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THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD

384 497 582

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Chiffre d’affaires

1M €
+7.10%

Taux de rentabilité

7.84%
en 2022

Endettement

98K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

53K €
+5.06%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DHAVERNAS 80000 AMIENS

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1992

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Installation de chauffage, sanitaires... et bureau d'études et d'ingénierie.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Jean-Claude Roland Théophile PARIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)


SIRET 38449758200001
Adresse 16 rue dhavernas 80000 amiens

SIRET 38449758200002
Crée le 01/01/1992
Adresse 16 rue dhavernas 80000 amiens

SIRET 38449758200013
Crée le 01/01/1992
Adresse 16 rue dhavernas 80000 amiens
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (19)


dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240024, annonce n°2613

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230043, annonce n°5527

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°7861

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°11323

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°8796

modification

RCS de Amiens
Dénomination: THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190052, annonce n°2285

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.05M 977.13K 689.48K 821.59K
Marge brute (€) 689.15K 661K 488.80K 533.44K
EBITDA - EBE (€) 59.53K 64.77K -70.05K -16K
Résultat d'exploitation (€) 53K 56.80K -76.11K -21.93K
Résultat net (€) 44.87K 56.78K -74.65K -10.07K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.10 41.72 -16.08 7.81
Taux de marge brute (%) 65.85 67.65 70.89 64.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.69 6.63 -10.16 -1.95
Taux de marge opérationnelle (%) 5.06 5.81 -11.04 -2.67
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 140.21K 85.89K 48.65K 81.34K
BFR exploitation (€) 169.64K 132.98K 99.23K 106.85K
BFR hors exploitation (€) -29.42K -47.09K -50.58K -25.51K
BFR (j de CA) 48.90 32.08 25.76 36.14
BFR exploitation (j de CA) 59.17 49.67 52.53 47.47
BFR hors exploitation (j de CA) -10.26 -17.59 -26.78 -11.33
Délai de paiement clients (j) 89.31 85.65 86.76 87.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.88 71.04 70.95 67.51
Ratio des stocks / CA (j) 4.76 2.46 11.54 2.27
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.40K 64.75K -68.59K -4.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.91 6.63 -9.95 -0.50
Fonds de roulement net global (€) 370.16K 335.17K 269.50K 251.35K
Couverture du BFR 2.64 3.90 5.54 3.09
Trésorerie (€) 229.94K 249.29K 220.84K 170.01K
Dettes financières (€) 98.02K 109.41K 104.20K 10.29K
Capacité de remboursement -2.57 -2.16 1.70 38.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.52 -0.55 -0.56
Autonomie financière (%) 54.64 48.19 44.42 61.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.22 -2.16 1.67 9.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 190.45K 192.76K 263.81K 181.29K
Liquidité générale 2.79 2.66 1.63 2.33
Couverture des dettes -0.41 -0.35 -0.58 -0.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.29 5.81 -10.83 -1.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.36 21.22 -35.41 -3.53
Rentabilité économique (%) 7.84 10.23 -15.73 -2.16
Valeur ajoutée (€) 443.56K 433.31K 261.39K 292.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.39 44.34 37.91 35.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 421.10K 416.42K 379.68K 363.04K
Salaires / CA (%) 40.24 42.62 55.07 44.19
Impôts et taxes (€) 12.84K 10.19K 9.18K 12.21K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 29%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 29%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD


THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 384 497 582. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 926 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 314 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD

THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.05M euros, soit une progression de 69.37K € soit une progression de 7.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 44.87K € qui est de 20.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD il est de 59.53K € en 2022 soit une diminution de 5.25K € qui est inférieur de 8.10% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD s’élevait à 421.10K € soit 40.24% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD s’élève à 98.02K € en 2022 soit une diminution de 11.38K € qui est inférieure de 10.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD consultables sur Docubiz:

  • 19 Bodacc disponible(s)
  • 29 comptes annuels disponible(s)