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TRAVEL

073 500 449

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Varces-Allières-et-Risset
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

214K €
+4.90%

Taux de rentabilité

12.55%
en 2022

Endettement

402K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

57K €
+26.47%

Statut

Actif

Adresse

PRE DE L ORME 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1973

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Stockage, manutention, ensachage, Holding. Loueur de fonds.

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carole Jeanine Christine CHANCEL

Président

Occupe ce poste depuis le 07/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Rene CHANCEL

Président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 07/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 07350044900001
Adresse du pré de l'orme 38760 varces-allières-et-risset
SIRET 07350044900002
Crée le 01/12/1972
Adresse du pré de l'orme 38760 varces-allières-et-risset
SIRET 07350044900043
Crée le 30/10/1992
Adresse pre de l orme 38760 varces-allieres-et-risset
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 07350044900035
Crée le 31/12/1990
Adresse ld st pierre 38550 clonas-sur-vareze
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 07350044900027
Crée le 01/10/1980
Adresse champ la guerre le peuil 38760 varces-allieres-et-risset
Activité Transports terrestres
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°1327

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°2997

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210254, annonce n°2069

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TRAVEL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200129, annonce n°859

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200109, annonce n°1721

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°2132

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 214K 204K 175.84K 175.76K
Marge brute (€) 213.96K 204.28K 175.84K 175.76K
EBITDA - EBE (€) 61.42K 63.01K 29.47K 45.84K
Résultat d'exploitation (€) 56.66K 42.48K 8.78K 24.73K
Résultat net (€) 400.13K 43.32K 292.12K 189.33K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.90 16.02 0.05 24.18
Taux de marge brute (%) 99.98 100.14 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.70 30.89 16.76 26.08
Taux de marge opérationnelle (%) 26.47 20.82 4.99 14.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 160.42K 78.70K 22.62K 97.42K
BFR exploitation (€) 74.05K 75.11K 756 83.88K
BFR hors exploitation (€) 86.37K 3.59K 21.86K 13.54K
BFR (j de CA) 273.61 140.81 46.96 202.31
BFR exploitation (j de CA) 126.29 134.38 1.57 174.19
BFR hors exploitation (j de CA) 147.32 6.42 45.39 28.12
Délai de paiement clients (j) 133.25 140.63 19.51 191.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.78 39.28 105.76 81.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 320.83K 19.75K 306.41K 200.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 149.92 9.68 174.26 114.31
Fonds de roulement net global (€) 2.70M 2.50M 2.61M 1.63M
Couverture du BFR 16.86 31.74 115.47 16.75
Trésorerie (€) 2.54M 2.42M 2.59M 1.53M
Dettes financières (€) 402.06K 558.13K 710.13K 42.55K
Capacité de remboursement -6.68 -94.23 -6.13 -7.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.78 -0.78 -0.80 -0.73
Autonomie financière (%) 86.07 79.43 75.45 95.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.88 -29.54 -63.77 -32.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 255.30K 268.41K 762.21K 90.64K
Liquidité générale 10.76 9.53 3.50 18.53
Couverture des dettes -0.21 -0.24 -0.23 -0.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 186.98 21.23 166.13 107.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.58 1.82 12.47 9.23
Rentabilité économique (%) 12.55 1.44 9.41 8.84
Valeur ajoutée (€) 175.60K 171.55K 146.01K 139.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.06 84.09 83.03 79.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 102.45K 97.16K 105.05K 82.53K
Salaires / CA (%) 47.87 47.63 59.74 46.96
Impôts et taxes (€) 3.29K 2.99K 3.09K 2.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TRAVEL

TRAVEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 160 000.0 € son numéro SIREN est 073 500 449. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise TRAVEL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE

TRAVEL opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 005 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 80 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de TRAVEL

TRAVEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Président du conseil de surveillance

Performances financières de TRAVEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 214.00K euros, soit une progression de 10.00K € soit une progression de 4.90% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 400.13K € qui est de 823.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVEL il est de 61.42K € en 2022 soit une diminution de 1.59K € qui est inférieur de 2.52% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVEL s’élevait à 102.45K € soit 47.87% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRAVEL s’élève à 402.06K € en 2022 soit une diminution de 156.07K € qui est inférieure de 27.96% à l'année précédente .

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  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
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