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Info légale & documents de la société

THERMIFLOW

819 834 573

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Rivolet
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

186K €
+41.31%

Taux de rentabilité

20.71%
en 2022

Endettement

14K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+10.67%

Statut

Actif

Adresse

244 RUE DES ECOLIERS 69640 RIVOLET

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

17/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations d'ingénierie, dans le dimensionnement, le commissionnement, la mise en route et au point, les réglages, les contrôles, la maintenance, l'installation, la fabrication et la réalisation sur des installations hydraulique, aéraulique mécanique et métallurgieque du secteur tertiaire, habitation et industriel, le négoce de matériel s'y rapportant, ainsi que la formation, le conseil, l'agence commerciale et toute activité intermédiaire, apport d'affaire, ingénieur d'affaire, courtage, commissionnaire dans le domaine du commerce internationale, import, export.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Joël Louis GORTAIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81983457300001
Adresse 244 rue des écoliers, 69640 rivolet
SIRET 81983457300002
Crée le 10/06/2018
Adresse 244 rue des écoliers, 69640 rivolet
SIRET 81983457300027
Crée le 01/06/2018
Adresse 244 rue des ecoliers 69640 rivolet
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 81983457300019
Crée le 17/05/2016
Adresse 12 imp du chateau rouge 69530 brignais
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230175, annonce n°18779

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°13715

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210196, annonce n°9237

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200193, annonce n°1736

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190203, annonce n°7676

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180208, annonce n°7411

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 185.88K 131.53K 86.58K 97.19K
Marge brute (€) 189.37K 136.84K 90.77K 97.77K
EBITDA - EBE (€) 23.39K 1.94K 7.36K 10.42K
Résultat d'exploitation (€) 19.84K -1.97K 3.35K 6.89K
Résultat net (€) 15.89K -2.24K 3.31K 5.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 41.31 51.92 -10.92 53.15
Taux de marge brute (%) 101.88 104.04 104.84 100.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.59 1.47 8.50 10.72
Taux de marge opérationnelle (%) 10.67 -1.50 3.87 7.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.07K -2.42K -6.38K -2.54K
BFR exploitation (€) 32.24K 17.34K 1.73K 20.83K
BFR hors exploitation (€) -31.16K -19.76K -8.11K -23.37K
BFR (j de CA) 2.11 -6.72 -26.90 -9.53
BFR exploitation (j de CA) 63.30 48.11 7.29 78.23
BFR hors exploitation (j de CA) -61.20 -54.84 -34.20 -87.76
Délai de paiement clients (j) 67.81 52.82 20.56 81.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 14.26 15.13 32.92 10.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.85 1.90 1.88
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 19.45K 1.67K 7.32K 9.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.46 1.27 8.46 9.69
Fonds de roulement net global (€) 34.55K 17.89K 17.74K 1.75K
Couverture du BFR 32.20 -7.38 -2.78 -0.69
Trésorerie (€) 33.47K 20.32K 24.13K 4.29K
Dettes financières (€) 14.37K 16.18K 17.70K 6.19K
Capacité de remboursement -0.98 -2.47 -0.88 0.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.50 -0.61 0.26
Autonomie financière (%) 31.57 15.53 24.08 18.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.82 -2.13 -0.87 0.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.21 -1.67 -1.71 6.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.55 -1.70 3.83 6.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 65.60 -26.83 31.34 81.07
Rentabilité économique (%) 20.71 -4.17 7.55 15.04
Valeur ajoutée (€) 126.90K 83.08K 46.65K 50.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.27 63.16 53.88 52.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 101.45K 81.02K 39.82K 36.84K
Salaires / CA (%) 54.58 61.60 45.99 37.91
Impôts et taxes (€) 5.84K 5.55K 3.67K 3.54K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F18/003366

Etat: Ajout
Mention du Tibunal de Commerce de Lyon n° F17/050483 du 20/11/2017 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/10/2017.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JOEL LOUIS GORTAIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THERMIFLOW

THERMIFLOW est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 819 834 573. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise THERMIFLOW compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE

THERMIFLOW opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 157 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 933 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de THERMIFLOW

THERMIFLOW Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THERMIFLOW

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 185.88K euros, soit une progression de 54.34K € soit une progression de 41.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 15.89K € qui est de 810.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMIFLOW il est de 23.39K € en 2022 soit une augmentation de 21.46K € qui est supérieur de 1106.55% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMIFLOW s’élevait à 101.45K € soit 54.58% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMIFLOW s’élève à 14.37K € en 2022 soit une diminution de 1.81K € qui est inférieure de 11.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMIFLOW consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)