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Info légale & documents de la société

THERMOZYKLUS

439 649 856

Île-de-France
Val-d'Oise
Montmorency
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

1M €
+36.71%

Taux de rentabilité

1.02%
en 2021

Endettement

75K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

7K €
+0.56%

Statut

Actif

Adresse

7 AV CHARLES DE GAULLE, 95160 FRA MONTMORENCY FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente de régulateurs thermiques

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HANS BELLING

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43964985600036
Début activité 01/01/2013
Adresse 23 rue carnot, 95160 fra montmorency france
SIRET 43964985600044
Début activité 01/10/2001
Adresse 7 av charles de gaulle, 95160 fra montmorency france
SIRET 43964985600028
Début activité 20/06/2003
Adresse 9 av charles de gaulle, 95160 fra montmorency france
SIRET 43964985600010
Début activité 01/10/2001
Adresse 86 rte de marines, 95810 fra vallangoujard france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220176, annonce n°4591

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°4593

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220176, annonce n°4592

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: THERMOZYKLUS SARL Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200051, annonce n°4814

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170113, annonce n°10793

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170044, annonce n°11608

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.22M 891K 1.19M 1.01M
Marge brute (€) 544.42K 491.96K 579.45K 502.31K
EBITDA - EBE (€) 12.44K 10.04K 11.95K 39.16K
Résultat d'exploitation (€) 6.84K 2.44K 1.58K 14.97K
Résultat net (€) 4.91K 2.08K 1.07K 12.89K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 36.71 -25.25 27.96 16.81
Taux de marge brute (%) 44.70 55.21 48.61 49.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.02 1.13 1 3.90
Taux de marge opérationnelle (%) 0.56 0.27 0.13 1.49
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 74.63K 72.20K -66.23K -37.27K
BFR exploitation (€) 73.65K 105.76K -49.45K -381.44K
BFR hors exploitation (€) 982 -33.56K -16.77K 344.17K
BFR (j de CA) 22.36 29.58 -20.28 -13.54
BFR exploitation (j de CA) 22.07 43.32 -15.14 -138.52
BFR hors exploitation (j de CA) 0.29 -13.75 -5.14 124.99
Délai de paiement clients (j) 77.32 134.30 120.58 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.49 162.59 206.39 220.61
Ratio des stocks / CA (j) 21.25 17.77 15.72 16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 10.51K 9.69K 11.45K 37.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.86 1.09 0.96 3.69
Fonds de roulement net global (€) 152.04K 142.58K 63.98K 49.68K
Couverture du BFR 2.04 1.97 -0.97 -1.33
Trésorerie (€) 77.41K 70.38K 130.21K 86.96K
Dettes financières (€) 75K 75K 0 0
Capacité de remboursement -0.23 0.48 -11.38 -2.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.06 -1.72 -1.44
Autonomie financière (%) 17.22 16.32 11.45 10.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.19 0.46 -10.90 -2.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 316.79K 395.95K 585.29K -
Liquidité générale 1.50 1.18 1.11 -
Couverture des dettes -31.78 11.60 -0.48 -0.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 0.40 0.23 0.09 1.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.94 2.68 1.42 21.32
Rentabilité économique (%) 1.02 0.44 0.16 2.25
Valeur ajoutée (€) 321.02K 293.22K 326.53K 304.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.35 32.91 27.39 30.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 302.61K 278.17K 307.05K 261.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.11K 5.98K 4.43K 6.01K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMOZYKLUS

THERMOZYKLUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 439 649 856. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise THERMOZYKLUS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

THERMOZYKLUS opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 540 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de THERMOZYKLUS

THERMOZYKLUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMOZYKLUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.22M euros, soit une progression de 327.06K € soit une progression de 36.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.91K € qui est de 135.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOZYKLUS il est de 12.44K € en 2021 soit une augmentation de 2.39K € qui est supérieur de 23.80% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOZYKLUS s’élevait à 302.61K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMOZYKLUS s’élève à 75.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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