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Info légale & documents de la société

TLD GROUP

490 259 165

Île-de-France
Paris
Paris 14e Arrondissement
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

8M €
+12.27%

Taux de rentabilité

0.38%
en 2022

Endettement

130M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-2M €
-26.64%

Statut

Actif

Adresse

100 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

23/05/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Albatros Bidco

Président

831664495
Occupe ce poste depuis le 27/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Antoine Maguin

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Valentin Michel SCHMITT

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 18/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 49025916500001
Crée le 23/05/2006
Adresse 100-104 boulevard du montparnasse 75014 paris
SIRET 49025916500044
Crée le 29/11/2013
Adresse 100 bd du montparnasse 75014 paris 14
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 49025916500036
Crée le 02/01/2008
Adresse 21 rue du jura 94150 rungis
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 49025916500028
Crée le 27/07/2006
Adresse 2 pl gustave eiffel 94150 rungis
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 49025916500010
Crée le 23/05/2006
Adresse 20 pl vendome 75001 paris 1
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (37)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°7236

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°4772

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°7140

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200106, annonce n°665

modification

RCS de Paris
Dénomination: TLD GROUP Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général délégué : Schmitt, Valentin
Bodacc B n°20200101, annonce n°898

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°7597

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.91M 7.04M 6.76M 6.93M
Marge brute (€) 8.13M 7.28M 6.93M 7M
EBITDA - EBE (€) -2.05M -1.10M -246.61K -993.32K
Résultat d'exploitation (€) -2.11M -1.19M -300.52K -1.07M
Résultat net (€) 1.55M 13.07M 29.53M 27.43M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.27 4.20 -2.41 31.79
Taux de marge brute (%) 102.80 103.41 102.55 101.04
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.95 -15.56 -3.65 -14.34
Taux de marge opérationnelle (%) -26.64 -16.96 -4.45 -15.38
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 11.90M 106.52M 129.97M 88.38M
BFR exploitation (€) 1.21M 1.12M 596.20K 827.41K
BFR hors exploitation (€) 10.69M 105.40M 129.38M 87.55M
BFR (j de CA) 549.35 5.52K 7.02K 4.66K
BFR exploitation (j de CA) 56.03 58.18 32.19 43.60
BFR hors exploitation (j de CA) 493.32 5.46K 6.99K 4.61K
Délai de paiement clients (j) 201.83 153.45 135.51 174.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 171.68 124.45 141.97 148.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -221.26K 11.41M 25.88M 25.21M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.80 162.04 382.80 363.88
Fonds de roulement net global (€) 34.58M 150.52M 145.87M 93.88M
Couverture du BFR 2.91 1.41 1.12 1.06
Trésorerie (€) 20.42M 42.52M 14.90M 3.21M
Dettes financières (€) 130.45M 244.17M 210.16M 179.23M
Capacité de remboursement -497.30 17.67 7.55 6.98
Ratio d'endettement (Gearing) 0.82 1.52 1.63 1.96
Autonomie financière (%) 32.58 34.63 35.78 32.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -53.62 -183.93 -791.78 -177.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 163.99M 126.19M 97.22M 115.44K
Liquidité générale 1.07 1.21 1.52 827.78
Couverture des dettes 2.12 1.13 0.95 1.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.59 185.59 436.87 395.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.15 9.85 24.70 30.49
Rentabilité économique (%) 0.38 3.41 8.84 9.94
Valeur ajoutée (€) 1.19M 1.65M 1.84M 819.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.08 23.44 27.23 11.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.97M 2.57M 2.17M 1.86M
Salaires / CA (%) 37.62 36.50 32.05 26.82
Impôts et taxes (€) 54.27K 81.98K 67.32K 11.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 4

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TLD GROUP FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 100-104 bld du Montparnasse 75014 Paris RCS 955513940

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Antoine François Louis Vincent MAGUIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TLD GROUP

TLD GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 938 268.0 € son numéro SIREN est 490 259 165. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TLD GROUP compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TLD GROUP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 839 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TLD GROUP

TLD GROUP possède actuellement 8 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TLD GROUP

TLD GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Directeur général délégué et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TLD GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.91M euros, soit une progression de 864.46K € soit une progression de 12.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.55M € qui est de 88.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLD GROUP il est de -2.05M € en 2022 soit une diminution de 955.88K € qui est inférieur de 87.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TLD GROUP s’élevait à 2.97M € soit 37.62% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TLD GROUP s’élève à 130.45M € en 2022 soit une diminution de 113.72M € qui est inférieure de 46.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TLD GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 37 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)