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Info légale & documents de la société

THERMO STEPH

352 295 562

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Chapelle-d'Aurec
Fabrication d'emballages en matières plastiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+21.86%

Taux de rentabilité

5.55%
en 2021

Endettement

125K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

81K €
+4.69%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE MONTUSCLAT, 471 RUE DE SETEYRE, 43120 FRA LA CHAPELLE-D'AUREC FRANCE

Activité

Fabrication d'emballages en matières plastiques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat,vente,importation,exportation de tous produits d'emballages et de conditionnement, fabrication d'emballages,conditionnement industriel de tous produits.

Code NAF ou APE:

22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING S.M.I.

Président de sas

804527257

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 35229556200057
Début activité 01/10/1989
Adresse za de montusclat, 471 rue de seteyre, 43120 fra la chapelle-d'aurec france
SIRET 35229556200040
Début activité 14/03/2005
Adresse z a du garet, 43330 fra pont-salomon france
SIRET 35229556200024
Début activité 01/09/1992
Adresse za terre de villeneuve, 43330 fra saint ferreol d'auroure france
SIRET 35229556200016
Début activité 01/10/1989
Adresse 10 rue de la lithographie, 42100 fra saint-etienne france
SIRET 35229556200032
Début activité 01/10/1989
Adresse 12 rue colonel riez, 42700 fra firminy france

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THERMO-STEPH Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BOURBON CHRISTIAN AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240042, annonce n°1975

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°3300

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220054, annonce n°3468

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210014, annonce n°3345

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THERMO-STEPH Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200176, annonce n°1358

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°3245

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.74M 1.43M 1.51M 1.56M
Marge brute (€) 884.15K 674.02K 700.27K 758.01K
EBITDA - EBE (€) 146.30K 72.10K 138.66K 203.86K
Résultat d'exploitation (€) 81.43K 7.12K 96.96K 138K
Résultat net (€) 76.60K 21.45K 77.06K 68.99K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.86 -5.50 -3.07 2.32
Taux de marge brute (%) 50.90 47.29 46.43 48.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.42 5.06 9.19 13.10
Taux de marge opérationnelle (%) 4.69 0.50 6.43 8.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 259.55K 292.29K 412.94K 340.82K
BFR exploitation (€) 364.65K 340.15K 470.79K 408.13K
BFR hors exploitation (€) -105.10K -47.86K -57.85K -67.31K
BFR (j de CA) 54.54 74.85 99.93 79.95
BFR exploitation (j de CA) 76.63 87.11 113.93 95.73
BFR hors exploitation (j de CA) -22.09 -12.26 -14 -15.79
Délai de paiement clients (j) 60.89 88.19 96.71 86.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.07 72.52 52.11 51.20
Ratio des stocks / CA (j) 64.51 52.93 57.24 47.56
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 121.47K 86.43K 118.76K 114.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.99 6.06 7.87 7.38
Fonds de roulement net global (€) 894.34K 984.84K 843.12K 795.87K
Couverture du BFR 3.45 3.37 2.04 2.34
Trésorerie (€) 634.79K 692.55K 430.18K 455.05K
Dettes financières (€) 125.38K 220.49K 32.35K 16.51K
Capacité de remboursement -4.19 -5.46 -3.35 -3.82
Ratio d'endettement (Gearing) -0.58 -0.56 -0.44 -0.52
Autonomie financière (%) 63.25 61.09 74.32 74.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.48 -6.55 -2.87 -2.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 408.84K 515.77K 283.92K 261.77K
Liquidité générale 3.12 2.49 3.87 3.98
Couverture des dettes -0.81 -0.65 -0.85 -0.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.41 1.50 5.11 4.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.78 2.54 8.62 8.19
Rentabilité économique (%) 5.55 1.55 6.41 6.14
Valeur ajoutée (€) 502.48K 333.96K 392.75K 446.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.93 23.43 26.04 28.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 351.91K 253.36K 249.39K 242.05K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.67K 8.83K 7.43K 8.74K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMO STEPH

THERMO STEPH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 352 295 562. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise THERMO STEPH compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Puy-en-Velay

THERMO STEPH opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques

En France il y a 998 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 54 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Marques déposées par THERMO STEPH

THERMO STEPH possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMO STEPH

THERMO STEPH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THERMO STEPH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.74M euros, soit une progression de 311.59K € soit une progression de 21.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 76.60K € qui est de 257.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO STEPH il est de 146.30K € en 2021 soit une augmentation de 74.20K € qui est supérieur de 102.91% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO STEPH s’élevait à 351.91K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMO STEPH s’élève à 125.38K € en 2021 soit une diminution de 95.11K € qui est inférieure de 43.14% à l'année précédente .

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