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Info légale & documents de la société

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

441 257 193

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Pennes-Mirabeau
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

353K €
-2.33%

Taux de rentabilité

1.17%
en 2017

Endettement

22K
jours en 2017

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

13K €
+3.80%

Statut

Actif

Adresse

Z.A L AGAVON, 1 AV EMILE ZOLA, 13170 FRA LES PENNES-MIRABEAU FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement démolition et location de matériels de travaux publics transport de tous matériaux et matériels travaux de bâtiment tous corps D état maçonnerie générale transport public routier de marchandises de déménagement et/ou loueur de véhicules industriels avec ou sans conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 44125719300017
Début activité 01/03/2002
Adresse z.a l agavon, 1 av emile zola, 13170 fra les pennes-mirabeau france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°1484

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : AMAYA Raphaël Maurice
Bodacc B n°20240065, annonce n°455

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°1244

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°694

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200196, annonce n°765

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°821

Finances

Performance 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 352.79K 361.21K 385.59K
Marge brute (€) 319.90K 346.47K 385.51K
EBITDA - EBE (€) 35.02K 29.84K 33.78K
Résultat d'exploitation (€) 13.41K 9.27K 9.64K
Résultat net (€) 4.14K 6.34K 7.24K
Croissance 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -2.33 -6.32 21.70
Taux de marge brute (%) 90.68 95.92 99.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.93 8.26 8.76
Taux de marge opérationnelle (%) 3.80 2.57 2.50
Gestion BFR 2017 2016 2015
BFR (€) 148.12K 131.51K 110.68K
BFR exploitation (€) 180.17K 172.23K 172.24K
BFR hors exploitation (€) -32.05K -40.72K -61.55K
BFR (j de CA) 153.25 132.89 104.77
BFR exploitation (j de CA) 186.41 174.04 163.04
BFR hors exploitation (j de CA) -33.16 -41.15 -58.27
Délai de paiement clients (j) 203.26 168.10 124.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 111.24 119.06 82.36
Ratio des stocks / CA (j) 52.32 84.81 96.70
Autonomie financière 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 25.76K 26.91K 31.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.30 7.45 8.14
Fonds de roulement net global (€) 157.32K 148.13K 139.13K
Couverture du BFR 1.06 1.13 1.26
Trésorerie (€) 9.19K 16.63K 28.44K
Dettes financières (€) 22.39K 38.96K 32.58K
Capacité de remboursement 0.51 0.83 0.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.11 0.02
Autonomie financière (%) 56.24 49.53 52.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.38 0.75 0.12
Solvabilité 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 148.82K 178.35K 152.72K
Liquidité générale 1.95 1.73 1.83
Couverture des dettes 8.73 7.62 44.61
Rentabilité 2017 2016 2015
Marge nette (%) 1.17 1.75 1.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.08 3.24 3.83
Rentabilité économique (%) 1.17 1.61 2
Valeur ajoutée (€) 80.80K 70.48K 88.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.90 19.51 22.94
Structure d'activité 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 49.75K 48.32K 53.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.37K 4.44K 4.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 625.0 € son numéro SIREN est 441 257 193. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 021 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 352.79K euros, soit une diminution de 8.42K € soit une diminution de 2.33% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 4.14K € qui est de 34.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS il est de 35.02K € en 2017 soit une augmentation de 5.19K € qui est supérieur de 17.38% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS s’élevait à 49.75K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS s’élève à 22.39K € en 2017 soit une diminution de 16.58K € qui est inférieure de 42.54% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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