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TLMD HOLDING

840 257 307

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Cyprien
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

284K €
-1.56%

Taux de rentabilité

-11.73%
en 2022

Endettement

96K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

37K €
+12.93%

Statut

Actif

Adresse

AV DE L'INDUSTRIE, 42160 FRA SAINT-CYPRIEN FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les activités de direction de gestion, de coordination, de contrôle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales l'animation de ses participations par la définition seule et exclusivement de la politique du groupe imposée aux filiales, la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés la gestion de ses participations Toutes activités auxiliaires de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BOURBON CHRISTIAN AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

434581898

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DANIEL ROSA DO CARMO GOMES

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 84025730700016
Début activité 01/06/2018
Adresse av de l'industrie, 42160 fra saint-cyprien france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°4456

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°2548

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°1755

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°3986

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200123, annonce n°4841

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 283.98K 288.49K 273.17K 294.22K
Marge brute (€) 295.25K 289.69K 274.38K 295.72K
EBITDA - EBE (€) 36.72K 37.13K 35.75K 29.62K
Résultat d'exploitation (€) 36.72K 37.13K 35.75K 29.62K
Résultat net (€) -42.78K 30.46K 29.10K 22.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.56 5.61 -7.15 -
Taux de marge brute (%) 103.97 100.42 100.44 100.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.93 12.87 13.09 10.07
Taux de marge opérationnelle (%) 12.93 12.87 13.09 10.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -18.52K -20.65K -29.39K -55.02K
BFR exploitation (€) -4.46K -24 -4.44K -4.49K
BFR hors exploitation (€) -14.06K -20.63K -24.96K -50.53K
BFR (j de CA) -23.81 -26.13 -39.28 -68.26
BFR exploitation (j de CA) -5.74 -0.03 -5.93 -5.57
BFR hors exploitation (j de CA) -18.07 -26.09 -33.35 -62.69
Délai de paiement clients (j) 0 5.60 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 218.90 218.87 220.33 87.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -115.93K 30.46K 29.10K 22.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -40.82 10.56 10.65 7.71
Fonds de roulement net global (€) 8.31K 6.45K 4.15K -11.78K
Couverture du BFR -0.45 -0.31 -0.14 0.21
Trésorerie (€) 26.84K 27.09K 33.55K 43.24K
Dettes financières (€) 95.70K 124.20K 152.36K 165.53K
Capacité de remboursement -0.59 3.19 4.08 5.39
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 0.34 0.47 0.55
Autonomie financière (%) 65.63 65.04 57.73 49.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.88 2.62 3.32 4.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 58.60K - 60.33K -
Liquidité générale 0.65 - 0.60 -
Couverture des dettes 4.75 4.12 3.37 3.27
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -15.07 10.56 10.65 7.71
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.87 10.79 11.56 10.19
Rentabilité économique (%) -11.73 7.02 6.67 5.06
Valeur ajoutée (€) 276.54K 281.06K 265.82K 275.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.38 97.43 97.31 93.63
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 246.82K 241.09K 227.62K 244.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.26K 4.04K 3.66K 3.17K

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Marques déposées

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Présentation générale de TLMD HOLDING

TLMD HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 840 257 307. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TLMD HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne

TLMD HOLDING opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 332 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de TLMD HOLDING

TLMD HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TLMD HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 283.98K euros, soit une diminution de 4.51K € soit une diminution de 1.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -42.78K € qui est de 240.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLMD HOLDING il est de 36.72K € en 2022 soit une diminution de 408.00 € qui est inférieur de 1.10% à l'année précédente .

La masse salariale de TLMD HOLDING s’élevait à 246.82K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TLMD HOLDING s’élève à 95.70K € en 2022 soit une diminution de 28.50K € qui est inférieure de 22.94% à l'année précédente .

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