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Info légale & documents de la société

TPCR CAFE

441 387 511

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

244K €
+42.70%

Taux de rentabilité

15.60%
en 2021

Endettement

437K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

145K €
+59.21%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DES LOMBARDS 75004 PARIS 4

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Non employeur

Création

15/03/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

BAR BRASSERIE RESTAURANT

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christian Pierre Bernard Valat

Président

Occupe ce poste depuis le 09/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44138751100002
Crée le 10/04/2002
Adresse 7 rue des lombards, 75004 paris
SIRET 44138751100001
Crée le 10/04/2002
Adresse 7 rue des lombards, 75004 paris
SIRET 44138751100013
Crée le 15/03/2002
Adresse 7 rue des lombards 75004 paris 4
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240006, annonce n°1657

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°3597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°6996

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200174, annonce n°3432

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190167, annonce n°1040

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180162, annonce n°7442

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 244.18K 171.11K 324.93K 336.02K
Marge brute (€) 259.87K 171.11K 324.94K 326.96K
EBITDA - EBE (€) 165.86K 73.10K 226.60K 195.36K
Résultat d'exploitation (€) 144.58K 52.39K 208.28K 183.17K
Résultat net (€) 106.81K 39.21K 151.84K 136.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.70 -47.34 -3.30 -5.15
Taux de marge brute (%) 106.42 100 100 97.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.93 42.72 69.74 58.14
Taux de marge opérationnelle (%) 59.21 30.62 64.10 54.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -73.89K 9.21K -37.84K -45.14K
BFR exploitation (€) -30.65K -12.97K -20.93K -19.60K
BFR hors exploitation (€) -43.24K 22.18K -16.91K -25.54K
BFR (j de CA) -110.45 19.65 -42.51 -49.03
BFR exploitation (j de CA) -45.81 -27.66 -23.51 -21.29
BFR hors exploitation (j de CA) -64.64 47.31 -19 -27.74
Délai de paiement clients (j) 1 14.94 1.10 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 127 102.14 99.87 54.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 128.09K 59.92K 170.16K 149.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.46 35.02 52.37 44.35
Fonds de roulement net global (€) -6.90K 13.09K -415 86.44K
Couverture du BFR 0.09 1.42 0.01 -1.92
Trésorerie (€) 67K 3.87K 37.43K 131.58K
Dettes financières (€) 437.21K 571.99K 457.17K 337.90K
Capacité de remboursement 2.89 9.48 2.47 1.38
Ratio d'endettement (Gearing) 2.21 9.41 2.45 0.65
Autonomie financière (%) 24.41 9.05 25.51 45.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.23 7.77 1.85 1.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 417.70K 506.43K 399.73K 49.16K
Liquidité générale 0.18 0.09 0.11 2.76
Couverture des dettes 1.65 1.09 1.50 2.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 43.74 22.91 46.73 40.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 63.90 64.97 88.73 42.86
Rentabilité économique (%) 15.60 5.88 22.63 19.37
Valeur ajoutée (€) 154.16K 99.74K 244.85K 204.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.14 58.29 75.35 60.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.99K 26.64K 18.25K 502

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

MICHEL HENRI ANGLADE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 30%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 30%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Christian Pierre Bernard VALAT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 36%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 36%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TPCR CAFE

TPCR CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 700.0 € son numéro SIREN est 441 387 511. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TPCR CAFE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TPCR CAFE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 338 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 146 095 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TPCR CAFE

TPCR CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TPCR CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 244.18K euros, soit une progression de 73.07K € soit une progression de 42.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.81K € qui est de 172.42% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPCR CAFE il est de 165.86K € en 2021 soit une augmentation de 92.76K € qui est supérieur de 126.89% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TPCR CAFE s’élève à 437.21K € en 2021 soit une diminution de 134.78K € qui est inférieure de 23.56% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TPCR CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)