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Info légale & documents de la société

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

351 801 543

Centre-Val de Loire
Cher
Saint-Doulchard
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

11M €
+29.62%

Taux de rentabilité

2.33%
en 2022

Endettement

795K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

393K €
+3.66%

Statut

Actif

Adresse

PATURE DU PETIT ROGERET, 2120 RTE D'ORLEANS, 18230 FRA SAINT-DOULCHARD FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de terrassement, voies, réseaux et dégagements

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANNE-CECILE MARIE BAUDRY

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VAL DE LOIRE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

487749384

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INCARNAT

Président de sas

929109460

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FABRICE JOEL DIDIER JOSEPH Brochard

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 35180154300031
Début activité 01/08/1989
Adresse pature du petit rogeret, 2120 rte d'orleans, 18230 fra saint-doulchard france
Enseignes T.P.B. CENTRE
SIRET 35180154300023
Début activité 15/06/1990
Adresse 42 rte de chateauneuf, 18570 fra trouy france

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Bourges
Dénomination: LES TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE TPB CENTRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : INCARNAT ; Commissaire aux comptes titulaire : VAL DE LOIRE AUDITLEMAIRE Rémi ; Commissaire aux comptes suppléant : BROCHARD Fabrice
Bodacc B n°20240176, annonce n°374

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240075, annonce n°1032

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230051, annonce n°764

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°1416

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°760

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200037, annonce n°93

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.72M 8.27M 6.10M 7.46M
Marge brute (€) 7.67M 7.41M 5.70M 6.93M
EBITDA - EBE (€) 752.59K 571.39K 380.96K 463.68K
Résultat d'exploitation (€) 392.61K 230.88K 129.81K 239.81K
Résultat net (€) 323.79K 176.72K 73.09K 210.96K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.62 35.50 -18.17 -15.76
Taux de marge brute (%) 71.52 89.60 93.36 92.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.02 6.91 6.24 6.22
Taux de marge opérationnelle (%) 3.66 2.79 2.13 3.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.12M -1.61M -252.54K 204.93K
BFR exploitation (€) 8.03M 8.77M 8.22M 6.92M
BFR hors exploitation (€) -9.15M -10.37M -8.48M -6.72M
BFR (j de CA) -38.31 -70.87 -15.11 10.03
BFR exploitation (j de CA) 273.41 387.06 491.90 338.82
BFR hors exploitation (j de CA) -311.72 -457.93 -507.01 -328.79
Délai de paiement clients (j) 75.53 94.84 171.03 146.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.38 87.80 130.87 117.80
Ratio des stocks / CA (j) 250.43 362.23 429.61 289.72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 683.76K 517.23K 324.24K 434.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.38 6.26 5.31 5.83
Fonds de roulement net global (€) 1.80M 1.50M 1.40M 1.66M
Couverture du BFR -1.60 -0.93 -5.55 8.08
Trésorerie (€) 2.93M 3.11M 1.65M 1.45M
Dettes financières (€) 795.49K 660.71K 503.02K 437.12K
Capacité de remboursement -3.12 -4.73 -3.55 -2.33
Ratio d'endettement (Gearing) -1 -1.22 -0.60 -0.52
Autonomie financière (%) 15.35 13.38 14.63 16.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.83 -4.28 -3.02 -2.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.30M 12.97M 10.95M -
Liquidité générale 1.13 1.06 1.11 -
Couverture des dettes -3.98 -3.83 -7.13 -6.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.02 2.14 1.20 2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.19 8.82 3.79 10.76
Rentabilité économique (%) 2.33 1.18 0.55 1.77
Valeur ajoutée (€) 2.86M 2.70M 2.29M 2.58M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.67 32.62 37.60 34.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.20M 2.16M 2.03M 2.13M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76.47K 66.22K 69.60K 88.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 382 500.0 € son numéro SIREN est 351 801 543. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 034 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.72M euros, soit une progression de 2.45M € soit une progression de 29.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 323.79K € qui est de 83.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE il est de 752.59K € en 2022 soit une augmentation de 181.19K € qui est supérieur de 31.71% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE s’élevait à 2.20M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE s’élève à 795.49K € en 2022 soit une augmentation de 134.78K € qui est supérieure de 20.40% à l'année précédente .

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