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Chiffre d’affaires

227K €
-0.56%

Taux de rentabilité

8.69%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-313K €
-137.83%

Statut

Actif

Adresse

HAM DU PREY 88160 LE THILLOT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société holding animatrice, réalisation de prestations en faveur des filiales, détention de tous types de biens ou droits immobiliers, gestion centralisée de la trésorerie de groupe, opération d'acquisition de cession, et gestion de participations financières.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Pierre BEDNAREK

Président

Occupe ce poste depuis le 01/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET MAZARS

Commissaire aux comptes suppléant

622820223
Occupe ce poste depuis le 01/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Pierre Jean-Marie RUEDY

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 01/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Isabelle Gilberte DEMMER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 01/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79036458200001
Crée le 02/06/2014
Adresse lieudit le prey, 88160 le thillot
SIRET 79036458200029
Crée le 02/06/2014
Adresse ham du prey 88160 le thillot
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79036458200011
Crée le 01/01/2013
Adresse 39 rue du reservoir 25400 audincourt
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°5677

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230117, annonce n°6104

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°6354

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210138, annonce n°7592

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200060, annonce n°1050

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170107, annonce n°10944

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 227.44K 228.73K 228.53K 229.09K
Marge brute (€) 242.23K 253.21K 228.54K 229.10K
EBITDA - EBE (€) -289.28K -231.71K -290.73K -249.60K
Résultat d'exploitation (€) -313.49K -247.64K -334.25K -289.30K
Résultat net (€) 450.62K 80.89K -56.27K 64.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.56 0.08 -0.24 -47.12
Taux de marge brute (%) 106.50 110.70 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -127.19 -101.30 -127.22 -108.95
Taux de marge opérationnelle (%) -137.83 -108.27 -146.26 -126.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 179.14K 198.84K 179.92K 94.69K
BFR exploitation (€) -5.70K 3.02K -3.22K 17.17K
BFR hors exploitation (€) 184.84K 195.82K 183.14K 77.51K
BFR (j de CA) 287.48 317.31 287.35 150.86
BFR exploitation (j de CA) -9.14 4.83 -5.15 27.36
BFR hors exploitation (j de CA) 296.63 312.49 292.50 123.50
Délai de paiement clients (j) 22.03 24.37 27.62 46.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 128.34 46.02 94.86 59.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 474.83K -1.01M -15.88K -260.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 208.77 -440.62 -6.95 -113.54
Fonds de roulement net global (€) 179.14K 213.81K 210.77K 105.23K
Couverture du BFR 1 1.08 1.17 1.11
Trésorerie (€) 0 14.97K 30.85K 10.54K
Dettes financières (€) 2.51M 2.85M 2.94M 2.86M
Capacité de remboursement 5.29 -2.81 -182.98 -10.96
Ratio d'endettement (Gearing) 1 1.37 1.46 1.40
Autonomie financière (%) 48.60 40.20 37.52 39.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.68 -12.24 -10 -11.43
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.88M 1.98M 2.10M 1.57M
Liquidité générale 0.18 0.22 0.28 0.28
Couverture des dettes 1.93 1.66 1.62 1.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 198.13 35.36 -24.62 28.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.88 3.91 -2.83 3.14
Rentabilité économique (%) 8.69 1.57 -1.06 1.23
Valeur ajoutée (€) 138.51K 131.59K 149.59K 155.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 60.90 57.53 65.46 67.99
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 433.21K 366.65K 425.13K 378.84K
Salaires / CA (%) 190.47 160.30 186.03 165.36
Impôts et taxes (€) 9.37K 9.85K 15.19K 26.53K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN PIERRE BEDNAREK

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THIBEDIS

THIBEDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 900 000.0 € son numéro SIREN est 790 364 582. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise THIBEDIS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

THIBEDIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 695 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de THIBEDIS

THIBEDIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THIBEDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 227.44K euros, soit une diminution de 1.28K € soit une diminution de 0.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 450.62K € qui est de 457.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THIBEDIS il est de -289.28K € en 2021 soit une diminution de 57.58K € qui est inférieur de 24.85% à l'année précédente .

La masse salariale de THIBEDIS s’élevait à 433.21K € soit 190.47% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THIBEDIS s’élève à 2.51M € en 2021 soit une diminution de 339.33K € qui est inférieure de 11.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)