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Info légale & documents de la société

TSO TSO

747 252 120

Île-de-France
Seine-et-Marne
Chelles
Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Chiffre d’affaires

185M €
+28.14%

Taux de rentabilité

7.97%
en 2022

Endettement

114M
jours en 2022

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

-671K €
-0.36%

Statut

Actif

Adresse

DU CORPS DE GARDE, 77500 CHELLES

Activité

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

travaux publics & particuliers

Code NAF ou APE:

42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARES X.PERT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

702621590
Occupe ce poste depuis le 04/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IFEC

Commissaire aux comptes titulaire

622022424
Occupe ce poste depuis le 18/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

christian Jacques Orso VESPERINI

Vice-président

Occupe ce poste depuis le 04/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Romuald Lionel HUGUES

Vice-président

Occupe ce poste depuis le 01/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilles Marcel Claude PHILIBERT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Pierre BERNADET

Président

Occupe ce poste depuis le 04/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 74725212000114
Crée le 01/07/1993
Adresse 02650 mezy-moulins
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 74725212000015
Crée le 01/01/1900
Adresse du corps de garde, 77500 chelles
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 74725212000049
Crée le 01/01/1900
Adresse rue de la foucaudiere, 72100 le mans
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 74725212000106
Crée le 01/01/1994
Adresse 11 rue ernest psichari, 75007 paris
Activité Génie civil
Statut fermé
SIRET 74725212000098
Crée le 16/12/1985
Adresse 7 rue biot, 75017 paris
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Bernadet, Jean ; modification du Président Hugues, Romuald Lionel ; Directeur général partant : Chamoun, Robert ; modification du Commissaire aux comptes titulaire TALENZ ARES AUDIT
Bodacc B n°20240028, annonce n°2528

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230169, annonce n°2332

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°9113

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°7297

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Vice-président : Hugues, Romuald Lionel
Bodacc B n°20210199, annonce n°1826

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°6184

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 185.33M 144.62M 138.90M 133.81M
Marge brute (€) 217.33M 176.47M 164.51M 165.47M
EBITDA - EBE (€) 8.64M -11.30M 7.22M -7.61M
Résultat d'exploitation (€) -671.12K -20M -1.50M -16.85M
Résultat net (€) 20.99M 2.43M 21.24M 6.16M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.14 4.12 3.80 2.50
Taux de marge brute (%) 117.27 122.02 118.44 123.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.66 -7.82 5.20 -5.68
Taux de marge opérationnelle (%) -0.36 -13.83 -1.08 -12.60
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 65.77M 31.02M 39.36M 29.08M
BFR exploitation (€) 4M -10.04M 30.67M 36.12M
BFR hors exploitation (€) 61.77M 41.06M 8.68M -7.04M
BFR (j de CA) 129.53 78.28 103.43 79.32
BFR exploitation (j de CA) 7.88 -25.35 80.61 98.52
BFR hors exploitation (j de CA) 121.65 103.63 22.82 -19.20
Délai de paiement clients (j) 140.98 132.67 194.90 208.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 165.81 164.20 148.37 123.91
Ratio des stocks / CA (j) 3.39 4.34 4.19 3.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 25.75M 8.87M 28.77M 15.32M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.89 6.13 20.71 11.45
Fonds de roulement net global (€) 83.93M 48.61M 59.96M 47.44M
Couverture du BFR 1.28 1.57 1.52 1.63
Trésorerie (€) 13.28M 15.95M 19.04M 16.35M
Dettes financières (€) 113.92M 99.18M 93.22M 85.07M
Capacité de remboursement 3.91 9.39 2.58 4.49
Ratio d'endettement (Gearing) 2.41 3.56 1.81 2.31
Autonomie financière (%) 15.87 10.95 19.42 15.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.65 -7.36 10.27 -9.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.15M 161.99M 146.38M 137.42M
Liquidité générale 0.94 0.83 0.91 0.88
Couverture des dettes 0.79 0.94 1.05 1.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.33 1.68 15.29 4.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.25 10.43 51.86 20.74
Rentabilité économique (%) 7.97 1.14 10.07 3.20
Valeur ajoutée (€) 40.34M 17.70M 36.54M 22.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.77 12.24 26.31 16.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 59.95M 54.97M 50.90M 54.78M
Salaires / CA (%) 32.35 38.01 36.64 40.94
Impôts et taxes (€) 9.84M 4.09M 4.02M 3.90M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PONTOISE LE 02.06.48 PUBLIE DANS LES AFFICHES VERS AILLAISES DU 05.06.48. PUBLICITE TRANSFERT DANS LA MARNE. ANCIEN SIEGE : 7 ALLEE DE LA FONTAINE AU R AINCY. -MODIF DU 13.05.86 : MISE EN HARMONIE DES S TATUTS (22.02.86). Mention du 31/12/2002 : * ANCIE NNE DENOMINATION: TRAVAUX DU SUD OUEST.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TSO TSO

TSO TSO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 800 000.0 € son numéro SIREN est 747 252 120. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise TSO TSO compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TSO TSO opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

En France il y a 374 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TSO TSO

TSO TSO a mise en place 30 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/06/2023

Marques déposées par TSO TSO

TSO TSO possède actuellement 11 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TSO TSO

TSO TSO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Vice-présidents , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TSO TSO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 185.33M euros, soit une progression de 40.70M € soit une progression de 28.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.99M € qui est de 762.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TSO TSO il est de 8.64M € en 2022 soit une augmentation de 19.94M € qui est supérieur de 176.43% à l'année précédente .

La masse salariale de TSO TSO s’élevait à 59.95M € soit 32.35% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TSO TSO s’élève à 113.92M € en 2022 soit une augmentation de 14.74M € qui est supérieure de 14.87% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TSO TSO consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 30 accords d’entreprise disponible(s)