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THERMO INVEST

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Chiffre d’affaires

48K €
+8.33%

Taux de rentabilité

9.94%
en 2021

Endettement

165K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

5K €
+9.85%

Statut

Actif

Adresse

LD LAFFARGUE, 47140 FRA TRENTELS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

25/09/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention ou prises de participation directes ou indirectes par tous moyens dans le capital de sociétés, groupes de sociétés ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle des filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations. Toutes prestations de services pour le compte des filiales.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 83223751500016
Début activité 25/09/2017
Adresse ld laffargue, 47140 fra trentels france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240181, annonce n°2494

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°2847

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°2602

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°3849

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200170, annonce n°1409

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°5356

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 48.10K 44.40K 20.90K 9.10K
Marge brute (€) 48.63K 44.40K 20.90K 9.10K
EBITDA - EBE (€) 4.74K 1.76K 1.93K 2.04K
Résultat d'exploitation (€) 4.74K 1.76K 1.93K 2.04K
Résultat net (€) 42.44K 71.82K 42.34K 20.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.33 112.44 129.67 -
Taux de marge brute (%) 101.09 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.85 3.98 9.23 22.42
Taux de marge opérationnelle (%) 9.85 3.98 9.23 22.42
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.92K 13.76K -23.62K -30.39K
BFR exploitation (€) 16.93K 25.82K 9.24K -1.12K
BFR hors exploitation (€) -12.01K -12.07K -32.86K -29.27K
BFR (j de CA) 37.35 113.08 -412.45 -1.22K
BFR exploitation (j de CA) 128.46 212.29 161.37 -44.76
BFR hors exploitation (j de CA) -91.11 -99.22 -573.82 -1.17K
Délai de paiement clients (j) 159.66 234.45 230.53 48.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 398.43 232.69 134.79 242.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 42.44K 71.82K 42.34K 20.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 88.23 161.75 202.58 225.22
Fonds de roulement net global (€) 26.42K 22.81K -11.53K -21.76K
Couverture du BFR 5.37 1.66 0.49 0.72
Trésorerie (€) 21.50K 9.05K 12.09K 8.62K
Dettes financières (€) 164.87K 203.69K 241.17K 273.28K
Capacité de remboursement 3.38 2.71 5.41 12.91
Ratio d'endettement (Gearing) 0.59 0.97 1.79 3.10
Autonomie financière (%) 56.73 47.36 31.43 21.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) 30.26 110.28 118.76 129.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 64.12K 62.51K 81.34K 306.07K
Liquidité générale 0.72 0.66 0.32 0.04
Couverture des dettes 2.65 1.96 1.66 1.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 88.23 161.75 202.58 225.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.53 35.97 33.12 23.97
Rentabilité économique (%) 9.94 17.04 10.41 5.23
Valeur ajoutée (€) 44.33K 40.17K 10.18K 5.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.17 90.48 48.69 61.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 39.84K 38.27K 8.14K 3.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 281 140 111 134

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMO INVEST

THERMO INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 65 000.0 € son numéro SIREN est 832 237 515. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Agen

THERMO INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 045 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de THERMO INVEST

THERMO INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMO INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 48.10K euros, soit une progression de 3.70K € soit une progression de 8.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 42.44K € qui est de 40.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO INVEST il est de 4.74K € en 2021 soit une augmentation de 2.97K € qui est supérieur de 168.44% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO INVEST s’élevait à 39.84K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMO INVEST s’élève à 164.87K € en 2021 soit une diminution de 38.83K € qui est inférieure de 19.06% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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