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Info légale & documents de la société

TSO

747 252 120

Île-de-France
Seine-et-Marne
Chelles
Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Chiffre d’affaires

185M €
+28.14%

Taux de rentabilité

7.97%
en 2022

Endettement

114M
jours en 2022

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

-671K €
-0.36%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, CHE DU CORPS DE GARDE, 77500 FRA CHELLES FRANCE

Activité

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2022)

Création

02/11/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics & particuliers ; toutes opérations de transport routier de marchandises pour son compte et pour le compte de tiers ainsi que toutes opérations de location de matériel et de matériel roulant, de véhicule industriel avec ou sans chauffeur

Code NAF ou APE:

42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IFEC

Commissaire aux comptes titulaire

622022424

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TALENZ ARES AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

702621590

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gilles Jean Marcel PHILIBERT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IVAN GUY CHARLES MORIN

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JULIEN CHARLES HENRI Bocquet

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ROMUALD LIONEL HUGUES

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 74725212000114
Début activité 01/07/1993
Adresse 02650 fra mezy-moulins france
SIRET 74725212000015
Début activité 02/11/1972
Adresse zone industrielle, che du corps de garde, 77500 fra chelles france
SIRET 74725212000049
Début activité 01/01/1900
Adresse rue de la foucaudiere, 72100 fra le mans france
SIRET 74725212000106
Début activité 01/01/1994
Adresse 11 rue ernest psichari, 75007 fra paris france
SIRET 74725212000098
Début activité 16/12/1985
Adresse 7 rue biot, 75017 fra paris france

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240183, annonce n°4559

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Vice-président partant : Vesperini, Christian Jacques Orso ; Directeur général partant : Lacoste, Jean-Philippe Maurice ; nomination du Directeur général délégué : Guyot, Stéphane André Raymond ; nomination du Directeur général délégué : Morin, Ivan Pierre ; nomination du Directeur général délégué : Bocquet, Julien Christian Dominique
Bodacc B n°20240182, annonce n°3546

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Bernadet, Jean ; modification du Président Hugues, Romuald Lionel ; Directeur général partant : Chamoun, Robert ; modification du Commissaire aux comptes titulaire TALENZ ARES AUDIT
Bodacc B n°20240028, annonce n°2528

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TSO Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230169, annonce n°2332

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°9113

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°7297

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 185.33M 144.62M 138.90M 133.81M
Marge brute (€) 217.33M 176.47M 164.51M 165.47M
EBITDA - EBE (€) 8.64M -11.30M 7.22M -7.61M
Résultat d'exploitation (€) -671.12K -20M -1.50M -16.85M
Résultat net (€) 20.99M 2.43M 21.24M 6.16M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.14 4.12 3.80 2.50
Taux de marge brute (%) 117.27 122.02 118.44 123.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.66 -7.82 5.20 -5.68
Taux de marge opérationnelle (%) -0.36 -13.83 -1.08 -12.60
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 65.77M 31.02M 39.36M 29.08M
BFR exploitation (€) 4M -10.04M 30.67M 36.12M
BFR hors exploitation (€) 61.77M 41.06M 8.68M -7.04M
BFR (j de CA) 129.53 78.28 103.43 79.32
BFR exploitation (j de CA) 7.88 -25.35 80.61 98.52
BFR hors exploitation (j de CA) 121.65 103.63 22.82 -19.20
Délai de paiement clients (j) 140.98 132.67 194.90 208.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 165.81 164.20 148.37 123.91
Ratio des stocks / CA (j) 3.39 4.34 4.19 3.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 25.75M 8.87M 28.77M 15.32M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.89 6.13 20.71 11.45
Fonds de roulement net global (€) 83.93M 48.61M 59.96M 47.44M
Couverture du BFR 1.28 1.57 1.52 1.63
Trésorerie (€) 13.28M 15.95M 19.04M 16.35M
Dettes financières (€) 113.92M 99.18M 93.22M 85.07M
Capacité de remboursement 3.91 9.39 2.58 4.49
Ratio d'endettement (Gearing) 2.41 3.56 1.81 2.31
Autonomie financière (%) 15.87 10.95 19.42 15.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.65 -7.36 10.27 -9.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.15M 161.99M 146.38M 137.42M
Liquidité générale 0.94 0.83 0.91 0.88
Couverture des dettes 0.79 0.94 1.05 1.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.33 1.68 15.29 4.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.25 10.43 51.86 20.74
Rentabilité économique (%) 7.97 1.14 10.07 3.20
Valeur ajoutée (€) 40.34M 17.70M 36.54M 22.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.77 12.24 26.31 16.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 59.95M 54.97M 50.90M 54.78M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.84M 4.09M 4.02M 3.90M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PONTOISE LE 02.06.48 PUBLIE DANS LES AFFICHES VERS AILLAISES DU 05.06.48. PUBLICITE TRANSFERT DANS LA MARNE. ANCIEN SIEGE : 7 ALLEE DE LA FONTAINE AU R AINCY. -MODIF DU 13.05.86 : MISE EN HARMONIE DES S TATUTS (22.02.86). Mention du 31/12/2002 : * ANCIE NNE DENOMINATION: TRAVAUX DU SUD OUEST.

Marques déposées

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Présentation générale de TSO

TSO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 800 000.0 € son numéro SIREN est 747 252 120. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise TSO compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

TSO opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

En France il y a 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TSO

TSO a mise en place 30 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/06/2023

Marques déposées par TSO

TSO possède actuellement 11 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TSO

TSO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 2 Directeurs général délégué , 1 Président de SAS

Performances financières de TSO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 185.33M euros, soit une progression de 40.70M € soit une progression de 28.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.99M € qui est de 762.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TSO il est de 8.64M € en 2022 soit une augmentation de 19.94M € qui est supérieur de 176.43% à l'année précédente .

La masse salariale de TSO s’élevait à 59.95M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TSO s’élève à 113.92M € en 2022 soit une augmentation de 14.74M € qui est supérieure de 14.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TSO consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 accords d’entreprise disponible(s)