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TLL HOLDING

529 753 188

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochelle
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

102K €
invariablement

Taux de rentabilité

-45.69%
en 2022

Endettement

118K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-25K €
-24.54%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE SAINT JEAN DU PEROT, 17000 FRA LA ROCHELLE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

14/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Souscription acquisition propriété gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés civiles ou commerciales exercice de toutes activités entrant dans le cadre de l 'objet des sociétés financières ou holdings.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 52975318800018
Début activité 14/12/2010
Adresse 14 rue saint jean du perot, 17000 fra la rochelle france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240185, annonce n°1616

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°1047

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°2533

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°698

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: TLL HOLDING Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200218, annonce n°595

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: TLL HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : LIVOIREAU Eric ; Gérant : THIBERGE Gilles
Bodacc B n°20200068, annonce n°451

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 102K 102K 107.61K 169.33K
Marge brute (€) 106.05K 107.09K 115.45K 175.60K
EBITDA - EBE (€) -25.03K 26.37K -5K 13.44K
Résultat d'exploitation (€) -25.03K 26.37K -5K 13.44K
Résultat net (€) -326.79K 25.61K -5.19K 13.22K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 -5.21 -36.45 -16.17
Taux de marge brute (%) 103.97 104.99 107.28 103.70
Taux de marge d'EBITDA (%) -24.54 25.85 -4.64 7.93
Taux de marge opérationnelle (%) -24.54 25.85 -4.64 7.93
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 74.38K 35.17K 91.84K 74.49K
BFR exploitation (€) -2.40K -42.23K -46.73K -1.43K
BFR hors exploitation (€) 76.78K 77.39K 138.57K 75.92K
BFR (j de CA) 266.15 125.84 311.51 160.56
BFR exploitation (j de CA) -8.59 -151.11 -158.50 -3.09
BFR hors exploitation (j de CA) 274.74 276.95 470.01 163.65
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 605.81 3.34K 2.14K 178.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -326.79K 25.61K -5.19K 13.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -320.38 25.11 -4.82 7.81
Fonds de roulement net global (€) 74.38K 99.81K 92.63K 74.49K
Couverture du BFR 1 2.84 1.01 1
Trésorerie (€) 3 64.65K 788 4
Dettes financières (€) 118.49K 117.13K 135.56K 66.27K
Capacité de remboursement -0.36 2.05 -25.97 5.01
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.06 0.16 0.06
Autonomie financière (%) 77.72 81.46 79.85 89.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.73 1.99 -26.98 4.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 159.34K 200.87K 216.24K 131.16K
Liquidité générale 0.72 0.91 0.80 1.06
Couverture des dettes 5.06 17.15 6.68 16.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -320.38 25.11 -4.82 7.81
Rentabilité sur fonds propres (%) -58.79 2.90 -0.61 1.22
Rentabilité économique (%) -45.69 2.36 -0.48 1.09
Valeur ajoutée (€) 100.55K 97.39K 99.63K 165.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.58 95.48 92.58 97.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 120.75K 71.79K 104.24K 146.74K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.88K 4.33K 8.21K 11.25K

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Marques déposées

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Présentation générale de TLL HOLDING

TLL HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 713 400.0 € son numéro SIREN est 529 753 188. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

TLL HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 153 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de TLL HOLDING

TLL HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TLL HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 102.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -326.79K € qui est de 1375.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLL HOLDING il est de -25.03K € en 2022 soit une diminution de 51.40K € qui est inférieur de 194.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TLL HOLDING s’élevait à 120.75K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TLL HOLDING s’élève à 118.49K € en 2022 soit une augmentation de 1.36K € qui est supérieure de 1.16% à l'année précédente .

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