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Info légale & documents de la société

THERMICLIM

418 080 917

Île-de-France
Essonne
Draveil
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

2M €
+10.72%

Taux de rentabilité

0.95%
en 2021

Endettement

7K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

20K €
+0.97%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE RENE LE BAIL, 91210 FRA DRAVEIL FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/03/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente négoce maintenance de tout produit et matériel lies au secteur du génie climatique à l informatique à l ingénierie et à l environnement la prestation de services le service après vente

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 41808091700028
Début activité 02/03/1998
Adresse 4 rue rene le bail, 91210 fra draveil france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMICLIM
SIRET 41808091700010
Début activité 02/03/1998
Adresse 42 rue jean corringer, 91270 fra vigneux-sur-seine france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230168, annonce n°4742

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°5404

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°4716

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°5586

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°12692

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°12843

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.06M 1.86M 1.91M 2.55M
Marge brute (€) 2.07M 1.89M 1.91M 2.52M
EBITDA - EBE (€) 46.02K 96.68K -70.20K -43.84K
Résultat d'exploitation (€) 20K 70.94K -99.62K -76.59K
Résultat net (€) 36.19K 97.32K 15.29K 2.58K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.72 -2.71 -25.16 24.44
Taux de marge brute (%) 100.52 101.66 100.16 98.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.24 5.20 -3.68 -1.72
Taux de marge opérationnelle (%) 0.97 3.82 -5.22 -3
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 21.42K 112.56K 152.65K 395.06K
BFR exploitation (€) 85.02K 210.73K 203.02K 435.61K
BFR hors exploitation (€) -63.60K -98.18K -50.37K -40.56K
BFR (j de CA) 3.80 22.11 29.18 56.51
BFR exploitation (j de CA) 15.09 41.40 38.81 62.31
BFR hors exploitation (j de CA) -11.29 -19.29 -9.63 -5.80
Délai de paiement clients (j) 59.30 79.96 57.35 93.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.85 73.81 37.85 55.38
Ratio des stocks / CA (j) 6.70 7.30 7.79 7.50
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 57.21K 123.06K 44.70K 35.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.78 6.62 2.34 1.38
Fonds de roulement net global (€) 3.32M 3.28M 3.19M 3.21M
Couverture du BFR 155.05 29.12 20.89 8.12
Trésorerie (€) 3.30M 3.17M 3.04M 2.81M
Dettes financières (€) 7.48K 29.64K 49.70K 0
Capacité de remboursement -57.55 -25.48 -66.81 -79.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.98 -0.94 -0.92 -0.87
Autonomie financière (%) 88.89 89.23 92.11 88.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -71.54 -32.43 42.54 64.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 416.59K 395.27K 238.83K 416.83K
Liquidité générale 8.95 9.24 14.31 8.70
Couverture des dettes -0.03 -0.04 -0.05 -0.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.76 5.24 0.80 0.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.07 2.92 0.47 0.08
Rentabilité économique (%) 0.95 2.60 0.43 0.07
Valeur ajoutée (€) 808.52K 699.92K 675.76K 701.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.31 37.68 35.39 27.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 747.83K 600.44K 742.76K 734.16K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.52K 17.71K 16.24K 19.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMICLIM

THERMICLIM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 55 000.0 € son numéro SIREN est 418 080 917. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise THERMICLIM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

THERMICLIM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 529 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de THERMICLIM

THERMICLIM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMICLIM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.06M euros, soit une progression de 199.08K € soit une progression de 10.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 36.19K € qui est de 62.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMICLIM il est de 46.02K € en 2021 soit une diminution de 50.67K € qui est inférieur de 52.40% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMICLIM s’élevait à 747.83K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMICLIM s’élève à 7.48K € en 2021 soit une diminution de 22.16K € qui est inférieure de 74.75% à l'année précédente .

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