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Info légale & documents de la société

THEYS ASSAINISSEMENT

045 650 454

Hauts-de-France
Nord
Lallaing
Collecte et traitement des eaux usées

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Chiffre d’affaires

5M €
+17.35%

Taux de rentabilité

13.13%
en 2021

Endettement

618K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

482K €
+8.81%

Statut

Actif

Adresse

451 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING

Activité

Collecte et traitement des eaux usées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1956

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de vidanges d'assainissement, de nettoyage industriel, de balayage de routes et d'usines, de voies urbaines et industrielles, de chantiers. Collecte, commercialisation et transport de tous déchets, notamment dits de récupérations et de recyclage.

Code NAF ou APE:

37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

Domaine d’activité:

Collecte et traitement des eaux usées

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard FLAMENT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THEYS INVESTISSEMENTS

Président

529195315
Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET PASCAL DIME

Commissaire aux comptes titulaire

810338194
Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 04565045400031
Crée le 01/12/2014
Adresse 136 rue d'arras, 59000 lille
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
SIRET 04565045400023
Crée le 19/12/2011
Adresse 451 rue du galibot, 59167 lallaing
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
SIRET 04565045400015
Crée le 01/01/1956
Adresse 98 de tournai, 59119 waziers
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°4851

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220237, annonce n°2072

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°4239

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210055, annonce n°8251

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210010, annonce n°2720

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180175, annonce n°1127

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.47M 4.66M 5.39M 4.59M
Marge brute (€) 5.58M 4.72M 5.20M 4.41M
EBITDA - EBE (€) 735.85K -35.80K 351.68K 306.37K
Résultat d'exploitation (€) 482.12K -286.29K 97.93K 103.13K
Résultat net (€) 405.58K -352.40K 69.46K 45.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.35 -13.43 17.36 2.61
Taux de marge brute (%) 102.02 101.19 96.50 96.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.45 -0.77 6.53 6.67
Taux de marge opérationnelle (%) 8.81 -6.14 1.82 2.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -64.84K 123.92K 833.04K 830.35K
BFR exploitation (€) 865.98K 1.13M 1.57M 1.26M
BFR hors exploitation (€) -930.83K -1M -737.14K -432.96K
BFR (j de CA) -4.33 9.70 56.44 66.03
BFR exploitation (j de CA) 57.76 88.06 106.39 100.46
BFR hors exploitation (j de CA) -62.08 -78.37 -49.95 -34.43
Délai de paiement clients (j) 118.44 161 156.36 165.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 129.58 129.73 84.04 128.62
Ratio des stocks / CA (j) 0.85 1.29 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 659.30K -101.91K 323.21K 248.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.05 -2.19 6 5.42
Fonds de roulement net global (€) 151.87K 375.96K 865.35K 920.54K
Couverture du BFR -2.34 3.03 1.04 1.11
Trésorerie (€) 216.71K 252.04K 32.30K 90.19K
Dettes financières (€) 617.55K 1.34M 1.54M 1.60M
Capacité de remboursement 0.61 -10.67 4.66 6.07
Ratio d'endettement (Gearing) 1.14 -20.51 4.08 4.38
Autonomie financière (%) 11.42 -1.49 10.23 9.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.54 -30.36 4.28 4.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 3.27M 3.22M 2.76M
Liquidité générale - 0.80 0.79 0.93
Couverture des dettes 2.07 0.86 0.69 0.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.41 -7.56 1.29 0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 115.03 664.96 18.83 13.18
Rentabilité économique (%) 13.13 -9.91 1.93 1.26
Valeur ajoutée (€) 2.87M 2M 2.17M 2.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.50 42.96 40.36 43.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.03M 2.06M 1.83M 1.70M
Salaires / CA (%) 37.09 44.08 33.90 36.97
Impôts et taxes (€) 70.13K 74.50K 65.73K 71.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 9182

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/10/2021

Numero: 3826

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 29/06/2012.

Numero: 5593

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 19/12/2011 : Ancienne adresse : 98 route de Tournai Ex 98 route National 59119 Waziers Nouvelle adresse : 45 rue du Galibot - Parc d'activités Bonnel 59167 Lallaing Transfert de l'établissement principal à compter du 19/12/2011 : Ancienne adresse : 98 route de Tournai Ex 98 Routenationale 59119 Waziers Nouvelle adresse : 45 rue du Galibot - Parc d'activités Bonnel 59167 Lallaing

Numero: 2575

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2008 : Partant : ROUSTEAU Yannick, Administrateur Nouveau : THEYSE Frédéric, Administrateur

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEYS ASSAINISSEMENT

THEYS ASSAINISSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 113 500.0 € son numéro SIREN est 045 650 454. L’entreprise a été créée en 1956 et officie donc depuis 68 ans; L’entreprise THEYS ASSAINISSEMENT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

THEYS ASSAINISSEMENT opère dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées sous le code NAF/APE 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

En France il y a 3 482 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par THEYS ASSAINISSEMENT

THEYS ASSAINISSEMENT possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de THEYS ASSAINISSEMENT

THEYS ASSAINISSEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEYS ASSAINISSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.47M euros, soit une progression de 809.04K € soit une progression de 17.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 405.58K € qui est de 215.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEYS ASSAINISSEMENT il est de 735.85K € en 2021 soit une augmentation de 771.64K € qui est supérieur de 2155.61% à l'année précédente .

La masse salariale de THEYS ASSAINISSEMENT s’élevait à 2.03M € soit 37.09% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEYS ASSAINISSEMENT s’élève à 617.55K € en 2021 soit une diminution de 721.41K € qui est inférieure de 53.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEYS ASSAINISSEMENT consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)