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347 445 769
Actif
7 RUE du Commerce, 03220 FRA Treteau FRANCE
Activités des sociétés holding
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22/12/2005
SIREN | 347 445 769 |
---|---|
SIRET (siège) | 347 445 769 00040 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 3 794 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2022 |
Numéro RCS | 347 445 769 R.C.S. Moulins |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Moulins
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 08/02/2006
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tout portefeuille d'actions, de parts ou d'obligations, La participation dans toutes sociétés immobilières, quel qu'en soit la forme et quel que soit leur objet, Plus spécialement : la participation au capital de sociétés industrielles ou commerciales touchant de près ou de loin à l'Agriculture, l'élevage et l'alimentation du bétail, l'abattage d'animaux, la création, l'achat, la vente, la concession, la gestion, l'exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce ayant des activités identiques ou similaires, la participation au capital de sociétés à objet civil ayant pour objet l'acquisition, la gestion et la vente d'immeubles affectés aux activités de ces sociétés, La signature de contrats de prestations de services avec des sociétés dans lesquelles elle détiendrait des participations en vue de prendre en charge dans les sociétés, la gestion administrative, commerciale, financière et comptable et la mise en œuvre de la publicité des sociétés, Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser le développement de son patrimoine social ou à tout objet similaire ou connexes.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 34744576900040 |
---|---|
Début activité | 22/12/2005 |
Adresse | 7 rue du commerce, 03220 fra treteau france |
SIRET | 34744576900032 |
---|---|
Début activité | 22/12/2005 |
Adresse | et 158, rte de lyon, 48 rue des epoux contoux, 03400 fra yzeure france |
SIRET | 34744576900024 |
---|---|
Début activité | 31/10/2001 |
Adresse | le bourg, 03220 fra treteau france |
SIRET | 34744576900016 |
---|---|
Début activité | 07/07/1988 |
Adresse | 158 rte de lyon, 03400 fra yzeure france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 148.30K | 148.23K | 147.62K | 140.98K |
Marge brute (€) | 160.37K | 194.08K | 161.81K | 153.40K |
EBITDA - EBE (€) | 90.67K | 112.44K | 110.17K | 109.59K |
Résultat d'exploitation (€) | 32.63K | 54.40K | 34.18K | 19.25K |
Résultat net (€) | 86.53K | 72.62K | 85K | 24.43K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.05 | 0.42 | 4.70 | -9.64 |
Taux de marge brute (%) | 108.13 | 130.93 | 109.62 | 108.81 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.14 | 75.85 | 74.64 | 77.73 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 22 | 36.70 | 23.16 | 13.65 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -4.23M | -4.16M | -4.47M | -4.37M |
BFR exploitation (€) | 23.95K | 29.41K | 29.04K | 33.71K |
BFR hors exploitation (€) | -4.26M | -4.19M | -4.49M | -4.41M |
BFR (j de CA) | -10.42K | -10.25K | -11.04K | -11.32K |
BFR exploitation (j de CA) | 58.93 | 72.43 | 71.79 | 87.28 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -10.48K | -10.32K | -11.11K | -11.41K |
Délai de paiement clients (j) | 86.15 | 92.81 | 94.26 | 110.79 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 84.79 | 133.54 | 113.81 | 164.83 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 144.57K | 130.66K | 161K | 114.77K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 97.48 | 88.14 | 109.07 | 81.41 |
Fonds de roulement net global (€) | -3.97M | -3.94M | -4.28M | -4.25M |
Couverture du BFR | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
Trésorerie (€) | 266.24K | 220.41K | 186.97K | 124.92K |
Dettes financières (€) | 331.63K | 452.26K | 567.87K | 697.78K |
Capacité de remboursement | 0.45 | 1.77 | 2.37 | 4.99 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
Autonomie financière (%) | 52.23 | 51.53 | 49.18 | 48.42 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.72 | 2.06 | 3.46 | 5.23 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 174.67K | 163.99K | 162.68K | 173.43K |
Liquidité générale | 1.75 | 1.58 | 1.17 | 0.89 |
Couverture des dettes | 142.71 | 40.28 | 25.52 | 16.99 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 58.35 | 48.99 | 57.59 | 17.33 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.72 | 1.47 | 1.74 | 0.51 |
Rentabilité économique (%) | 0.90 | 0.76 | 0.86 | 0.25 |
Valeur ajoutée (€) | 100.71K | 125.60K | 118.47K | 120.87K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 67.91 | 84.73 | 80.26 | 85.73 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 22.10K | 23.09K | 22.50K | 23.70K |
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UCAL FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 794 200.0 € son numéro SIREN est 347 445 769. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Moulins
UCAL FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 493 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03
UCAL FINANCES possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
UCAL FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Membres du directoire , 1 Président du directoire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Membre du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 148.30K euros, soit une progression de 70.00 € soit une progression de 0.05% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 86.53K € qui est de 19.16% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de UCAL FINANCES il est de 90.67K € en 2022 soit une diminution de 21.77K € qui est inférieur de 19.37% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de UCAL FINANCES s’élève à 331.63K € en 2022 soit une diminution de 120.64K € qui est inférieure de 26.67% à l'année précédente .
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