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THELEME HOLDING

789 892 908

Occitanie
Haute-Garonne
Saint-Alban
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

277K €
+8.64%

Taux de rentabilité

-0.42%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

590 €
+0.21%

Statut

Actif

Adresse

IMP GUTEMBERG 31140 SAINT-ALBAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

03/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés, la gestion et la disposition desdites participations, toutes prestations de services, assistance et conseils aux sociétés de son groupe, acquisition, gestion, administration de tous immeubles, octroi de cautions ou de garanties au profit du groupe.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck SCHAWLB

Président

Occupe ce poste depuis le 26/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET PIERRE KULPA

Commissaire aux comptes titulaire

415008416
Occupe ce poste depuis le 30/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jacques ARGOUNES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 30/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 78989290800001
Adresse impasse gutenberg 31140 saint-alban
SIRET 78989290800002
Crée le 03/12/2012
Adresse impasse gutenberg 31140 saint-alban
SIRET 78989290800011
Crée le 03/12/2012
Adresse imp gutemberg 31140 saint-alban
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°4673

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°3138

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°3767

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°4025

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°4182

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180126, annonce n°1946

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 276.99K 254.96K 255.24K 218.94K
Marge brute (€) 278.32K 256.86K 260.97K 243.69K
EBITDA - EBE (€) 3.50K 13.89K 13.14K -50.83K
Résultat d'exploitation (€) 590 12.97K 12.61K -51.08K
Résultat net (€) -9.75K -5.38K 152.19K -83.40K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.64 -0.11 16.58 -17.41
Taux de marge brute (%) 100.48 100.74 102.25 111.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.26 5.45 5.15 -23.22
Taux de marge opérationnelle (%) 0.21 5.09 4.94 -23.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.41M -1.24M -1.09M -959.26K
BFR exploitation (€) 33.13K 12.01K -1.60K -8.81K
BFR hors exploitation (€) -1.44M -1.25M -1.09M -950.45K
BFR (j de CA) -1.85K -1.77K -1.56K -1.60K
BFR exploitation (j de CA) 43.66 17.19 -2.28 -14.68
BFR hors exploitation (j de CA) -1.90K -1.79K -1.56K -1.58K
Délai de paiement clients (j) 59.37 36.39 38.82 37.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.90 106.89 205.26 292.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -6.84K -4.47K 2.72K -83.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.47 -1.75 1.06 -37.98
Fonds de roulement net global (€) -1.40M -1.23M -1.06M -947.11K
Couverture du BFR 1 1 0.97 0.99
Trésorerie (€) 2K 3.95K 29.60K 12.15K
Dettes financières (€) 1.48M 1.64M 1.80M 1.92M
Capacité de remboursement -215.72 -364.87 651.17 -22.93
Ratio d'endettement (Gearing) -2.33 -2.62 -2.87 -2.48
Autonomie financière (%) -27.43 -27.26 -26.69 -35.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 421.39 117.53 134.64 -37.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.62M 1.44M 1.30M 1.35M
Liquidité générale 0.04 0.03 0.05 0.04
Couverture des dettes 1.52 1.38 1.27 1.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.52 -2.11 59.62 -38.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.54 0.86 -24.65 10.84
Rentabilité économique (%) -0.42 -0.24 6.58 -3.87
Valeur ajoutée (€) 214.73K 209.18K 204.13K 179.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.52 82.04 79.98 82.21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 206.71K 193.07K 191.38K 249.53K
Salaires / CA (%) 74.63 75.73 74.98 113.97
Impôts et taxes (€) 5.83K 4.11K 5.34K 6.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/009936

Etat: Ajout
Constatation de Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - TPC SERVICES Impasse Gutenberg Zone Industrielle du Terroir 31140 SAINT-ALBAN, 494 691 611 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet juridique et fiscal au 01/01/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Franck SCHAWLB

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 73%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 73%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 73%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 73%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THELEME HOLDING

THELEME HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 524 730.0 € son numéro SIREN est 789 892 908. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise THELEME HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

THELEME HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 892 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez THELEME HOLDING

THELEME HOLDING a mise en place 20 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/11/2021

Direction & bénéficiaires de THELEME HOLDING

THELEME HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THELEME HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 276.99K euros, soit une progression de 22.02K € soit une progression de 8.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -9.75K € qui est de 81.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELEME HOLDING il est de 3.50K € en 2022 soit une diminution de 10.39K € qui est inférieur de 74.79% à l'année précédente .

La masse salariale de THELEME HOLDING s’élevait à 206.71K € soit 74.63% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THELEME HOLDING s’élève à 1.48M € en 2022 soit une diminution de 159.13K € qui est inférieure de 9.73% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THELEME HOLDING consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 20 accords d’entreprise disponible(s)