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TRUSTEAM FINANCE

433 634 144

Paris 2e Arrondissement

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

7M €
-21.07%

Taux de rentabilité

-5.66%

en 2022

Endettement

2M

jours en 2022

Effectif

21

Résultat d’exploitation

-295K €

-4.36%

Statut

Actif

Adresse

HOTEL SALOMON DE ROTHSCHILD 11 RUE BERRYER 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

02/01/2001

Informations Juridiques

SIREN	433 634 144
SIRET (siège)	433 634 144 00011
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	621 980 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	433 634 144 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Paris
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur les bases du programme d'activité approuvé par l'AMF

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STANLII PARTICIPATIONS

Directeur général

509210969

Occupe ce poste depuis le 27/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Occupe ce poste depuis le 17/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-LUC Allain

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CLAIRE Berthier

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-SEBASTIEN Beslay

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian GINOLHAC

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET	43363414400001
Adresse	11 rue berryer - hôtel salomon de rothschild 75008 paris
Dénomination usuelle (CFE 2008)	TRUSTEAM

SIRET	43363414400004
Début activité	02/01/2001
Adresse	11 rue berryer - hôtel salomon de rothschild 75008 paris
Dénomination usuelle (CFE 2008)	TRUSTEAM

SIRET	43363414400052
Début activité	02/01/2001
Adresse	11 rue berryer paris 8e arrondissement
Dénomination usuelle (CFE 2008)	TRUSTEAM

SIRET	43363414400045
Début activité	22/12/2012
Adresse	10 rue lincoln paris 8

SIRET	43363414400037
Début activité	01/12/2003
Adresse	33 rue de miromesnil paris 8

SIRET	43363414400029
Début activité	02/01/2001
Adresse	5 av de l opera paris 1

Annonces BODACC (34)

14/02/2024

modification

RCS de Paris

Dénomination: TRUSTEAM FINANCE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20240031, annonce n°2339

19/12/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: TRUSTEAM FINANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Allain, Jean-Luc ; nomination du Directeur général : Ginolhac, Christian

Bodacc B n°20230244, annonce n°2832

27/08/2023

achat

RCS de Paris

Dénomination: TRUSTEAM FINANCE Adresse: 11 rue Berryer - Hôtel Salomon de Rothschild 75008 Paris Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20230164, annonce n°618

23/07/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: TRUSTEAM FINANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : STANLII PARTICIPATIONS

Bodacc B n°20230140, annonce n°2154

17/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230136, annonce n°6331

02/03/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: TRUSTEAM FINANCE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230043, annonce n°4080

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	6.77M	8.58M	9.06M	8.59M
Marge brute (€)	6.77M	8.62M	9.10M	8.61M
EBITDA - EBE (€)	-167.52K	868.53K	1.46M	605.27K
Résultat d'exploitation (€)	-295.05K	782.27K	1.33M	528.94K
Résultat net (€)	-329.01K	600.62K	932.98K	390.20K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-21.07	-5.34	5.56	-20.08
Taux de marge brute (%)	100	100.44	100.39	100.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.47	10.12	16.10	7.05
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.36	9.12	14.69	6.16
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-370.47K	-752.75K	-1.26M	-420.89K
BFR exploitation (€)	-455.57K	-419.22K	-429.60K	-680.13K
BFR hors exploitation (€)	85.10K	-333.54K	-832.74K	259.25K
BFR (j de CA)	-19.97	-32.02	-50.83	-17.89
BFR exploitation (j de CA)	-24.56	-17.83	-17.30	-28.91
BFR hors exploitation (j de CA)	4.59	-14.19	-33.53	11.02
Délai de paiement clients (j)	28.99	32.18	26.56	30.72
Délai de paiement fournisseurs (j)	94.41	104.73	99.80	98.94
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-941.66K	621.63K	1.04M	348.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-13.91	7.25	11.42	4.06
Fonds de roulement net global (€)	3.79M	5.26M	5.39M	4.43M
Couverture du BFR	-10.23	-6.98	-4.27	-10.54
Trésorerie (€)	4.16M	6.01M	6.65M	4.86M
Dettes financières (€)	2.01M	2.35M	2.42M	489.79K
Capacité de remboursement	2.28	-5.89	-4.09	-12.51
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.87	-1.08	-1.17	-0.97
Autonomie financière (%)	42.41	42.79	43.63	64.60
Taux de levier (DFN/EBITDA)	12.83	-4.21	-2.90	-7.21
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.14M	3.96M	2.09M	1.81M
Liquidité générale	1.63	1.80	3.54	3.42
Couverture des dettes	-0.32	-0.21	-0.21	-0.18
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-4.86	7	10.29	4.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	-13.35	17.71	25.78	8.69
Rentabilité économique (%)	-5.66	7.58	11.25	5.62
Valeur ajoutée (€)	2.93M	4.48M	5.08M	3.41M
Valeur ajoutée / CA (%)	43.28	52.24	56.06	39.73
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	2.69M	3.20M	3.20M	2.42M
Salaires / CA (%)	39.78	37.31	35.28	28.14
Impôts et taxes (€)	300.83K	334.49K	347.45K	311.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 76

Etat: Ajout

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ALCYONE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 1 rue de la Bourse 75002 Paris RCS PARIS 389 376 583

Numero: 2000B1928376

Etat: Ajout

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ALCYONE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 1 rue de la Bourse 75002 Paris RCS PARIS 389 376 583

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-SEBASTIEN Beslay

Date de naissance: 58 ans - 01/1966

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total: 52.2%

Indirecte 0%		Directe 0%
Indivision propriete 0%	Par une personne morale 52.2%	Nue propriete 0%
Nue propriete 0%	Nue propriete 0%	Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%	Pleine propriate 52.2%

Total: 53.2%

Indirecte 53.2%		Directe 0%
Indivision propriete 0%	Par une personne morale 52.2%	Nue propriete 0%
Nue propriete 0%	Nue propriete 0%	Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%	Pleine propriate 52.2%	Usufruit 0%
Usufruit 0%	Usufruit 0%

Total: 0%

Indirecte 0%		Directe 0%
Nue propriete 0%		Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%		Pleine propriete 0%
Indivision propriete 0%	Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%	Nue propriete 0%
Pleine propriate 0%	Pleine propriate 0%

JEAN-LUC ALLAIN

Date de naissance: 66 ans - 10/1957

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total: 36.27%

Indirecte 0%		Directe 0%
Indivision propriete 0%	Par une personne morale 36.27%	Nue propriete 0%
Nue propriete 0%	Nue propriete 0%	Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%	Pleine propriate 36.27%

Total: 37.27%

Indirecte 37.27%		Directe 0%
Indivision propriete 0%	Par une personne morale 36.27%	Nue propriete 0%
Nue propriete 0%	Nue propriete 0%	Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%	Pleine propriate 36.27%	Usufruit 0%
Usufruit 0%	Usufruit 0%

Total: 0%

Indirecte 0%		Directe 0%
Nue propriete 0%		Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%		Pleine propriete 0%
Indivision propriete 0%	Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%	Nue propriete 0%
Pleine propriate 0%	Pleine propriate 0%

Marques déposées

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Présentation générale de TRUSTEAM FINANCE

TRUSTEAM FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 621 980.0 € son numéro SIREN est 433 634 144. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise TRUSTEAM FINANCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TRUSTEAM FINANCE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 90 355 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 946 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez TRUSTEAM FINANCE

TRUSTEAM FINANCE a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 20/11/2023

Marques déposées par TRUSTEAM FINANCE

TRUSTEAM FINANCE possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TRUSTEAM FINANCE

TRUSTEAM FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs Général et compte 1 , 2 Bénéficiaires

Performances financières de TRUSTEAM FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.77M euros, soit une diminution de 1.81M € soit une diminution de 21.07% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -329.01K € qui est de 154.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRUSTEAM FINANCE il est de -167.52K € en 2022 soit une diminution de 1.04M € qui est inférieur de 119.29% à l'année précédente .

La masse salariale de TRUSTEAM FINANCE s’élevait à 2.69M € soit 39.78% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRUSTEAM FINANCE s’élève à 2.01M € en 2022 soit une diminution de 339.48K € qui est inférieure de 14.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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★ 34 Bodacc disponible(s)
★ 1 accord d’entreprise disponible(s)