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Info légale & documents de la société

THERMI PLATIN

410 161 244

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Martignat
Traitement et revêtement des métaux

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Chiffre d’affaires

3M €
+28.95%

Taux de rentabilité

13.86%
en 2021

Endettement

105K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

244K €
+9.10%

Statut

Actif

Adresse

455 GRANDE RUE 01100 MARTIGNAT

Activité

Traitement et revêtement des métaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

10/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitements thermiques, thermochimiques et revêtements de surfaces

Code NAF ou APE:

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

T.L.D. - THERMILYON DEVELOPPEMENT

Président

960502953
Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET 41016124400001
Crée le 31/12/2006
Adresse 455 grande rue, 01100 martignat
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMI PLATIN/THERMI BUGEY
SIRET 41016124400083
Crée le 01/09/2018
Adresse 174 rue des rosses 74970 marignier
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
Enseignes THERMI-PLATIN
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMI-PLATIN
SIRET 41016124400075
Crée le 15/02/2007
Adresse 405 rue de la precision 74970 marignier
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 41016124400067
Crée le 31/12/2006
Adresse 455 grande rue 01100 martignat
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
Enseignes THERMI BUGEY
SIRET 41016124400059
Crée le 18/01/1999
Adresse 11 av du chateau gerland 69007 lyon 7eme
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé
SIRET 41016124400042
Crée le 01/09/1997
Adresse 471 rue de l'industrie 74970 marignier
Activité Travail des métaux
Statut fermé
Enseignes THERMI-PLATIN

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°11

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°14

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200250, annonce n°15

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200247, annonce n°20

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: THERMI PLATIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : T.L.D. - THERMILYON DEVELOPPEMENT
Bodacc B n°20200153, annonce n°35

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190075, annonce n°23

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.68M 2.17M 2.57M 2.56M
Marge brute (€) 2.59M 2.10M 2.48M 2.48M
EBITDA - EBE (€) 491.15K 257.25K 118.06K 304.69K
Résultat d'exploitation (€) 243.62K 37.94K -123.26K 184.22K
Résultat net (€) 253.76K 45.11K -125.80K 155.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 28.95 -15.38 0.39 9.34
Taux de marge brute (%) 96.88 96.34 96.33 97
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.35 11.83 4.59 11.90
Taux de marge opérationnelle (%) 9.10 1.74 -4.80 7.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 77.54K 14.62K 63.09K -374.18K
BFR exploitation (€) 270.43K 175.15K 233.12K -369.31K
BFR hors exploitation (€) -192.88K -160.52K -170.03K -4.87K
BFR (j de CA) 10.58 2.45 8.96 -53.35
BFR exploitation (j de CA) 36.88 29.39 33.11 -52.65
BFR hors exploitation (j de CA) -26.31 -26.94 -24.15 -0.69
Délai de paiement clients (j) 71.72 73.48 77.34 74.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.18 78.56 71.48 210.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.41 1.34
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 501.30K 264.43K 111.71K 271.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.73 12.16 4.35 10.59
Fonds de roulement net global (€) 138.64K 171.94K 109.16K 61.87K
Couverture du BFR 1.79 11.76 1.73 -0.17
Trésorerie (€) 61.10K 157.32K 46.06K 436.05K
Dettes financières (€) 105.12K 300.08K 376.02K 16
Capacité de remboursement 0.09 0.54 2.95 -1.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.15 0.35 -0.37
Autonomie financière (%) 67.26 55.99 49.84 50.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.09 0.55 2.79 -1.43
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 599.30K 768.17K 938.25K 1.14M
Liquidité générale 1.06 0.83 0.72 1.05
Couverture des dettes 27.20 7.74 3.64 -2.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.48 2.07 -4.89 6.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.61 4.62 -13.50 13.16
Rentabilité économique (%) 13.86 2.58 -6.73 6.71
Valeur ajoutée (€) 1.33M 951.50K 958.22K 998.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.64 43.75 37.28 39.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 809.37K 676.55K 801.26K 676.95K
Salaires / CA (%) 30.25 31.11 31.17 26.44
Impôts et taxes (€) 27.20K 17.75K 38.94K 20.51K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F07/001725

Etat: Ajout
Ouverture d'un établissement secondaire dans le ressort FERMETURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE ADRESSE : 471 AVENUE DE L'INDUSTRIE 74970 MARIGNIER OUVERTURE D'UN NOUVEL ETABLISSEMENT SECONDAIRE : 405 RUE DE LA PRECISION ZI DES PRES PARIS 74970 MARIGNIER date d'effet : 15/02/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

FLORENT Bernard MONIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37.02%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 37.02%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Anne-Marie Louise Renée VILLARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37.17%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 37.17%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THERMI PLATIN

THERMI PLATIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 935 000.0 € son numéro SIREN est 410 161 244. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise THERMI PLATIN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

THERMI PLATIN opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

En France il y a 4 361 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 110 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Accords d’entreprise chez THERMI PLATIN

THERMI PLATIN a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 02/05/2022

Direction & bénéficiaires de THERMI PLATIN

THERMI PLATIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de THERMI PLATIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.68M euros, soit une progression de 600.71K € soit une progression de 28.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 253.76K € qui est de 462.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMI PLATIN il est de 491.15K € en 2021 soit une augmentation de 233.90K € qui est supérieur de 90.92% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMI PLATIN s’élevait à 809.37K € soit 30.25% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMI PLATIN s’élève à 105.12K € en 2021 soit une diminution de 194.96K € qui est inférieure de 64.97% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMI PLATIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)