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Info légale & documents de la société

TIKEHAU MANAGEMENT

801 139 882

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

2.25%
en 2021

Endettement

18M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-324K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

32 RUE DE MONCEAU, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société de holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AF&Co

Président de sas

444427298

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MCH

Directeur général

480619337

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CMS EXPERTS ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

328014360

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80113988200022
Début activité 03/03/2014
Adresse 32 rue de monceau, 75008 fra paris france
SIRET 80113988200014
Début activité 03/03/2014
Adresse 134 bd haussmann, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°6091

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240021, annonce n°605

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240021, annonce n°603

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240021, annonce n°604

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°7344

modification

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220244, annonce n°3125

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 24.69K 1.10M
Marge brute (€) 0 20.64K 256.34K 1.10M
EBITDA - EBE (€) -303.22K -344.19K -356.60K 903.70K
Résultat d'exploitation (€) -324.47K -365.44K -464.31K 903.70K
Résultat net (€) 2.80M 1.28M 1.74M 2.84M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - -100 -97.75 -
Taux de marge brute (%) 0 0 1.04K 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 -1.44K 82.50
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 -1.88K 82.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.05M -2.29M -1.24M -713.40K
BFR exploitation (€) 495.64K 523.92K 487.35K 924.88K
BFR hors exploitation (€) -2.55M -2.82M -1.72M -1.64M
BFR (j de CA) - - -18.27K -237.71
BFR exploitation (j de CA) - - 7.20K 308.17
BFR hors exploitation (j de CA) - - -25.48K -545.88
Délai de paiement clients (j) - - 8.96K 365
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.92 82.28 70.66 326.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.88M 523.64K 1.70M 2.84M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 6.88K 259.03
Fonds de roulement net global (€) 13.71M 1.30M 4.74M 10.13M
Couverture du BFR -6.68 -0.56 -3.83 -14.20
Trésorerie (€) 15.66M 3.47M 5.85M 10.84M
Dettes financières (€) 18.34M 19.08M 13.92M 4.97M
Capacité de remboursement 1.42 29.81 4.75 -2.07
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.18 0.10 -0.12
Autonomie financière (%) 83.10 79.42 83.19 87.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.83 -45.36 -22.64 -6.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.05M 3.80M 2.90M 2.91M
Liquidité générale 3.22 1.09 2.33 4.11
Couverture des dettes 40.32 6.59 10.97 -7.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - 7.04K 259.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.71 1.50 2.19 5.83
Rentabilité économique (%) 2.25 1.19 1.82 5.12
Valeur ajoutée (€) -303.05K -364.13K -588.25K 904.76K
Valeur ajoutée / CA (%) - - -2.38K 82.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - 0 0
Impôts et taxes (€) 76 453 0 1.06K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TIKEHAU MANAGEMENT

TIKEHAU MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 33 978 081.0 € son numéro SIREN est 801 139 882. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TIKEHAU MANAGEMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 946 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TIKEHAU MANAGEMENT

TIKEHAU MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TIKEHAU MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.80M € qui est de 119.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKEHAU MANAGEMENT il est de -303.22K € en 2021 soit une augmentation de 40.97K € qui est supérieur de 11.90% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TIKEHAU MANAGEMENT s’élève à 18.34M € en 2021 soit une diminution de 737.67K € qui est inférieure de 3.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIKEHAU MANAGEMENT consultables sur Docubiz:

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