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Info légale & documents de la société

TSO CATENAIRES

432 455 764

Île-de-France
Seine-et-Marne
Chelles
Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Chiffre d’affaires

79M €
+25.92%

Taux de rentabilité

4.90%
en 2021

Endettement

22M
jours en 2021

Effectif

505
+3.70%

Résultat d’exploitation

2M €
+2.43%

Statut

Actif

Adresse

CHE DU CORPS DE GARDE 77500 CHELLES

Activité

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2021)

Création

14/06/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

construction renouvellement pose entretien étude de réalisation de catenaires sur les réseaux de chemin de fer et réseaux urbains basse et haute tension jusqu'a 63000 volts.

Code NAF ou APE:

42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARES.XPERT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

702621590
Occupe ce poste depuis le 19/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Christian Claude PAILLET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 43245576400002
Crée le 15/06/2017
Adresse 5-7 rue du moulin bayard, 31000 toulouse
SIRET 43245576400063
Crée le 15/06/2017
Adresse 5 rue du moulin bayard 31000 toulouse
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 43245576400048
Crée le 01/01/2004
Adresse 2 che de la graviere 02650 mezy-moulins
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 43245576400055
Crée le 01/01/2004
Adresse av chanoine cartellier 69230 saint-genis-laval
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 43245576400014
Crée le 14/06/2000
Adresse che du corps de garde 77500 chelles
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 43245576400022
Crée le 01/07/2000
Adresse 2 av de france 91300 massy
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°10235

achat

RCS de Toulouse
Dénomination: TSO CATENAIRES Adresse: 8 Avenue De la Tuilerie 31620 Villeneuve-lès-Bouloc Activité: La branche complète d'activité de "activité de génie civil ferroviaire.
Bodacc A n°20230001, annonce n°560

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220183, annonce n°1685

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO CATENAIRES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Bernadet, Jean Pierre ; modification du Président Paillet, Philippe Christian Claude
Bodacc B n°20220022, annonce n°3259

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°6144

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200137, annonce n°1261

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 79.02M 62.75M 69.05M 56.49M
Marge brute (€) 80.08M 63.92M 64.02M 58.53M
EBITDA - EBE (€) 3.83M 1.66M 4.25M 1.70M
Résultat d'exploitation (€) 1.92M 623.94K 2.06M 850.76K
Résultat net (€) 2.78M 2.34M 1.82M 3.30M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.92 3.36 22.23 14.49
Taux de marge brute (%) 101.35 101.87 92.72 103.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.85 2.65 6.15 3.01
Taux de marge opérationnelle (%) 2.43 0.99 2.98 1.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 19.48M 22.35M 1.51M 15.08M
BFR exploitation (€) 10.72M 17.94M -1.92M 12.88M
BFR hors exploitation (€) 8.76M 4.41M 3.43M 2.20M
BFR (j de CA) 89.98 130.01 7.98 97.45
BFR exploitation (j de CA) 49.50 104.35 -10.15 83.22
BFR hors exploitation (j de CA) 40.47 25.66 18.12 14.23
Délai de paiement clients (j) 108.20 144.84 81.10 140.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.41 106.60 111.77 93.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 1.20 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.69M 3.38M 2.86M 4.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.94 5.39 4.15 7.35
Fonds de roulement net global (€) 20.32M 24.81M 5.36M 18.34M
Couverture du BFR 1.04 1.11 3.55 1.22
Trésorerie (€) 842.28K 2.46M 3.85M 3.26M
Dettes financières (€) 22.07M 22.48M 3.03M 14.71M
Capacité de remboursement 4.53 5.92 -0.29 2.76
Ratio d'endettement (Gearing) 2.64 2.58 -0.09 1.48
Autonomie financière (%) 14.14 13.76 21.45 18.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.54 12.04 -0.19 6.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 43.02M 42.59M 27.67M 31.81M
Liquidité générale 1.08 1.18 1.21 1.21
Couverture des dettes 0.48 0.29 -9.71 0.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.52 3.74 2.63 5.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.62 30.27 20.56 42.61
Rentabilité économique (%) 4.90 4.17 4.41 7.69
Valeur ajoutée (€) 30.57M 26.39M 17.86M 18.92M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.69 42.06 25.86 33.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 29.19M 25.38M 14.49M 19.63M
Salaires / CA (%) 36.95 40.45 20.98 34.75
Impôts et taxes (€) 903.97K 976.52K 749.31K 985.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Mention du 12/02/2003 : * ANCIENNE FO RME: SARL A ASSOCIE UNIQUE. * ANCIENNE DENOMINATIO N: SOCIETE NOUVELLE SFAIRE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Philippe Christian Claude PAILLET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TSO CATENAIRES

TSO CATENAIRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000 000.0 € son numéro SIREN est 432 455 764. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TSO CATENAIRES compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TSO CATENAIRES opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

En France il y a 2 762 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 63 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TSO CATENAIRES

TSO CATENAIRES a mise en place 10 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/06/2023

Direction & bénéficiaires de TSO CATENAIRES

TSO CATENAIRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TSO CATENAIRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 79.02M euros, soit une progression de 16.27M € soit une progression de 25.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.78M € qui est de 18.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TSO CATENAIRES il est de 3.83M € en 2021 soit une augmentation de 2.17M € qui est supérieur de 130.35% à l'année précédente .

La masse salariale de TSO CATENAIRES s’élevait à 29.19M € soit 36.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TSO CATENAIRES s’élève à 22.07M € en 2021 soit une diminution de 408.42K € qui est inférieure de 1.82% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TSO CATENAIRES consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 10 accords d’entreprise disponible(s)