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Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

3M €
+10.34%

Taux de rentabilité

6.01%
en 2022

Endettement

95K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

223K €
+6.84%

Statut

Actif

Adresse

46 AV DE THIONVILLE, 57140 FRA WOIPPY FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux publics ou privés et notamment de réhabilitation - recours a tous actes ou opérations facilitant ce qui précède - toutes opérations commerciales ou industrielles se rattachant à l'objet social, opérations également mobilières ou immobilières

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXCO SOCODEC SARL

Commissaire aux comptes titulaire

400726048

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SAFIBRI

Président de sas

354800237

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VINCENT GUY NORBERT BOUGARD

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39792808600024
Début activité 01/07/1994
Adresse 46 av de thionville, 57140 fra woippy france
SIRET 39792808600040
Début activité 01/10/2017
Adresse zone technopole forbach sud, 3 rue james joule, 57460 fra behren-les-forbach france
SIRET 39792808600032
Début activité 30/12/2016
Adresse 5 rue de l'uranium, 67800 fra bischheim france
SIRET 39792808600016
Début activité 01/07/1994
Adresse 104 av de thionville, 57050 fra metz france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°3813

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°5205

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°4103

modification

RCS de Metz
Dénomination: TELEREP EST Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : SAFIBRI (SACA) ; Directeur général : BOUGARD Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOCODEC SARL (SARL)
Bodacc B n°20200197, annonce n°1233

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°3834

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190196, annonce n°2538

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.26M 2.95M 2.57M 4.02M
Marge brute (€) 2.44M 2.39M 2.13M 3.24M
EBITDA - EBE (€) 346.83K 418.52K 330.67K 1.09M
Résultat d'exploitation (€) 222.98K 256.62K 169.46K 937.51K
Résultat net (€) 201.25K 167.51K 144.78K 658.34K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.34 15.10 -36.17 -5.75
Taux de marge brute (%) 74.89 81.04 82.86 80.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.64 14.17 12.88 27.03
Taux de marge opérationnelle (%) 6.84 8.69 6.60 23.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.35M 2.13M 1.63M 1.72M
BFR exploitation (€) 1.05M 934.79K 727.16K 1.53M
BFR hors exploitation (€) 1.30M 1.19M 898.82K 187.04K
BFR (j de CA) 262.99 262.73 231.22 155.82
BFR exploitation (j de CA) 117.06 115.49 103.40 138.85
BFR hors exploitation (j de CA) 145.93 147.24 127.81 16.98
Délai de paiement clients (j) 107.59 113.83 99.03 155.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.48 59.12 54.81 70.83
Ratio des stocks / CA (j) 47.25 35.87 36.27 22.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 325.11K 329.41K 305.99K 806.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.97 11.15 11.92 20.07
Fonds de roulement net global (€) 2.35M 2.13M 1.63M 1.72M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 1.48K 582 293 4.77K
Dettes financières (€) 94.71K 121.39K 11 1.83K
Capacité de remboursement 0.29 0.37 -0 -0
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.05 -0 -0
Autonomie financière (%) 74.91 71.72 66.13 62.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 0.29 -0 -0
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 700.51K 713.57K 960.46K -
Liquidité générale 4.33 3.94 2.69 -
Couverture des dettes 7.92 5.89 -3.33K -274.53
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.17 5.67 5.64 16.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.03 7.22 6.69 32.27
Rentabilité économique (%) 6.01 5.18 4.43 20.30
Valeur ajoutée (€) 1.26M 1.28M 1.08M 1.85M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.57 43.34 42.11 46.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 977.37K 917.14K 840.02K 806.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.65K 12.83K 18.09K 31.91K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2214

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 31/12/2012 Ancienne forme : Société en nom collectif (SNC) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2012 : Partant : AFJ TELEREP FRANCE, Gérant(e) Partant : AFJ SA ENTREPRISE MALEZIEUX, Gérant(e) Nouveau : SACA SAFIBRI, Président Nouveau : BOUGARD Vincent, Directeur général

Marques déposées

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Présentation générale de TELEREP EST

TELEREP EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 397 928 086. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TELEREP EST compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz

TELEREP EST opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction de TELEREP EST

TELEREP EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de TELEREP EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.26M euros, soit une progression de 305.61K € soit une progression de 10.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 201.25K € qui est de 20.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELEREP EST il est de 346.83K € en 2022 soit une diminution de 71.69K € qui est inférieur de 17.13% à l'année précédente .

La masse salariale de TELEREP EST s’élevait à 977.37K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TELEREP EST s’élève à 94.71K € en 2022 soit une diminution de 26.67K € qui est inférieure de 21.97% à l'année précédente .

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