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Info légale & documents de la société

TMS TRANS MANCHE SERVICE

402 428 130

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Calais
Autres activités de nettoyage n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
-30.91%

Taux de rentabilité

11.98%
en 2021

Endettement

1K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

176K €
+11.12%

Statut

Actif

Adresse

56 RUE ROYALE, 62100 CALAIS FRANCE

Activité

Autres activités de nettoyage n.c.a.

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hygiène publique, nettoyage d'ouvrages souterrains.

Code NAF ou APE:

81.29B - Autres activités de nettoyage n.c.a.

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FABRICE RICHARD ERVAL

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL SA

Commissaire aux comptes suppléant

652044371

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

YANN MARC MAURICE MADELINE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40242813000031
Début activité 01/10/1995
Adresse 56 rue royale, 62100 calais france
SIRET 40242813000023
Début activité 01/03/1998
Adresse 11 rue de thermes, 62100 calais france
SIRET 40242813000015
Début activité 01/10/1995
Adresse 34 rte de saint-omer, 62100 calais france

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Boulogne-sur-Mer
Dénomination: TRANS MANCHE SERVICES - TMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MADELINE Yann ; Directeur général : ERVAL Fabrice, Richard ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA
Bodacc B n°20240146, annonce n°2143

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240020, annonce n°3009

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220220, annonce n°2294

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°8428

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°5569

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190154, annonce n°1848

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.59M 2.29M 1.95M 1.91M
Marge brute (€) 1.58M 2.31M 2M 1.96M
EBITDA - EBE (€) 186.63K 283.20K 196.82K 330.19K
Résultat d'exploitation (€) 176.25K 214.28K 176.02K 305.47K
Résultat net (€) 130.19K 148.70K 139.95K 264.54K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -30.91 17.67 1.99 0.60
Taux de marge brute (%) 99.46 100.77 102.69 102.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.77 12.34 10.09 17.27
Taux de marge opérationnelle (%) 11.12 9.34 9.03 15.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 612.75K 753.62K 629.29K 777.36K
BFR exploitation (€) 579.52K 766.66K 356.83K 490.15K
BFR hors exploitation (€) 33.24K -13.04K 272.46K 287.21K
BFR (j de CA) 141.08 119.88 117.79 148.40
BFR exploitation (j de CA) 133.43 121.95 66.79 93.57
BFR hors exploitation (j de CA) 7.65 -2.07 51 54.83
Délai de paiement clients (j) 152.41 158.26 104.03 137.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.68 77.96 78.85 78.85
Ratio des stocks / CA (j) 1.98 0.69 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 140.57K 217.62K 160.75K 289.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.87 9.48 8.24 15.13
Fonds de roulement net global (€) 670.45K 780.94K 631.89K 817.10K
Couverture du BFR 1.09 1.04 1 1.05
Trésorerie (€) 57.70K 27.32K 2.60K 39.74K
Dettes financières (€) 1.19K 90.84K 608 16.98K
Capacité de remboursement -0.40 0.29 -0.01 -0.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 0.19 -0.01 -0.05
Autonomie financière (%) 29.96 23.06 27.74 33.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.30 0.22 -0.01 -0.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 408.44K 787.44K 559.75K 563.16K
Liquidité générale 2.64 1.88 2.13 2.42
Couverture des dettes -0.30 0.25 -7.54 -0.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.21 6.48 7.18 13.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 40 43.32 41.84 57.62
Rentabilité économique (%) 11.98 9.99 11.60 19.19
Valeur ajoutée (€) 981.87K 1.21M 1.02M 844.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.94 52.73 52.39 44.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 772.19K 893.99K 832.77K 523.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.38K 48.55K 38.67K 30.34K

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Marques déposées

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Présentation générale de TMS TRANS MANCHE SERVICE

TMS TRANS MANCHE SERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 008.0 € son numéro SIREN est 402 428 130. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TMS TRANS MANCHE SERVICE compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Calais

TMS TRANS MANCHE SERVICE opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.29B - Autres activités de nettoyage n.c.a.

En France il y a 10 660 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 87 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction de TMS TRANS MANCHE SERVICE

TMS TRANS MANCHE SERVICE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de TMS TRANS MANCHE SERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.59M euros, soit une diminution de 709.36K € soit une diminution de 30.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 130.19K € qui est de 12.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMS TRANS MANCHE SERVICE il est de 186.63K € en 2021 soit une diminution de 96.56K € qui est inférieur de 34.10% à l'année précédente .

La masse salariale de TMS TRANS MANCHE SERVICE s’élevait à 772.19K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMS TRANS MANCHE SERVICE s’élève à 1.19K € en 2021 soit une diminution de 89.65K € qui est inférieure de 98.69% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMS TRANS MANCHE SERVICE consultables sur Docubiz:

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