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ULTIMA HOLDING

877 519 900

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

204K €
-18.13%

Taux de rentabilité

-0.24%
en 2021

Endettement

210
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-43K €
-20.94%

Statut

Actif

Adresse

LE SIGNAL- BAT D- APT 48, 33 RUE AUGUSTE LAMIRE, 33700 FRA MERIGNAC FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

06/09/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, détention, gestion de valeurs mobilières la gestion administrative, juridique, financière, comptable, commerciale et du personnel de sociétés dans lesquelles elle détient des participations

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-FRANCOIS MIOQUE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 87751990000014
Début activité 06/09/2019
Adresse le signal- bat d- apt 48, 33 rue auguste lamire, 33700 fra merignac france

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 203.79K 248.91K
Marge brute (€) 216.35K 254.95K
EBITDA - EBE (€) -37.15K 61
Résultat d'exploitation (€) -42.68K -1.41K
Résultat net (€) -6.50K -175
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -18.13 3.22K
Taux de marge brute (%) 106.17 102.43
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.23 0.02
Taux de marge opérationnelle (%) -20.94 -0.57
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) 160.56K 199.87K
BFR exploitation (€) 20.58K 68.68K
BFR hors exploitation (€) 139.98K 131.19K
BFR (j de CA) 287.57 293.09
BFR exploitation (j de CA) 36.86 100.71
BFR hors exploitation (j de CA) 250.71 192.38
Délai de paiement clients (j) 40.30 126.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.41 197.74
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -968 1.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.48 0.52
Fonds de roulement net global (€) 1.02M 1.07M
Couverture du BFR 6.32 5.38
Trésorerie (€) 854.72K 875.04K
Dettes financières (€) 210 7.66K
Capacité de remboursement 882.76 -670.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.33 -0.32
Autonomie financière (%) 97.39 96.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 23 -14.22K
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -1.87 -1.85
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) -3.19 -0.07
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.25 -0.01
Rentabilité économique (%) -0.24 -0.01
Valeur ajoutée (€) 167.69K 216.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.29 86.81
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 217.41K 222.06K
Salaires / CA (%) 100 0
Impôts et taxes (€) 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de ULTIMA HOLDING

ULTIMA HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 580 275.0 € son numéro SIREN est 877 519 900. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

ULTIMA HOLDING opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 050 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de ULTIMA HOLDING

ULTIMA HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ULTIMA HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 203.79K euros, soit une diminution de 45.12K € soit une diminution de 18.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -6.50K € qui est de 3612.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ULTIMA HOLDING il est de -37.15K € en 2021 soit une diminution de 37.21K € qui est inférieur de 61003.28% à l'année précédente .

La masse salariale de ULTIMA HOLDING s’élevait à 217.41K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ULTIMA HOLDING s’élève à 210.00 € en 2021 soit une diminution de 7.45K € qui est inférieure de 97.26% à l'année précédente .

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