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Info légale & documents de la société

TIKEHAU 25

852 062 959

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

40K €
+33.33%

Taux de rentabilité

-8.26%
en 2021

Endettement

91K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
-29.26%

Statut

Actif

Adresse

C/O ALINEA, 35 RUE D'ARTOIS, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

11/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous biens mobiliers et immobiliers.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALINEA SARL

Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable

508992708

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALINEA CONSEIL

Associé indéfiniment et solidairement responsable

827760232

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 85206295900014
Début activité 11/07/2019
Adresse c/o alinea, 35 rue d'artois, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230033, annonce n°8429

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230033, annonce n°8430

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230033, annonce n°8431

création

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU 25 Adresse: 35 rue d'Artois 75008 Paris Activité: Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous biens mobiliers et immobiliers.
Bodacc A n°20190131, annonce n°1545

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 39.84K 29.88K 12.67K
Marge brute (€) 39.84K 34.38K 12.67K
EBITDA - EBE (€) 37.43K 27.48K -5.64K
Résultat d'exploitation (€) -11.66K -21.60K -18.18K
Résultat net (€) -15.59K -25.25K -19.90K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.33 135.87 -
Taux de marge brute (%) 100 115.06 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.94 91.97 -44.55
Taux de marge opérationnelle (%) -29.26 -72.29 -143.48
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -118.19K -141K -161.82K
BFR exploitation (€) -36.07K -27.36K -24.87K
BFR hors exploitation (€) -82.12K -113.64K -136.95K
BFR (j de CA) -1.08K -1.72K -4.66K
BFR exploitation (j de CA) -330.41 -334.13 -716.43
BFR hors exploitation (j de CA) -752.29 -1.39K -3.95K
Délai de paiement clients (j) 0.71 0 0.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.46K 1.45K 495.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.49K 23.83K -7.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 84.06 79.75 -58.15
Fonds de roulement net global (€) -104.50K -138K -161.83K
Couverture du BFR 0.88 0.98 1
Trésorerie (€) 13.69K 3K 0
Dettes financières (€) 90.96K 90.96K 90.96K
Capacité de remboursement 2.31 3.69 -12.35
Ratio d'endettement (Gearing) -1.27 -1.95 -4.57
Autonomie financière (%) -32.16 -19.28 -6.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.06 3.20 -16.12
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 184.30K 140.51K 166.86K
Liquidité générale 0.29 0.36 0.32
Couverture des dettes 1.74 2.09 2.56
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -39.14 -84.51 -157.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.67 55.94 100.05
Rentabilité économique (%) -8.26 -10.79 -6.97
Valeur ajoutée (€) 37.43K 22.98K -5.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.94 76.91 -44.55
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TIKEHAU 25

TIKEHAU 25 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 10 0.0 € son numéro SIREN est 852 062 959. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TIKEHAU 25 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 61 201 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 423 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TIKEHAU 25

TIKEHAU 25 Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable

Performances financières de TIKEHAU 25

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 39.84K euros, soit une progression de 9.96K € soit une progression de 33.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -15.59K € qui est de 38.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKEHAU 25 il est de 37.43K € en 2021 soit une augmentation de 9.95K € qui est supérieur de 36.18% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TIKEHAU 25 s’élève à 90.96K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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