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TIKI FACTORY

800 869 737

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Vern-sur-Seiche
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

352K €
-4.95%

Taux de rentabilité

8.81%
en 2022

Endettement

65K
jours en 2022

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

54K €
+15.45%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE DE LA MAILLARDIERE 35770 VERN-SUR-SEICHE

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce, location et prestation de produits en tout genre en rapport avec le sport et principalement avec les sports nautiques ; Souscription, acquisition et gestion de portefeuille de tous titres sociaux et toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés et dans tous groupements ; toutes prestations de gestion et de services au profit de ses filiales ou entreprises alliées

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bertrand JOUBAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/03/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Guillaume DUFEU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80086973700002
Crée le 15/03/2014
Adresse 41 rue de la maillardière, 35770 vern-sur-seiche
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIKI FACTORY
SIRET 80086973700018
Crée le 15/03/2014
Adresse 41 rue de la maillardiere 35770 vern-sur-seiche
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIKI FACTORY

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20230138, annonce n°1928

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°1931

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230138, annonce n°1930

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20230138, annonce n°1929

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TIKI FACTORY Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique, le capital. Administration: Président : JOUBAUD Bertrand ; Directeur général : DUFEU Stéphane, Guillaume
Bodacc B n°20230074, annonce n°828

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20190084, annonce n°1859

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 351.75K 370.07K 326.75K 275.06K
Marge brute (€) 180.64K 139.26K 98.89K 105.91K
EBITDA - EBE (€) 57.02K 38.31K 15.70K 22.71K
Résultat d'exploitation (€) 54.36K 35.87K 15.70K 22.71K
Résultat net (€) 33.85K 26.09K 11.47K 18.24K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.95 13.26 18.79 43.12
Taux de marge brute (%) 51.35 37.63 30.27 38.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.21 10.35 4.80 8.26
Taux de marge opérationnelle (%) 15.45 9.69 4.80 8.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 73.96K 40.88K 46.49K 36.37K
BFR exploitation (€) 191.38K 155.70K 150.64K 135.53K
BFR hors exploitation (€) -117.42K -114.82K -104.15K -99.16K
BFR (j de CA) 76.75 40.32 51.93 48.26
BFR exploitation (j de CA) 198.59 153.57 168.28 179.84
BFR hors exploitation (j de CA) -121.84 -113.25 -116.35 -131.58
Délai de paiement clients (j) 45.99 43.75 38.60 45.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.42 43.10 6.24 3.10
Ratio des stocks / CA (j) 164.82 115.38 124.29 143.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 36.52K 28.54K 11.47K 18.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.38 7.71 3.51 6.63
Fonds de roulement net global (€) 192.28K 150.26K 122.80K 60.30K
Couverture du BFR 2.60 3.68 2.64 1.66
Trésorerie (€) 118.32K 109.37K 76.31K 23.94K
Dettes financières (€) 65.19K 50K 50K 0
Capacité de remboursement -1.45 -2.08 -2.29 -1.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.61 -0.37 -0.40
Autonomie financière (%) 34.29 27.92 25.69 25.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.93 -1.55 -1.68 -1.05
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -3.12 -1.97 -4.23 -4.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.62 7.05 3.51 6.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.70 26.66 15.98 30.25
Rentabilité économique (%) 8.81 7.44 4.11 7.81
Valeur ajoutée (€) 99.23K 72.13K 44.06K 48.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.21 19.49 13.48 17.78
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 35.38K 30.84K 25.51K 20.98K
Salaires / CA (%) 10.06 8.33 7.81 7.63
Impôts et taxes (€) 7.65K 7.03K 6.59K 5.22K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Stéphane Guillaume DUFEU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Bertrand Daniel Marc JOUBAUD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TIKI FACTORY

TIKI FACTORY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 800 869 737. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TIKI FACTORY compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

TIKI FACTORY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 238 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de TIKI FACTORY

TIKI FACTORY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TIKI FACTORY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 351.75K euros, soit une diminution de 18.32K € soit une diminution de 4.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.85K € qui est de 29.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKI FACTORY il est de 57.02K € en 2022 soit une augmentation de 18.71K € qui est supérieur de 48.83% à l'année précédente .

La masse salariale de TIKI FACTORY s’élevait à 35.38K € soit 10.06% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIKI FACTORY s’élève à 65.19K € en 2022 soit une augmentation de 15.19K € qui est supérieure de 30.38% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIKI FACTORY consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)