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THOMAS FINANCE

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Chiffre d’affaires

232K €
+16.63%

Taux de rentabilité

2.35%
en 2022

Endettement

663K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-39K €
-16.74%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC, AV DE L'EUROPE, 23000 FRA GUERET FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding et prise de tous intérêts et participation par tous moyens, apports, souscriptions, achats de parts sociales et où actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 52869950700026
Début activité 01/01/2013
Adresse centre commercial e. leclerc, av de l'europe, 23000 fra gueret france
SIRET 52869950700018
Début activité 22/11/2010
Adresse za de corbigny, corbigny, 23000 fra gueret france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°1398

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210179, annonce n°1213

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°1622

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190248, annonce n°452

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2018
Bodacc C n°20180213, annonce n°1179

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2017
Bodacc C n°20170111, annonce n°3688

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 232.43K 199.29K 181.50K 181.50K
Marge brute (€) 234.32K 199.29K 181.50K 181.50K
EBITDA - EBE (€) -21.32K 29.82K 22.99K 22.99K
Résultat d'exploitation (€) -38.92K 26.88K 22.99K 13.91K
Résultat net (€) 35.99K 99.26K 18.43K 11.83K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.63 9.80 0 0
Taux de marge brute (%) 100.81 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.17 14.96 12.67 12.66
Taux de marge opérationnelle (%) -16.74 13.49 12.67 7.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 903.96K 491.32K 540.52K 370.04K
BFR exploitation (€) -7.44K 10.90K 7.66K 10.53K
BFR hors exploitation (€) 911.40K 480.42K 532.86K 359.51K
BFR (j de CA) 1.42K 899.84 1.09K 744.16
BFR exploitation (j de CA) -11.68 19.96 15.41 21.17
BFR hors exploitation (j de CA) 1.43K 879.89 1.07K 722.99
Délai de paiement clients (j) 0 39.47 43.34 43.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.37 74.13 117.25 93.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 53.59K 102.19K 18.43K 20.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.06 51.28 10.15 11.52
Fonds de roulement net global (€) 907.56K 533.12K 553.89K 377.13K
Couverture du BFR 1 1.09 1.02 1.02
Trésorerie (€) 3.61K 41.81K 13.36K 7.08K
Dettes financières (€) 662.63K 331.79K 368.14K 194.80K
Capacité de remboursement 12.30 2.84 19.26 8.98
Ratio d'endettement (Gearing) 0.81 0.37 0.52 0.29
Autonomie financière (%) 53.03 63.90 60.75 72.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -30.92 9.73 15.43 8.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 686.34K 393.83K 436.65K -
Liquidité générale 1.40 1.62 1.43 -
Couverture des dettes 0.86 1.98 1.38 2.53
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.49 49.81 10.15 6.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.44 12.81 2.73 1.80
Rentabilité économique (%) 2.35 8.18 1.66 1.30
Valeur ajoutée (€) 163.45K 146.83K 138.26K 138.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.32 73.68 76.18 76.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 185.26K 112.65K 110.61K 110.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.39K 4.36K 4.66K 4.68K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 426

Etat: Ajout
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 01/01/2013 : Ancienne adresse : ZA de Corbigny 23000 Guéret - Nouvelle adresse : avenue de l'Europe - Centre Commercial E. Leclerc 23000 Guéret

Marques déposées

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Présentation générale de THOMAS FINANCE

THOMAS FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 528 699 507. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Guéret

THOMAS FINANCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 134 entreprises dans le même secteur dans le département Creuse , 23

Direction & bénéficiaires de THOMAS FINANCE

THOMAS FINANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de THOMAS FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 232.43K euros, soit une progression de 33.14K € soit une progression de 16.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 35.99K € qui est de 63.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THOMAS FINANCE il est de -21.32K € en 2022 soit une diminution de 51.13K € qui est inférieur de 171.49% à l'année précédente .

La masse salariale de THOMAS FINANCE s’élevait à 185.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THOMAS FINANCE s’élève à 662.63K € en 2022 soit une augmentation de 330.85K € qui est supérieure de 99.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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