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Info légale & documents de la société

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

552 057 564

Grand Est
Moselle
Metz
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

5M €
+11.16%

Taux de rentabilité

23.84%
en 2021

Endettement

533K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

608K €
+12.22%

Statut

Actif

Adresse

18 AV FRANCOIS MITTERRAND, 57000 FRA METZ FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

16/07/1949

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Recherche étude réalisation et exploitation de toutes affaires de travaux publics

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURENT KOSMALSKI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (7)

SIRET 55205756400056
Début activité 24/09/1987
Adresse briey, zone industrielle, 54150 fra val de briey france
SIRET 55205756400098
Début activité 16/07/1949
Adresse 18 av francois mitterrand, 57000 fra metz france
SIRET 55205756400080
Début activité 18/06/2004
Adresse 103 rue aux arenes, 57000 fra metz france
SIRET 55205756400072
Début activité 05/06/1998
Adresse 52 rue d'anjou, 75008 fra paris france
SIRET 55205756400064
Début activité 10/10/1988
Adresse 11 bd gabriel lippmann, 29490 fra guipavas france
SIRET 55205756400049
Début activité 16/07/1987
Adresse 23 rue augustin fresnel, 35400 fra saint-malo france
Enseignes THEBA

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240068, annonce n°2075

modification

RCS de Metz
Dénomination: TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : KOSMALSKI Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA)
Bodacc B n°20220160, annonce n°1642

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°5415

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°3206

modification

RCS de Metz
Dénomination: TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : KOSMALSKI Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA)
Bodacc B n°20210150, annonce n°1929

modification

RCS de Metz
Dénomination: TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA Description: Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210055, annonce n°2676

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.97M 4.48M 5.81M 5.12M
Marge brute (€) 5.02M 4.34M 5.53M 4.90M
EBITDA - EBE (€) 650.19K 157.61K 489.79K -138.03K
Résultat d'exploitation (€) 607.76K 99.86K 442.56K -165.81K
Résultat net (€) 445.97K 68.95K 365.88K -126.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.16 -23 13.43 -8.40
Taux de marge brute (%) 100.96 97.01 95.15 95.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.07 3.52 8.43 -2.69
Taux de marge opérationnelle (%) 12.22 2.23 7.61 -3.24
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 944.25K 1.67M 1.78M 3.81M
BFR exploitation (€) 1.21M 1.86M 2.38M 4.28M
BFR hors exploitation (€) -262.08K -192.40K -602.93K -474.24K
BFR (j de CA) 69.28 135.95 111.78 271.21
BFR exploitation (j de CA) 88.51 151.64 149.64 304.99
BFR hors exploitation (j de CA) -19.23 -15.69 -37.87 -33.79
Délai de paiement clients (j) 121.49 197.05 193.76 369.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.49 78.44 80.87 101.23
Ratio des stocks / CA (j) 0.31 0.15 0.06 0.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 488.39K 126.69K 413.12K -98.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.82 2.83 7.11 -1.93
Fonds de roulement net global (€) 944.25K 1.67M 1.78M 3.81M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 532.52K 1.66M 1.61M 3.98M
Capacité de remboursement 1.09 13.09 3.90 -40.23
Ratio d'endettement (Gearing) 1.08 14.23 5.62 -50.29
Autonomie financière (%) 26.38 4.06 8.26 -1.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.82 10.52 3.29 -28.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.25M 2.68M 3M 5.39M
Liquidité générale 1.42 1.03 1.11 1.01
Couverture des dettes 0.18 0.07 0.08 0.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.96 1.54 6.30 -2.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 90.37 59.19 127.56 160.12
Rentabilité économique (%) 23.84 2.40 10.54 -2.28
Valeur ajoutée (€) 2.36M 2.02M 2.45M 2.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.36 45.16 42.17 39.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.69M 1.80M 1.85M 2.10M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 61.70K 61.78K 87.63K 53.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5236

Etat: Ajout
Changement de commissaire(s) aux comptes C/C titulaire partant:Leray François Nouveau C/C titulaire:Cabinet Salustro Reydel sa C/C suppléant partant:Marsault Hugues Nouveau C/C suppléant:Mathis Philippe Date d'effet : 23/06/2005

Numero: 9248

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 30/09/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AUBOISE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, Société à responsabilité limitée (SARL), 103 rue aux Arènes 57000 METZ (RCS METZ TI (5751) 438 346 652) - société absorbée

Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 43 200.0 € son numéro SIREN est 552 057 564. L’entreprise a été créée en 1949 et officie donc depuis 75 ans; L’entreprise TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.97M euros, soit une progression de 499.50K € soit une progression de 11.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 445.97K € qui est de 546.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME il est de 650.19K € en 2021 soit une augmentation de 492.58K € qui est supérieur de 312.53% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME s’élevait à 1.69M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME s’élève à 532.52K € en 2021 soit une diminution de 1.13M € qui est inférieure de 67.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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