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TRILOGIQ SA

387 452 576

Saint-Ouen-l'Aumône

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

8M €
+29.63%

Taux de rentabilité

2.05%

en 2022

Endettement

135

jours en 2022

Effectif

37

-2.63%

Résultat d’exploitation

-757K €

-8.95%

Statut

Actif

Adresse

PARC ACTIVITES VERT GALANT, 5 RUE SAINT SIMON, 95310 FRA SAINT-OUEN-L'AUMONE FRANCE

Activité

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/04/1992

Informations Juridiques

SIREN	387 452 576
SIRET (siège)	387 452 576 00029
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	5 607 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/03/2022
Numéro RCS	387 452 576 R.C.S. Pontoise
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Pontoise
Inscription au RNE	INSCRIT le 19/05/1992
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

le traitement thermochimique et le revêtement des métaux notamment des tubes métalliques et la commercialisation de sytèmes mécatroniques la conception de systèmes de stockage modulaires

Code NAF ou APE:

31.01Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Domaine d’activité:

Fabrication de meubles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MICHEL LEON SAMPER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

444178529

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

REVISION GESTION AUDIT "RGA"

Commissaire aux comptes suppléant

328947197

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT ET CONSEIL UNION

Commissaire aux comptes titulaire

341012656

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GROUPE CONSEIL UNION

Commissaire aux comptes suppléant

399547744

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALEXIS YVON JOEL MICHEL COURTIN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	38745257600029
Début activité	01/04/1992
Adresse	parc activites vert galant, 5 rue saint simon, 95310 fra saint-ouen-l'aumone france

SIRET	38745257600011
Début activité	02/05/1992
Adresse	av des cures, 95580 fra andilly france

Annonces BODACC (49)

15/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2023

Bodacc C n°20230220, annonce n°6474

15/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023

Bodacc C n°20230220, annonce n°6473

18/10/2022

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2022

Bodacc C n°20220202, annonce n°7809

18/10/2022

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022

Bodacc C n°20220202, annonce n°7808

03/12/2021

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2021

Bodacc C n°20210235, annonce n°4559

03/12/2021

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021

Bodacc C n°20210235, annonce n°4558

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	8.46M	6.52M	7.66M	9.10M
Marge brute (€)	5.07M	4.43M	4.66M	5.38M
EBITDA - EBE (€)	98.24K	-85.27K	-172.92K	543.61K
Résultat d'exploitation (€)	-756.91K	-1.48M	-2.16M	-1.85M
Résultat net (€)	583.27K	280.07K	-2.16M	-430.35K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	29.63	-14.77	-15.83	-10.43
Taux de marge brute (%)	59.94	67.94	60.85	59.10
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.16	-1.31	-2.26	5.98
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.95	-22.71	-28.19	-20.39
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	2.13M	2.12M	2.58M	4.14M
BFR exploitation (€)	2.15M	2.07M	2.46M	2.91M
BFR hors exploitation (€)	-16.71K	50.21K	118.58K	1.23M
BFR (j de CA)	91.89	118.54	123.07	166.20
BFR exploitation (j de CA)	92.61	115.73	117.42	116.92
BFR hors exploitation (j de CA)	-0.72	2.81	5.65	49.28
Délai de paiement clients (j)	66.88	108.02	106.22	92.75
Délai de paiement fournisseurs (j)	96.04	83.26	54.23	53.65
Ratio des stocks / CA (j)	107.81	65.63	45.22	58.31
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	1.44M	51.26K	-1.86M	-407.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.01	0.79	-24.27	-4.48
Fonds de roulement net global (€)	19.14M	17.80M	16.86M	16.98M
Couverture du BFR	8.99	8.40	6.53	4.10
Trésorerie (€)	16.73M	15.36M	13.77M	12.50M
Dettes financières (€)	135	379.78K	1.14M	2.05M
Capacité de remboursement	-11.63	-292.30	6.80	25.64
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.65	-0.60	-0.51	-0.39
Autonomie financière (%)	90.09	91.61	89.27	87.47
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-170.31	175.72	73.07	-19.21
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.39M	1.84M	1.92M	2.28M
Liquidité générale	8.88	10.31	9.11	7.89
Couverture des dettes	-0.57	-0.62	-0.85	-1.34
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	6.90	4.29	-28.27	-4.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.27	1.12	-8.72	-1.59
Rentabilité économique (%)	2.05	1.02	-7.78	-1.39
Valeur ajoutée (€)	2.55M	2.21M	2.32M	3.20M
Valeur ajoutée / CA (%)	30.21	33.88	30.28	35.16
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	2.18M	2.07M	2.45M	2.64M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	147.96K	196.94K	165.91K	199.63K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5200

Etat: Ajout

Date de dépôt: 15/03/2017 Date d'ajout: 12/09/2002

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 25 02 2002

Numero: 1398

Etat: Ajout

Date de dépôt: 15/03/2017 Date d'ajout: 17/02/2004

réalisation définitive de la fusion fixée rétroactivement au 1 er avril 2003 avec la societe TRINDEX rcs 422 085 639 Pontoise

Marques déposées

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Présentation générale de TRILOGIQ SA

TRILOGIQ SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 5 607 000.0 € son numéro SIREN est 387 452 576. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise TRILOGIQ SA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

TRILOGIQ SA opère dans le secteur Fabrication de meubles sous le code NAF/APE 31.01Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin

En France il y a 1 728 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par TRILOGIQ SA

TRILOGIQ SA possède actuellement 6 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de TRILOGIQ SA

TRILOGIQ SA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de TRILOGIQ SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.46M euros, soit une progression de 1.93M € soit une progression de 29.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 583.27K € qui est de 108.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRILOGIQ SA il est de 98.24K € en 2022 soit une augmentation de 183.50K € qui est supérieur de 215.21% à l'année précédente .

La masse salariale de TRILOGIQ SA s’élevait à 2.18M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRILOGIQ SA s’élève à 135.00 € en 2022 soit une diminution de 379.64K € qui est inférieure de 99.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Informations réglementées des sociétés cotées en Bourse

L’entreprise TRILOGIQ SA possède 21 documents d’informations réglementées dont le dernier document est daté du 02/07/2024

Veuillez télécharger les documents d’informations réglementées

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRILOGIQ SA consultables sur Docubiz:

★ 49 Bodacc disponible(s)
★ 21 informations réglementées disponible(s)