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Chiffre d’affaires

148K €
+0.05%

Taux de rentabilité

0.90%
en 2022

Endettement

332K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

33K €
+22.00%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

07/07/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens mobiliers prise de participation dans toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAU

Membre du conseil de surveillance

779053883
Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SICA DU BOCAGE BOURBONNAIS

Membre du conseil de surveillance

352064927
Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARESCO

Commissaire aux comptes titulaire

405256579
Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE

Commissaire aux comptes suppléant

344145503
Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal ROSSIGNOL

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Michel Jacques COURRIER

Président du directoire, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 34744576900040
Crée le 17/06/2013
Adresse 7 rue du commerce, 03220 treteau
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 34744576900032
Crée le 22/12/2005
Adresse 48 rue des epoux contoux, 03400 yzeure
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 34744576900024
Crée le 31/10/2001
Adresse le bourg, 03220 treteau
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 34744576900016
Crée le 07/07/1988
Adresse 158 de lyon, 03400 yzeure
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Cusset
Dénomination: UCAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Président du conseil de surveillance : VANDEWALLE Jérôme, Gabriel ; Membre du conseil de surveillance : VAL'LIMAGNE.COOP ; Membre du directoire : LEBOURG François ; Membre du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Membre du conseil de surveillance : MICHOUX Jean-Marc ; Membre du directoire : SOUCHON Hubert ; Membre du conseil de surveillance : FAVIER Sébastien ; Membre du directoire : COURRIER Yves Michel Jacques ; Membre du conseil de surveillance : SICA DU BOCAGE BOURBONNAISCHAMIGNON Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAUVANDEWALLE Jérôme Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESCO ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE
Bodacc B n°20240029, annonce n°105

modification

RCS de Cusset
Dénomination: UCAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Président du conseil de surveillance : VANDEWALLE Jérôme, Gabriel ; Membre du conseil de surveillance : VAL'LIMAGNE.COOP ; Membre du conseil de surveillance : JALOUX Thierry Jean-Pierre ; Membre du directoire : LEBOURG François ; Membre du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Membre du conseil de surveillance : MICHOUX Jean-Marc ; Membre du directoire : SOUCHON Hubert ; Membre du directoire : COURRIER Yves Michel Jacques ; Membre du conseil de surveillance : SICA DU BOCAGE BOURBONNAISCHAMIGNON Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAUVANDEWALLE Jérôme Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESCO ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE
Bodacc B n°20230095, annonce n°71

modification

RCS de Cusset
Dénomination: UCAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Président du conseil de surveillance : VANDEWALLE Jérôme, Gabriel ; Membre du conseil de surveillance : VAL'LIMAGNE.COOP ; Membre du conseil de surveillance : JALOUX Thierry Jean-Pierre ; Membre du directoire : LEBOURG François ; Membre du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Membre du conseil de surveillance : MICHOUX Jean-Marc ; Membre du directoire : COURRIER Yves Michel Jacques ; Membre du conseil de surveillance : SICA DU BOCAGE BOURBONNAISCHAMIGNON Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAUVANDEWALLE Jérôme Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESCO ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE
Bodacc B n°20230095, annonce n°70

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230015, annonce n°34

modification

RCS de Cusset
Dénomination: UCAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du directoire, Membre du directoire : COURRIER Yves Michel Jacques ; Président du conseil de surveillance : VAL'LIMAGNE.COOPDESGOUTTE Pierre, Georges, Victor ; Membre du directoire : ROSSIGNOL Pascal ; Membre du conseil de surveillance : JALOUX Thierry Jean-Pierre ; Membre du conseil de surveillance : PERET Jean-Michel ; Membre du directoire : MARCOUX Christophe Charles Michel ; Membre du conseil de surveillance : SICA DU BOCAGE BOURBONNAISCHAMIGNON Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAUVANDEWALLE Jérôme Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESCO ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE
Bodacc B n°20220129, annonce n°84

modification

RCS de Cusset
Dénomination: UCAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du directoire, Membre du directoire : COURRIER Yves Michel Jacques ; Président du conseil de surveillance : VAL'LIMAGNE.COOPDESGOUTTE Pierre, Georges, Victor ; Membre du conseil de surveillance : JALOUX Thierry Jean-Pierre ; Membre du conseil de surveillance : PERET Jean-Michel ; Membre du directoire : LEBOURG François ; Membre du directoire : BERTHOLIER Vincent, Philippe ; Membre du conseil de surveillance : SICA DU BOCAGE BOURBONNAISCHAMIGNON Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAUVANDEWALLE Jérôme Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARESCO ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE
Bodacc B n°20220129, annonce n°86

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 148.30K 148.23K 147.62K 140.98K
Marge brute (€) 160.37K 194.08K 161.81K 153.40K
EBITDA - EBE (€) 90.67K 112.44K 110.17K 109.59K
Résultat d'exploitation (€) 32.63K 54.40K 34.18K 19.25K
Résultat net (€) 86.53K 72.62K 85K 24.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.05 0.42 4.70 -9.64
Taux de marge brute (%) 108.13 130.93 109.62 108.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 61.14 75.85 74.64 77.73
Taux de marge opérationnelle (%) 22 36.70 23.16 13.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -4.23M -4.16M -4.47M -4.37M
BFR exploitation (€) 23.95K 29.41K 29.04K 33.71K
BFR hors exploitation (€) -4.26M -4.19M -4.49M -4.41M
BFR (j de CA) -10.42K -10.25K -11.04K -11.32K
BFR exploitation (j de CA) 58.93 72.43 71.79 87.28
BFR hors exploitation (j de CA) -10.48K -10.32K -11.11K -11.41K
Délai de paiement clients (j) 86.15 92.81 94.26 110.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.79 133.54 113.81 164.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 144.57K 130.66K 161K 114.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 97.48 88.14 109.07 81.41
Fonds de roulement net global (€) -3.97M -3.94M -4.28M -4.25M
Couverture du BFR 0.94 0.95 0.96 0.97
Trésorerie (€) 266.24K 220.41K 186.97K 124.92K
Dettes financières (€) 331.63K 452.26K 567.87K 697.78K
Capacité de remboursement 0.45 1.77 2.37 4.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 0.05 0.08 0.12
Autonomie financière (%) 52.23 51.53 49.18 48.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.72 2.06 3.46 5.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 174.67K 163.99K 162.68K 173.43K
Liquidité générale 1.75 1.58 1.17 0.89
Couverture des dettes 142.71 40.28 25.52 16.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 58.35 48.99 57.59 17.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.72 1.47 1.74 0.51
Rentabilité économique (%) 0.90 0.76 0.86 0.25
Valeur ajoutée (€) 100.71K 125.60K 118.47K 120.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.91 84.73 80.26 85.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.10K 23.09K 22.50K 23.70K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3214

Etat: Ajout
Acquisition de fonds par suite de transmission universelle de patrimoine des ETS BONNET et ABEC au profit de UCAL FINANCES à compter du 01/07/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de UCAL FINANCES

UCAL FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 794 200.0 € son numéro SIREN est 347 445 769. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

UCAL FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 490 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Marques déposées par UCAL FINANCES

UCAL FINANCES possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de UCAL FINANCES

UCAL FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Membres du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Membre du directoire , 1 Président du directoire, Membre du directoire

Performances financières de UCAL FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 148.30K euros, soit une progression de 70.00 € soit une progression de 0.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 86.53K € qui est de 19.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UCAL FINANCES il est de 90.67K € en 2022 soit une diminution de 21.77K € qui est inférieur de 19.37% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de UCAL FINANCES s’élève à 331.63K € en 2022 soit une diminution de 120.64K € qui est inférieure de 26.67% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de UCAL FINANCES consultables sur Docubiz:

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  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)