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Chiffre d’affaires

60K €
+69.30%

Taux de rentabilité

13.22%
en 2022

Endettement

277K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-27K €
-45.57%

Statut

Actif

Adresse

160 RTE DE LA CHAPELLE DE ROUSSE 64290 GAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur

Création

18/07/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie Jeanne RECONDO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Xavier Pierre LASSALLE

Président

Occupe ce poste depuis le 03/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Roland Jean LASSALLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44947553200002
Début activité 18/07/2003
Adresse 160 route de la chapelle de rousse, 64290 gan
SIRET 44947553200023
Début activité 11/10/2010
Adresse 160 rte de la chapelle de rousse 64290 gan
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET 44947553200015
Début activité 18/07/2003
Adresse av des freres montgolfier 64140 lons
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°2917

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220056, annonce n°2848

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210041, annonce n°1944

modification

RCS de Pau
Dénomination: ULTIMA Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : LASSALLE Xavier, Pierre ; Directeur général : LASSALLE Roland ; Directeur général : LASSALLE Marie, Jeanne né(e) RECONDO
Bodacc B n°20200127, annonce n°1965

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200065, annonce n°674

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190063, annonce n°634

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 59.50K 35.15K 165.77K 198.08K
Marge brute (€) 66.18K 47.91K 181.28K 210.95K
EBITDA - EBE (€) 12.70K -9.10K 34.93K 2.04K
Résultat d'exploitation (€) -27.12K -38.25K 5.89K -25.21K
Résultat net (€) 575.52K 1.54M 394.66K 177.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 69.30 -78.80 -16.31 -16.74
Taux de marge brute (%) 111.22 136.33 109.36 106.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.34 -25.90 21.07 1.03
Taux de marge opérationnelle (%) -45.57 -108.83 3.55 -12.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.11M 1.14M 811.87K 437.73K
BFR exploitation (€) -304 7.76K 25.48K 34.07K
BFR hors exploitation (€) 1.11M 1.13M 786.38K 403.67K
BFR (j de CA) 6.84K 11.83K 1.79K 806.62
BFR exploitation (j de CA) -1.86 80.55 56.11 62.77
BFR hors exploitation (j de CA) 6.84K 11.75K 1.73K 743.84
Délai de paiement clients (j) 0 83.65 70.42 67.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.43 2.54 41.24 15.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 605.21K 1.55M 408.87K 200.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.02K 4.42K 246.65 101.16
Fonds de roulement net global (€) 3.69M 3.47M 1.72M 1.41M
Couverture du BFR 3.31 3.05 2.11 3.21
Trésorerie (€) 2.57M 2.34M 904.97K 967.83K
Dettes financières (€) 277.05K 191.50K 182.10K 154.87K
Capacité de remboursement -3.79 -1.38 -1.77 -4.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 -0.53 -0.28 -0.37
Autonomie financière (%) 93.52 93.68 92.53 91.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -180.83 235.47 -20.69 -399.29
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 250.70K 228.38K 168.11K 143.79K
Liquidité générale 14.73 15.57 10.38 10.10
Couverture des dettes -0.29 -0.36 -1.48 -1.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 967.26 4.38K 238.08 89.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.13 38.05 15.14 8.03
Rentabilité économique (%) 13.22 35.65 14.01 7.36
Valeur ajoutée (€) 13.85K -7.65K 108.26K 133.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.28 -21.77 65.31 67.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 5.33K 12.30K 78.36K 128.32K
Salaires / CA (%) 8.95 35 47.27 64.78
Impôts et taxes (€) 2.50K 1.92K 10.47K 15.73K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Marie Jeanne RECONDO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 40%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

ROLAND JEAN LASSALLE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 40%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ULTIMA

ULTIMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 346 314.0 € son numéro SIREN est 449 475 532. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ULTIMA compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

ULTIMA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 322 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de ULTIMA

ULTIMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de ULTIMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 59.50K euros, soit une progression de 24.36K € soit une progression de 69.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 575.52K € qui est de 62.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ULTIMA il est de 12.70K € en 2022 soit une augmentation de 21.80K € qui est supérieur de 239.49% à l'année précédente .

La masse salariale de ULTIMA s’élevait à 5.33K € soit 8.95% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ULTIMA s’élève à 277.05K € en 2022 soit une augmentation de 85.55K € qui est supérieure de 44.67% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ULTIMA consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
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