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THERMO TECHNOLOGIES

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Chiffre d’affaires

590K €
+2.71%

Taux de rentabilité

4.06%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-790K €
-134.02%

Statut

Actif

Adresse

ZI DES ILES, 181 RTE DE SARVES, 74330 FRA EPAGNY METZ-TESSY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

26/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement; la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations; la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MONTJOIE CONSEIL

Président de sas

789597960

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 78973257500012
Début activité 26/11/2012
Adresse zi des iles, 181 rte de sarves, 74330 fra epagny metz-tessy france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°12700

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°7670

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°3652

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°11269

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°8909

modification

RCS de Annecy
Dénomination: Thermo Technologies Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GUEGUEN Philippe nom d'usage : GUEGUEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BIETRIX Olivier nom d'usage : BIETRIX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20190137, annonce n°3569

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 589.78K 574.24K 654.61K 674.39K
Marge brute (€) 654.23K 598.26K 800.34K 769.35K
EBITDA - EBE (€) -777.54K -746.35K -167.50K -309.83K
Résultat d'exploitation (€) -790.42K -755.61K -183.27K -342.24K
Résultat net (€) 1.84M 2.36M 434.64K 1.85M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.71 -12.28 -2.93 -23.10
Taux de marge brute (%) 110.93 104.18 122.26 114.08
Taux de marge d'EBITDA (%) -131.83 -129.97 -25.59 -45.94
Taux de marge opérationnelle (%) -134.02 -131.58 -28 -50.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 599.30K 737.78K 333.61K 1.93M
BFR exploitation (€) 45.50K -331.25K 92.31K -456.83K
BFR hors exploitation (€) 553.80K 1.07M 241.29K 2.39M
BFR (j de CA) 370.89 468.95 186.01 1.05K
BFR exploitation (j de CA) 28.16 -210.55 51.47 -247.25
BFR hors exploitation (j de CA) 342.73 679.50 134.54 1.29K
Délai de paiement clients (j) 120.34 62.58 83.89 114.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.72 230.77 58.69 472.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.85M 2.37M 450.40K 1.88M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 314.30 412.23 68.80 279.43
Fonds de roulement net global (€) 3.66M 3.14M 2.18M 3.11M
Couverture du BFR 6.11 4.26 6.54 1.61
Trésorerie (€) 3.06M 2.40M 1.85M 1.18M
Dettes financières (€) 6.74M 8.06M 9.40M 10.74M
Capacité de remboursement 1.98 2.39 16.77 5.07
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.16 0.22 0.29
Autonomie financière (%) 84.13 80.58 77.72 73.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.73 -7.58 -45.08 -30.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.87M 2.09M 1.73M 2.49M
Liquidité générale 2.21 1.83 1.44 1.68
Couverture des dettes 11.22 7.29 5.45 4.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 312.12 410.62 66.40 274.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.82 6.49 1.28 5.53
Rentabilité économique (%) 4.06 5.23 0.99 4.08
Valeur ajoutée (€) -22.97K -105.39K 293.07K 158.43K
Valeur ajoutée / CA (%) -3.89 -18.35 44.77 23.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 712.70K 569.63K 520.65K 490.51K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.67K 33.60K 47.09K 33.29K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F12/013162

Etat: Ajout
La société dispose également d'une adresse postale: BP 21 à PRINGY Cedex (74371).

Marques déposées

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Présentation générale de THERMO TECHNOLOGIES

THERMO TECHNOLOGIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 21 335 421.0 € son numéro SIREN est 789 732 575. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise THERMO TECHNOLOGIES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

THERMO TECHNOLOGIES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 174 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de THERMO TECHNOLOGIES

THERMO TECHNOLOGIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de THERMO TECHNOLOGIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 589.78K euros, soit une progression de 15.54K € soit une progression de 2.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.84M € qui est de 21.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO TECHNOLOGIES il est de -777.54K € en 2022 soit une diminution de 31.19K € qui est inférieur de 4.18% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO TECHNOLOGIES s’élevait à 712.70K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMO TECHNOLOGIES s’élève à 6.74M € en 2022 soit une diminution de 1.32M € qui est inférieure de 16.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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