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Info légale & documents de la société

TIS CAP FINANCES

528 500 036

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Marmande
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

197K €
+314.40%

Taux de rentabilité

9.39%
en 2022

Endettement

112K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

19K €
+9.83%

Statut

Actif

Adresse

161 AV JEAN JAURES, 47200 FRA MARMANDE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

28/02/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités des sociétés holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 52850003600025
Début activité 28/02/2019
Adresse 161 av jean jaures, 47200 fra marmande france
SIRET 52850003600017
Début activité 17/11/2010
Adresse 50 av du doc georges neau, 47200 marmande
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°4373

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230012, annonce n°1255

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°6068

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°1905

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200046, annonce n°5259

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190068, annonce n°1482

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 196.93K 47.52K 6K 6K
Marge brute (€) 202.53K 47.53K 6K 6K
EBITDA - EBE (€) 19.36K 8.91K 2.76K 2.83K
Résultat d'exploitation (€) 19.36K 8.91K 2.76K 2.83K
Résultat net (€) 75.33K 83.42K 75.87K 73.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 314.40 692.03 0 0
Taux de marge brute (%) 102.84 100.01 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.83 18.74 45.97 47.08
Taux de marge opérationnelle (%) 9.83 18.74 45.97 47.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 92.50K 59.24K 53.07K 55.91K
BFR exploitation (€) 38.05K 471 0 -1.66K
BFR hors exploitation (€) 54.44K 58.77K 53.07K 57.57K
BFR (j de CA) 171.43 455 3.23K 3.40K
BFR exploitation (j de CA) 70.53 3.62 0 -100.86
BFR hors exploitation (j de CA) 100.91 451.38 3.23K 3.50K
Délai de paiement clients (j) 104.28 18.07 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 343.41 94.13 0 190.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 75.33K 83.42K 75.87K 73.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.25 175.54 1.26K 1.22K
Fonds de roulement net global (€) 103.31K 77.49K 91.43K 59.97K
Couverture du BFR 1.12 1.31 1.72 1.07
Trésorerie (€) 10.82K 18.25K 38.36K 4.05K
Dettes financières (€) 111.64K 163.69K 261.06K 305.46K
Capacité de remboursement 1.34 1.74 2.94 4.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.25 0.45 0.73
Autonomie financière (%) 80.14 76.65 65.31 57.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.21 16.33 80.75 106.69
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 6.46 4.55 2.97 2.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 38.25 175.54 1.26K 1.22K
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.71 14.51 15.44 17.58
Rentabilité économique (%) 9.39 11.12 10.08 10.11
Valeur ajoutée (€) 177.58K 40.22K 2.76K 2.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.17 84.64 45.97 47.08
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 161.82K 28.66K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.98K 2.66K 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de TIS CAP FINANCES

TIS CAP FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 528 500 036. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TIS CAP FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Agen

TIS CAP FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 045 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de TIS CAP FINANCES

TIS CAP FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TIS CAP FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 196.93K euros, soit une progression de 149.41K € soit une progression de 314.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 75.33K € qui est de 9.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIS CAP FINANCES il est de 19.36K € en 2022 soit une augmentation de 10.46K € qui est supérieur de 117.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TIS CAP FINANCES s’élevait à 161.82K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIS CAP FINANCES s’élève à 111.64K € en 2022 soit une diminution de 52.06K € qui est inférieure de 31.80% à l'année précédente .

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