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Info légale & documents de la société

TPF- UTILITIES

432 263 309

Hauts-de-France
Nord
Fretin
Collecte et traitement des eaux usées

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Chiffre d’affaires

7M €
+15.81%

Taux de rentabilité

2.01%
en 2021

Endettement

152K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

214K €
+3.03%

Statut

Actif

Adresse

156 RUE DES FAMARDS, 59273 FRETIN

Activité

Collecte et traitement des eaux usées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

20/06/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitement de l'eau

Code NAF ou APE:

37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

Domaine d’activité:

Collecte et traitement des eaux usées

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes

784824153
Occupe ce poste depuis le 10/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TPF UTILITIES

Président

Occupe ce poste depuis le 06/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43226330900036
Crée le 01/04/2014
Adresse 156 rue des famards, 59273 fretin
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
SIRET 43226330900028
Crée le 18/03/2010
Adresse du bord des eaux, 62110 henin-beaumont
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 43226330900010
Crée le 20/06/2000
Adresse rue roger salengro, 62330 isbergues
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TPF - UTILITIES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : TPF UTILITIES représenté par Bruxelles 0406406442 ; nomination du Président : TPF INGENIERIE
Bodacc B n°20240123, annonce n°1965

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°2532

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220170, annonce n°2393

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220090, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220053, annonce n°1927

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°4021

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.06M 6.09M 6.35M 6.69M
Marge brute (€) 4.65M 4.39M 3.95M 3.39M
EBITDA - EBE (€) 246.66K 187.83K 40.12K 61.83K
Résultat d'exploitation (€) 213.67K 156.31K -6.50K 10.60K
Résultat net (€) 106.89K 123.19K 185.73K 20.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.81 -3.99 -5.18 26.10
Taux de marge brute (%) 65.83 72.08 62.29 50.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.49 3.08 0.63 0.92
Taux de marge opérationnelle (%) 3.03 2.56 -0.10 0.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 818.55K 441.47K 900.05K 965.24K
BFR exploitation (€) 1.97M 1.03M 1.82M 1.57M
BFR hors exploitation (€) -1.16M -588.26K -918.08K -601.51K
BFR (j de CA) 42.33 26.44 51.76 52.63
BFR exploitation (j de CA) 102.11 61.67 104.55 85.42
BFR hors exploitation (j de CA) -59.78 -35.23 -52.79 -32.80
Délai de paiement clients (j) 203.56 144.08 185.38 196.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 160.89 134.70 117.63 148.90
Ratio des stocks / CA (j) 4.05 4.56 3.88 2.72
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 139.88K 154.71K 232.36K 71.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.98 2.54 3.66 1.07
Fonds de roulement net global (€) 1.16M 1.06M 941.67K 1.04M
Couverture du BFR 1.42 2.39 1.05 1.08
Trésorerie (€) 342.83K 614.86K 41.63K 75.54K
Dettes financières (€) 151.51K 151.32K 151.41K 401.10K
Capacité de remboursement -1.37 -3 0.47 4.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.45 0.12 0.45
Autonomie financière (%) 21.47 26.80 23.11 16.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.78 -2.47 2.74 5.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.16M 2.82M 3.02M 3.70M
Liquidité générale 1.24 1.32 1.26 1.17
Couverture des dettes -1.09 -0.44 1.70 0.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.51 2.02 2.93 0.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.38 11.93 20.43 2.78
Rentabilité économique (%) 2.01 3.20 4.72 0.45
Valeur ajoutée (€) 2.44M 2.18M 1.82M 1.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.59 35.76 28.68 24.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.20M 2.07M 1.80M 1.52M
Salaires / CA (%) 31.17 33.92 28.30 22.69
Impôts et taxes (€) 86.48K 62.55K 51.78K 54.16K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 4465

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 27/05/2014 avec effet au 01/04/2014 Transfert dans le ressort du TC de LILLE METROPOLE AU 156-220 rue des famards acticentre de Lesquin batiment A CRT 2 59273 FRETIN

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TPF- UTILITIES

TPF- UTILITIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 432 263 309. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TPF- UTILITIES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

TPF- UTILITIES opère dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées sous le code NAF/APE 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

En France il y a 3 482 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de TPF- UTILITIES

TPF- UTILITIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de TPF- UTILITIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.06M euros, soit une progression de 963.34K € soit une progression de 15.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.89K € qui est de 13.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPF- UTILITIES il est de 246.66K € en 2021 soit une augmentation de 58.83K € qui est supérieur de 31.32% à l'année précédente .

La masse salariale de TPF- UTILITIES s’élevait à 2.20M € soit 31.17% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPF- UTILITIES s’élève à 151.51K € en 2021 soit une augmentation de 195.00 € qui est supérieure de 0.13% à l'année précédente .

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