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Chiffre d’affaires

60K €
+69.30%

Taux de rentabilité

13.22%
en 2022

Endettement

277K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-27K €
-45.57%

Statut

Actif

Adresse

160 RTE DE LA CHAPELLE DE ROUSSE, 64290 FRA GAN FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

18/07/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 44947553200023
Début activité 18/07/2003
Adresse 160 rte de la chapelle de rousse, 64290 fra gan france
SIRET 44947553200015
Début activité 18/07/2003
Adresse av des freres montgolfier, 64140 fra lons france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°5368

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°2917

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220056, annonce n°2848

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210041, annonce n°1944

modification

RCS de Pau
Dénomination: ULTIMA Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : LASSALLE Xavier, Pierre ; Directeur général : LASSALLE Roland ; Directeur général : LASSALLE Marie, Jeanne né(e) RECONDO
Bodacc B n°20200127, annonce n°1965

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200065, annonce n°674

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 59.50K 35.15K 165.77K 198.08K
Marge brute (€) 66.18K 47.91K 181.28K 210.95K
EBITDA - EBE (€) 12.70K -9.10K 34.93K 2.04K
Résultat d'exploitation (€) -27.12K -38.25K 5.89K -25.21K
Résultat net (€) 575.52K 1.54M 394.66K 177.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 69.30 -78.80 -16.31 -16.74
Taux de marge brute (%) 111.22 136.33 109.36 106.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.34 -25.90 21.07 1.03
Taux de marge opérationnelle (%) -45.57 -108.83 3.55 -12.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.11M 1.14M 811.87K 437.73K
BFR exploitation (€) -304 7.76K 25.48K 34.07K
BFR hors exploitation (€) 1.11M 1.13M 786.38K 403.67K
BFR (j de CA) 6.84K 11.83K 1.79K 806.62
BFR exploitation (j de CA) -1.86 80.55 56.11 62.77
BFR hors exploitation (j de CA) 6.84K 11.75K 1.73K 743.84
Délai de paiement clients (j) 0 83.65 70.42 67.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.43 2.54 41.24 15.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 605.21K 1.55M 408.87K 200.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.02K 4.42K 246.65 101.16
Fonds de roulement net global (€) 3.69M 3.47M 1.72M 1.41M
Couverture du BFR 3.31 3.05 2.11 3.21
Trésorerie (€) 2.57M 2.34M 904.97K 967.83K
Dettes financières (€) 277.05K 191.50K 182.10K 154.87K
Capacité de remboursement -3.79 -1.38 -1.77 -4.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 -0.53 -0.28 -0.37
Autonomie financière (%) 93.52 93.68 92.53 91.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -180.83 235.47 -20.69 -399.29
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 250.70K 228.38K 168.11K 143.79K
Liquidité générale 14.73 15.57 10.38 10.10
Couverture des dettes -0.29 -0.36 -1.48 -1.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 967.26 4.38K 238.08 89.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.13 38.05 15.14 8.03
Rentabilité économique (%) 13.22 35.65 14.01 7.36
Valeur ajoutée (€) 13.85K -7.65K 108.26K 133.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.28 -21.77 65.31 67.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 5.33K 12.30K 78.36K 128.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.50K 1.92K 10.47K 15.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de ULTIMA

ULTIMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 346 314.0 € son numéro SIREN est 449 475 532. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pau

ULTIMA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 352 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de ULTIMA

ULTIMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de ULTIMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 59.50K euros, soit une progression de 24.36K € soit une progression de 69.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 575.52K € qui est de 62.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ULTIMA il est de 12.70K € en 2022 soit une augmentation de 21.80K € qui est supérieur de 239.49% à l'année précédente .

La masse salariale de ULTIMA s’élevait à 5.33K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ULTIMA s’élève à 277.05K € en 2022 soit une augmentation de 85.55K € qui est supérieure de 44.67% à l'année précédente .

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