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Chiffre d’affaires

42K €
-6.10%

Taux de rentabilité

-0.49%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-29K €
-70.51%

Statut

Actif

Adresse

888 CHE D'AGES, 40700 FRA MONSEGUR FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation par achat souscription apport fusion de tout bien mobilier et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale prestations de services aux filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 80296747100011
Début activité 12/06/2014
Adresse 888 che d'ages, 40700 fra monsegur france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240161, annonce n°1866

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°2396

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°3928

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210152, annonce n°2052

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200213, annonce n°4001

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190196, annonce n°1895

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 41.54K 44.23K 677.40K 553.60K
Marge brute (€) 2.61K 4.36K 5.66K 30.91K
EBITDA - EBE (€) -29.29K -21.71K -39.40K 1.43K
Résultat d'exploitation (€) -29.29K -42.19K -39.70K 1.13K
Résultat net (€) -17.57K 20.15K 310.40K 2.86M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -6.10 -93.47 22.36 -25.33
Taux de marge brute (%) 6.28 9.85 0.84 5.58
Taux de marge d'EBITDA (%) -70.51 -49.08 -5.82 0.26
Taux de marge opérationnelle (%) -70.51 -95.39 -5.86 0.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.09M 1.15M 403.98K 379.47K
BFR exploitation (€) 643 -7.14K 156.94K 98.36K
BFR hors exploitation (€) 1.09M 1.16M 247.04K 281.11K
BFR (j de CA) 9.55K 9.51K 217.67 250.19
BFR exploitation (j de CA) 5.65 -58.91 84.56 64.85
BFR hors exploitation (j de CA) 9.54K 9.56K 133.11 185.34
Délai de paiement clients (j) 18.57 21.52 93.78 109.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.76 54.58 8.72 44.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -17.57K -17.69K 255.17K 2.85M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -42.29 -39.99 37.67 514.23
Fonds de roulement net global (€) 3.17M 2.96M 2.18M 2.97M
Couverture du BFR 2.92 2.57 5.39 7.82
Trésorerie (€) 2.09M 1.81M 1.77M 2.59M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 118.72 102.22 -6.96 -0.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -0.39 -0.39 -0.61
Autonomie financière (%) 99.47 99.49 99.28 97.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) 71.20 83.28 45.05 -1.81K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.95K 23.55K 33.04K 111.05K
Liquidité générale 168.36 126.71 66.94 27.73
Couverture des dettes -0.17 -0.90 -1.35 -0.50
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -42.29 45.56 45.82 516.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.50 0.44 6.79 67.03
Rentabilité économique (%) -0.49 0.44 6.74 65.33
Valeur ajoutée (€) -27.57K -20.95K -38.63K 1.74K
Valeur ajoutée / CA (%) -66.39 -47.36 -5.70 0.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.27K 762 762 307

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Marques déposées

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Présentation générale de TREK

TREK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 270 000.0 € son numéro SIREN est 802 967 471. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan

TREK opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 153 entreprises dans le même secteur dans le département Landes , 40

Direction & bénéficiaires de TREK

TREK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TREK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 41.54K euros, soit une diminution de 2.70K € soit une diminution de 6.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -17.57K € qui est de 187.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREK il est de -29.29K € en 2022 soit une diminution de 7.58K € qui est inférieur de 34.90% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TREK s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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