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TRAVELDOO

429 894 967

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Édition de logiciels applicatifs

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Chiffre d’affaires

8M €
+15.20%

Taux de rentabilité

-147.64%
en 2022

Endettement

144K
jours en 2022

Effectif

62

Résultat d’exploitation

-9M €
-119.60%

Statut

Actif

Adresse

65 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9

Activité

Édition de logiciels applicatifs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, conception, édition, distribution de logiciels.

Code NAF ou APE:

58.29C - Édition de logiciels applicatifs

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 28/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ROBERT JOHN DZIELAK

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 28/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Lance Allen SOLIDAY

Président

Occupe ce poste depuis le 28/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 42989496700001
Adresse 65/67 rue de la victoire, 75009 paris
SIRET 42989496700002
Crée le 01/03/2000
Adresse 65/67 rue de la victoire, 75009 paris
SIRET 42989496700059
Crée le 04/11/2022
Adresse 65 rue de la victoire 75009 paris 9
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 42989496700042
Crée le 17/03/2014
Adresse 79 rue baudin 92300 levallois-perret
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42989496700034
Crée le 24/09/2008
Adresse 130 rue victor hugo 92300 levallois-perret
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42989496700026
Crée le 15/12/2004
Adresse 18 rue soleillet 75020 paris 20
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

modification

RCS de Paris
Dénomination: TRAVELDOO Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240054, annonce n°2051

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°5368

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: TRAVELDOO Adresse: 65/67 rue de la Victoire 75009 Paris Activité: Création, conception, édition, distribution de logiciels.
Bodacc A n°20220239, annonce n°1296

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TRAVELDOO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220220, annonce n°3230

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°11035

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TRAVELDOO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220045, annonce n°2995

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.59M 6.59M 6.48M 10.16M
Marge brute (€) 7.65M 9.77M 10.45M 15.43M
EBITDA - EBE (€) -5.79M -2.73M -2.85M 28.61K
Résultat d'exploitation (€) -9.08M -7.47M -8.18M -5.05M
Résultat net (€) -15.85M -6M -6.53M -6.75M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.20 1.63 -36.22 5.67
Taux de marge brute (%) 100.78 148.31 161.20 151.84
Taux de marge d'EBITDA (%) -76.27 -41.50 -44 0.28
Taux de marge opérationnelle (%) -119.60 -113.36 -126.13 -49.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 123.28K -432.55K -136.39K 513.64K
BFR exploitation (€) 1.50M 2.39M 1.99M 4M
BFR hors exploitation (€) -1.38M -2.83M -2.12M -3.49M
BFR (j de CA) 5.93 -23.96 -7.68 18.45
BFR exploitation (j de CA) 72.29 132.58 111.80 143.77
BFR hors exploitation (j de CA) -66.37 -156.55 -119.48 -125.32
Délai de paiement clients (j) 103.41 152.98 134.97 201.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.23 38.72 38.10 101.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -25.20M -8.69M -9.63M -10.53M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -332.03 -131.96 -148.62 -103.65
Fonds de roulement net global (€) 6.67M 2.95M 4.91M 11.33M
Couverture du BFR 54.07 -6.82 -35.97 22.06
Trésorerie (€) 6.54M 3.38M 5.04M 10.82M
Dettes financières (€) 144.43K 6.56M 2.82M 2.62M
Capacité de remboursement 0.25 -0.37 0.23 0.78
Ratio d'endettement (Gearing) 5.43 1.53 -0.23 -0.46
Autonomie financière (%) -10.97 17.19 60.98 67.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.11 -1.16 0.78 -286.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.68M 9.99M 6.08M 8.49M
Liquidité générale 3.43 0.64 1.34 2.03
Couverture des dettes -0.24 1.79 -3.34 -1.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -208.86 -91.01 -100.66 -66.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.35K -289.14 -68.64 -38.09
Rentabilité économique (%) -147.64 -49.72 -41.86 -25.68
Valeur ajoutée (€) 2.98M 6.11M 5.99M 9.42M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.26 92.81 92.35 92.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 8.49M 8.49M 8.67M 9.20M
Salaires / CA (%) 111.92 128.91 133.70 90.48
Impôts et taxes (€) 329.86K 538.54K 419.71K 392.04K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 60552

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/09/2019

Numero: 27799

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 95018

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/09/2021

Numero: 2022B402751

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 123997

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 04/11/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

LANCE ALLEN SOLIDAY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Robert John DZIELAK

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TRAVELDOO

TRAVELDOO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 13 185 885.00 € son numéro SIREN est 429 894 967. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TRAVELDOO compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TRAVELDOO opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29C - Édition de logiciels applicatifs

En France il y a 13 191 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 868 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez TRAVELDOO

TRAVELDOO a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/03/2021

Direction & bénéficiaires de TRAVELDOO

TRAVELDOO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TRAVELDOO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.59M euros, soit une progression de 1.00M € soit une progression de 15.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -15.85M € qui est de 164.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVELDOO il est de -5.79M € en 2022 soit une diminution de 3.05M € qui est inférieur de 111.72% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVELDOO s’élevait à 8.49M € soit 111.92% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRAVELDOO s’élève à 144.43K € en 2022 soit une diminution de 6.42M € qui est inférieure de 97.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRAVELDOO consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)