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Info légale & documents de la société

TIS CAP FINANCES

528 500 036

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Marmande
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

197K €
+314.40%

Taux de rentabilité

9.39%
en 2022

Endettement

112K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

19K €
+9.83%

Statut

Actif

Adresse

161 JEAN JAURES, 47200 MARMANDE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

17/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation par achat souscription apport fusion de tous biens mobiliers et valeurs immobilieres dans toutes entités juridique avec ou sans personnalité morale. La gestion et l'administration desdites participations. La direction l'animation et le controle d'activités de toutes personnes physiques ou morales notamment leur gestion commerciales administrative et financière Toutes prestations de services touchant à cet objet de façon connexe ou complémentaire La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres immobilieres ou mobilieres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe elle peut réaliser toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet s'y rapportent et contribuent à sa réalisation

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Michel TISSERAND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52850003600001
Crée le 17/11/2010
Adresse 50 avenue du docteur neau, 47200 marmande
SIRET 52850003600025
Crée le 28/02/2019
Adresse 161 jean jaures, 47200 marmande
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52850003600017
Crée le 17/11/2010
Adresse 50 av du doc georges neau, 47200 marmande
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°4373

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230012, annonce n°1255

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°6068

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°1905

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200046, annonce n°5259

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190068, annonce n°1482

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 196.93K 47.52K 6K 6K
Marge brute (€) 202.53K 47.53K 6K 6K
EBITDA - EBE (€) 19.36K 8.91K 2.76K 2.83K
Résultat d'exploitation (€) 19.36K 8.91K 2.76K 2.83K
Résultat net (€) 75.33K 83.42K 75.87K 73.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 314.40 692.03 0 0
Taux de marge brute (%) 102.84 100.01 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.83 18.74 45.97 47.08
Taux de marge opérationnelle (%) 9.83 18.74 45.97 47.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 92.50K 59.24K 53.07K 55.91K
BFR exploitation (€) 38.05K 471 0 -1.66K
BFR hors exploitation (€) 54.44K 58.77K 53.07K 57.57K
BFR (j de CA) 171.43 455 3.23K 3.40K
BFR exploitation (j de CA) 70.53 3.62 0 -100.86
BFR hors exploitation (j de CA) 100.91 451.38 3.23K 3.50K
Délai de paiement clients (j) 104.28 18.07 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 343.41 94.13 0 190.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 75.33K 83.42K 75.87K 73.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.25 175.54 1.26K 1.22K
Fonds de roulement net global (€) 103.31K 77.49K 91.43K 59.97K
Couverture du BFR 1.12 1.31 1.72 1.07
Trésorerie (€) 10.82K 18.25K 38.36K 4.05K
Dettes financières (€) 111.64K 163.69K 261.06K 305.46K
Capacité de remboursement 1.34 1.74 2.94 4.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.25 0.45 0.73
Autonomie financière (%) 80.14 76.65 65.31 57.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.21 16.33 80.75 106.69
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 6.46 4.55 2.97 2.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 38.25 175.54 1.26K 1.22K
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.71 14.51 15.44 17.58
Rentabilité économique (%) 9.39 11.12 10.08 10.11
Valeur ajoutée (€) 177.58K 40.22K 2.76K 2.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.17 84.64 45.97 47.08
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 161.82K 28.66K 0 0
Salaires / CA (%) 82.17 60.30 0 0
Impôts et taxes (€) 1.98K 2.66K 0 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Laurent Michel TISSERAND

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TIS CAP FINANCES

TIS CAP FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 528 500 036. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TIS CAP FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

TIS CAP FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 041 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de TIS CAP FINANCES

TIS CAP FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TIS CAP FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 196.93K euros, soit une progression de 149.41K € soit une progression de 314.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 75.33K € qui est de 9.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIS CAP FINANCES il est de 19.36K € en 2022 soit une augmentation de 10.46K € qui est supérieur de 117.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TIS CAP FINANCES s’élevait à 161.82K € soit 82.17% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIS CAP FINANCES s’élève à 111.64K € en 2022 soit une diminution de 52.06K € qui est inférieure de 31.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)