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Info légale & documents de la société

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

799 023 197

Occitanie
Haute-Garonne
Saint-Alban
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

5M €
-4.02%

Taux de rentabilité

0.50%
en 2022

Endettement

173K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-75K €
-1.47%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR, IMP GUTEMBERG, 31140 FRA ST ALBAN FRANCE

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

29/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de marchandises Location de véhicules industriels avec conducteur

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET PIERRE KULPA

Commissaire aux comptes titulaire

415008416

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THELEME HOLDING

Président de sas

789892908

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79902319700012
Début activité 29/01/2014
Adresse zone industrielle du terroir, imp gutemberg, 31140 fra st alban france
SIRET 79902319700020
Début activité 29/01/2014
Adresse zone artisanale, 15210 fra ydes france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°3087

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°4829

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°3174

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°3878

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE Description: Modification de l'administration. Administration: ARGOUNES Jacques nom d'usage : ARGOUNES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200158, annonce n°482

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°4072

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.11M 5.32M 4.63M 0
Marge brute (€) 3.55M 3.99M 3.57M 0
EBITDA - EBE (€) -49.42K 17.88K 46.88K 0
Résultat d'exploitation (€) -75.05K 10.57K 31.42K 0
Résultat net (€) 8.99K 11.71K 86.08K 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.02 15.05 -11.69 -
Taux de marge brute (%) 69.51 74.91 77.09 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.97 0.34 1.01 0
Taux de marge opérationnelle (%) -1.47 0.20 0.68 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 615.38K 401.88K 443.16K 194.20K
BFR exploitation (€) 801.34K 482.22K 624.73K 588.91K
BFR hors exploitation (€) -185.96K -80.33K -181.56K -394.71K
BFR (j de CA) 43.95 27.55 34.95 -
BFR exploitation (j de CA) 57.24 33.06 49.27 -
BFR hors exploitation (j de CA) -13.28 -5.51 -14.32 -
Délai de paiement clients (j) 59.42 40.04 61.26 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.48 30.90 36.20 0
Ratio des stocks / CA (j) 12.23 15.16 12.32 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 34.02K 17.74K 98K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.67 0.33 2.12 -
Fonds de roulement net global (€) 818.48K 901.37K 919.13K 600.94K
Couverture du BFR 1.33 2.24 2.07 3.09
Trésorerie (€) 203.10K 499.49K 475.96K 406.74K
Dettes financières (€) 173.30K 221.71K 238.96K 15.34K
Capacité de remboursement -0.88 -15.66 -2.42 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.37 -0.32 -0.60
Autonomie financière (%) 42.68 37.60 37.65 37.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.60 -15.53 -5.06 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 899.38K 1.08M 1.01M 1.08M
Liquidité générale 1.85 1.79 1.89 1.54
Couverture des dettes -9.65 -1.06 -0.92 -0.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.18 0.22 1.86 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.18 1.56 11.62 0
Rentabilité économique (%) 0.50 0.58 4.37 0
Valeur ajoutée (€) 1.28M 1.57M 1.51M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 25.02 29.57 32.65 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.58M 1.72M 1.58M 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 83.47K 84.27K 90.64K 0

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Marques déposées

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Présentation générale de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 351 000.0 € son numéro SIREN est 799 023 197. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 58 296 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 090 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/08/2019

Direction & bénéficiaires de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.11M euros, soit une diminution de 214.01K € soit une diminution de 4.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.99K € qui est de 23.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE il est de -49.42K € en 2022 soit une diminution de 67.30K € qui est inférieur de 376.33% à l'année précédente .

La masse salariale de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE s’élevait à 1.58M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE s’élève à 173.30K € en 2022 soit une diminution de 48.41K € qui est inférieure de 21.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)