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Info légale & documents de la société

TPCR CAFE

441 387 511

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

244K €
+42.70%

Taux de rentabilité

15.60%
en 2021

Endettement

437K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

145K €
+59.21%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DES LOMBARDS, 75004 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

10/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

BAR BRASSERIE RESTAURANT

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 44138751100013
Début activité 10/04/2002
Adresse 7 rue des lombards, 75004 fra paris france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240006, annonce n°1657

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°3597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°6996

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200174, annonce n°3432

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190167, annonce n°1040

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180162, annonce n°7442

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 244.18K 171.11K 324.93K 336.02K
Marge brute (€) 259.87K 171.11K 324.94K 326.96K
EBITDA - EBE (€) 165.86K 73.10K 226.60K 195.36K
Résultat d'exploitation (€) 144.58K 52.39K 208.28K 183.17K
Résultat net (€) 106.81K 39.21K 151.84K 136.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.70 -47.34 -3.30 -5.15
Taux de marge brute (%) 106.42 100 100 97.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.93 42.72 69.74 58.14
Taux de marge opérationnelle (%) 59.21 30.62 64.10 54.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -73.89K 9.21K -37.84K -45.14K
BFR exploitation (€) -30.65K -12.97K -20.93K -19.60K
BFR hors exploitation (€) -43.24K 22.18K -16.91K -25.54K
BFR (j de CA) -110.45 19.65 -42.51 -49.03
BFR exploitation (j de CA) -45.81 -27.66 -23.51 -21.29
BFR hors exploitation (j de CA) -64.64 47.31 -19 -27.74
Délai de paiement clients (j) 1 14.94 1.10 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 127 102.14 99.87 54.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 128.09K 59.92K 170.16K 149.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.46 35.02 52.37 44.35
Fonds de roulement net global (€) -6.90K 13.09K -415 86.44K
Couverture du BFR 0.09 1.42 0.01 -1.92
Trésorerie (€) 67K 3.87K 37.43K 131.58K
Dettes financières (€) 437.21K 571.99K 457.17K 337.90K
Capacité de remboursement 2.89 9.48 2.47 1.38
Ratio d'endettement (Gearing) 2.21 9.41 2.45 0.65
Autonomie financière (%) 24.41 9.05 25.51 45.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.23 7.77 1.85 1.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 417.70K 506.43K 399.73K 49.16K
Liquidité générale 0.18 0.09 0.11 2.76
Couverture des dettes 1.65 1.09 1.50 2.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 43.74 22.91 46.73 40.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 63.90 64.97 88.73 42.86
Rentabilité économique (%) 15.60 5.88 22.63 19.37
Valeur ajoutée (€) 154.16K 99.74K 244.85K 204.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.14 58.29 75.35 60.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.99K 26.64K 18.25K 502

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TPCR CAFE

TPCR CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 700.0 € son numéro SIREN est 441 387 511. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TPCR CAFE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 266 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TPCR CAFE

TPCR CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TPCR CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 244.18K euros, soit une progression de 73.07K € soit une progression de 42.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.81K € qui est de 172.42% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPCR CAFE il est de 165.86K € en 2021 soit une augmentation de 92.76K € qui est supérieur de 126.89% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TPCR CAFE s’élève à 437.21K € en 2021 soit une diminution de 134.78K € qui est inférieure de 23.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TPCR CAFE consultables sur Docubiz:

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