€) 237.27K 461.66K 135.33K 61.30K
Dettes financières (€) 2.46M 2.94M 3.07M 2.59M
Capacité de remboursement 9.45 12.27 8.52 -
Ratio d'endettement (Gearing) 2.28 3.34 5.44 12.96
Autonomie financière (%) 27.71 19.83 14.66 5.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.45K 94.16 71.02 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.14M 1.25M 640.11K -
Liquidité générale 0.26 0.41 0.71 -
Couverture des dettes 1.45 1.30 1.10 1.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 85.45 78.07 136.52 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.16 27.24 63.86 0
Rentabilité économique (%) 6.69 5.40 9.36 0
Valeur ajoutée (€) 214.58K 207.77K 212.59K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 77.75 80.43 84.36 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 236.93K 212.08K 178.29K 0
Salaires / CA (%) 85.84 82.10 70.75 -
Impôts et taxes (€) 1.97K 1.48K 574 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1480

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 19/03/2018 avec effet au 28/02/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans par suite du transfert du siege social 35 Rue Louis-Armand 18000 BOURGES au 70- Avenue Charles de Gaulle 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET à compter du 28/02/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans le 14/03/2018 sous le numéro A2018/001383)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 831160205

831160205 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 831 160 205. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

831160205 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 663 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de 831160205

831160205 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Gérants

Performances financières de 831160205

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 276.00K euros, soit une progression de 17.67K € soit une progression de 6.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 235.85K € qui est de 16.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 831160205 il est de 645.00 € en 2021 soit une diminution de 25.64K € qui est inférieur de 97.55% à l'année précédente .

La masse salariale de 831160205 s’élevait à 236.93K € soit 85.84% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 831160205 s’élève à 2.46M € en 2021 soit une diminution de 471.21K € qui est inférieure de 16.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 831160205 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)