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ULTIMO

803 904 267

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

694K €
-1.32%

Taux de rentabilité

1.05%
en 2018

Endettement

260K
jours en 2018

Effectif

0

Résultat d’exploitation

7K €
+1.07%

Statut

Fermée

Adresse

23 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 LYON 3EME

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

0 salarié
(donnée 2020)

Création

01/08/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, bar.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (3)

SIRET 80390426700003
Adresse 23 quai victor augagneur, 69003 lyon
SIRET 80390426700025
Crée le 09/09/2014
Adresse 23 quai victor augagneur 69003 lyon 3eme
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes CAFE DU RHONE
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAFE DU RHONE
SIRET 80390426700017
Crée le 01/08/2014
Adresse 3 rue romarin 69001 lyon 1er
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

radiation

RCS de Lyon
Dénomination: ULTIMO Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210064, annonce n°3022

modification

RCS de Lyon
Dénomination: ULTIMO Description: Cessation d'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l'administration. Administration: VEILLEUX Charles-Edouard Jacques nom d'usage : VEILLEUX n'est plus gérant. VEILLEUX Charles-Edouard Jacques nom d'usage : VEILLEUX devient liquidateur
Bodacc B n°20200188, annonce n°2339

vente

RCS de Lyon
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 23 Quai Victor Augagneur 69003 Lyon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200093, annonce n°417

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190191, annonce n°10002

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190191, annonce n°10000

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190191, annonce n°10001

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 693.67K 702.97K 574.35K 542.45K
Marge brute (€) 435.89K 461.58K 383.83K 330.42K
EBITDA - EBE (€) 31.97K 68.01K 15.88K 52.58K
Résultat d'exploitation (€) 7.42K 31.54K -24.27K 6.49K
Résultat net (€) 3.62K 24.11K -30.58K -6.26K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -1.32 22.39 5.88 -
Taux de marge brute (%) 62.84 65.66 66.83 60.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.61 9.67 2.77 9.69
Taux de marge opérationnelle (%) 1.07 4.49 -4.22 1.20
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) -51.97K -219.97K -178.24K -43.53K
BFR exploitation (€) -32.44K -49.39K -28.07K -35.78K
BFR hors exploitation (€) -19.54K -170.57K -150.17K -7.75K
BFR (j de CA) -27.35 -114.21 -113.27 -29.29
BFR exploitation (j de CA) -17.07 -25.65 -17.84 -24.08
BFR hors exploitation (j de CA) -10.28 -88.57 -95.44 -5.22
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.08 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.81 54.23 52.85 45.08
Ratio des stocks / CA (j) 1.92 1.37 3.85 3
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 27.30K 60.58K 9.56K 39.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.94 8.62 1.67 7.34
Fonds de roulement net global (€) -16.06K -136.98K -152.30K 14.22K
Couverture du BFR 0.31 0.62 0.85 -0.33
Trésorerie (€) 35.91K 82.98K 25.94K 57.75K
Dettes financières (€) 259.86K 160.34K 194.88K 358.93K
Capacité de remboursement 8.20 1.28 17.66 7.56
Ratio d'endettement (Gearing) 44.73 34.15 -7.73 34.48
Autonomie financière (%) 1.45 0.54 -5.65 2
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7 1.14 10.64 5.73
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 251.09K - - 233.84K
Liquidité générale 0.25 - - 0.36
Couverture des dettes 1.27 3.91 1.96 1.19
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 0.52 3.43 -5.32 -1.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 72.24 1.06K 139.99 -71.70
Rentabilité économique (%) 1.05 5.76 -7.90 -1.43
Valeur ajoutée (€) 336.92K 349.31K 277.96K 208.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.57 49.69 48.40 38.46
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 301.37K 284.11K 265.98K 154.54K
Salaires / CA (%) 43.45 40.42 46.31 28.49
Impôts et taxes (€) 4.70K 4.57K 3.59K 2.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F20/050932

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 12/08/2020

Numero: F20/050932

Etat: Ajout
Dissolution anticipée de la société à compter du 12/08/2020 - Siège de la liquidation : 10 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Tribune de Lyon du 17/09/2020

Numero: F21/023444

Etat: Ajout
Radiation en date du 24/03/2021 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 08/10/2020).

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

RAPHAEL SAMUELE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Charles Edouard Jacques François VEILLEUX

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 51%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ULTIMO

ULTIMO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 803 904 267. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise ULTIMO compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

ULTIMO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 897 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de ULTIMO

ULTIMO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de ULTIMO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 693.67K euros, soit une diminution de 9.29K € soit une diminution de 1.32% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 3.62K € qui est de 85.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ULTIMO il est de 31.97K € en 2018 soit une diminution de 36.04K € qui est inférieur de 52.99% à l'année précédente .

La masse salariale de ULTIMO s’élevait à 301.37K € soit 43.45% en 2018.

Enfin le montant des dettes de ULTIMO s’élève à 259.86K € en 2018 soit une augmentation de 99.52K € qui est supérieure de 62.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ULTIMO consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)