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TM PROCESS

514 349 117

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Cébazat
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

174K €
+0.81%

Taux de rentabilité

-2.80%
en 2019

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-138K €
-79.14%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES MONTELS III, 465 RUE MARIE MARVINGT, 63118 FRA CEBAZAT FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/08/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés quelle qu'en soit la forme et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, parts sociales ou titres quelconques. Toutes prestations de services au profit des sociétés ou groupes de sociétés liées. Le conseil en décoration par l'éclairage. La vente de luminaires. La conception, la fabrication et la pose de luminaires. Toutes prestations administratives.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (2)

SIRET 51434911700028
Début activité 07/08/2009
Adresse zac des montels iii, 465 rue marie marvingt, 63118 fra cebazat france
Enseignes LUMENS
SIRET 51434911700010
Début activité 07/08/2009
Adresse rte de malintrat, 63000 fra clermont ferrand france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240050, annonce n°5009

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230041, annonce n°1526

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220057, annonce n°2185

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20200248, annonce n°4604

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200034, annonce n°1574

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190061, annonce n°3148

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 174K 172.60K 129.54K 109.57K
Marge brute (€) 163.16K 163.92K 109.83K 103.76K
EBITDA - EBE (€) -137.37K -96.29K -122.55K -69.89K
Résultat d'exploitation (€) -137.71K -96.29K -122.55K -69.89K
Résultat net (€) -19.08K 76.63K 21.35K 141.91K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 0.81 33.24 18.23 -
Taux de marge brute (%) 93.77 94.97 84.78 94.70
Taux de marge d'EBITDA (%) -78.95 -55.79 -94.60 -63.79
Taux de marge opérationnelle (%) -79.14 -55.79 -94.60 -63.79
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 359.31K 343.40K 369.02K 348.30K
BFR exploitation (€) -2.03K -800 13.36K 13.10K
BFR hors exploitation (€) 361.34K 344.20K 355.67K 335.20K
BFR (j de CA) 753.75 726.20 1.04K 1.16K
BFR exploitation (j de CA) -4.26 -1.69 37.64 43.63
BFR hors exploitation (j de CA) 758 727.89 1K 1.12K
Délai de paiement clients (j) 1.63 3.07 44.36 33.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.60 9.82 11.07 28.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 9.26
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -18.75K 76.63K 21.35K 141.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.77 44.40 16.48 129.52
Fonds de roulement net global (€) 366.24K 401.50K 383.88K 361.51K
Couverture du BFR 1.02 1.17 1.04 1.04
Trésorerie (€) 6.92K 58.10K 14.86K 13.22K
Dettes financières (€) 0 733 0 1.22K
Capacité de remboursement 0.37 -0.75 -0.70 -0.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.08 -0.02 -0.02
Autonomie financière (%) 97.62 97.14 98.57 97.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.05 0.60 0.12 0.17
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 20.17K 9.70K 16.02K
Liquidité générale - 20.87 40.59 23.50
Couverture des dettes -43.31 -4.96 -19.02 -23.97
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -10.97 44.40 16.48 129.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.86 11.18 3.20 22
Rentabilité économique (%) -2.80 10.86 3.16 21.46
Valeur ajoutée (€) 98.65K 88.80K 48.10K 82.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.70 51.45 37.13 74.99
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 236.89K 189.36K 169.46K 151.19K
Salaires / CA (%) 100 100 100 100
Impôts et taxes (€) 2.90K 414 312 930

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Marques déposées

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Présentation générale de TM PROCESS

TM PROCESS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 514 349 117. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TM PROCESS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

TM PROCESS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 989 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de TM PROCESS

TM PROCESS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TM PROCESS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 174.00K euros, soit une progression de 1.40K € soit une progression de 0.81% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -19.08K € qui est de 124.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TM PROCESS il est de -137.37K € en 2019 soit une diminution de 41.08K € qui est inférieur de 42.66% à l'année précédente .

La masse salariale de TM PROCESS s’élevait à 236.89K € soit 100.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de TM PROCESS s’élève à 0 € en 2019 soit une diminution de 733.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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